Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 3 chìa khóa để giúp nâng cao hiệu suất giao dịch dành cho bản thân. Đây là phương án của Joshua Martinez – Head Analyst Market của Traders Institute
Nội dung bài viết
Chìa khóa # 1: Điều chỉnh phương pháp quản lý vốn của bạn theo điều kiện thị trường:
Chìa khóa này sẽ đảm bảo rằng bạn tồn tại trong trò chơi mang tên thị trường.
Quản lý vốn hoàn toàn không giống như những gì chúng ta vẫn nghĩ. Có khá nhiều nhà giao dịch mới nghĩ về quản lý vốn với sự tiêu cực. Và ý nghĩ đó thường dẫn chúng ta tới những e ngại rủi ro. Tuy nhiên, việc quản lý vốn ngược lại, là thứ mang lại cho chúng ta sức mạnh thực sự để sinh lợi trong thị trường này.
Hãy cùng nhau xem qua ví dụ dưới đây. Nếu bạn vẫn đang giao dịch với các kích thước vị thế giống như trong quý đầu tiên của năm (giai đoạn đi ngang), thì rất có thể tài khoản của bạn đã “nổ tung”.
Kích thước giao dịch lớn không cung cấp cho bạn một “khoảng không gian” trong giao dịch. Tài khoản của bạn có thể không chịu đựng được một số tổn thất và bốc cháy khi thị trường di chuyển mạnh lên và xuống trong suốt cả ngày.
Ví dụ: Giả sử bạn đang giao dịch một lot tiêu chuẩn ($10 mỗi pip) và chiến lược giao dịch của bạn có rủi ro ở mức khoảng 50 pips. Về cơ bản, bạn đang mạo hiểm $ 500 mỗi giao dịch. Trong thời điểm đầu năm, mức rủi ro đó là ổn. Nhưng vào cuối năm, với mức biến động lớn và lợi nhuận cao hơn, 50 pips chỉ không mang lại cho bạn rất nhiều lợi nhuận trong giao dịch, nếu bạn đúng khi một cây nến H2 di chuyển ít nhất gấp 4 lần so với khoảng thời gian đầu năm. Tuy nhiên, nó cũng mang lại một rủi ro lớn nếu bạn sai, và nó có thể dẫn đến việc bị cháy tài khoản trước khi bạn có cơ hội kiếm lợi nhuận ngay cả khi bạn giao dịch đúng hướng.
Vì vậy, làm thế nào để bạn có thể biết được nên giao dịch với khối lượng bao nhiêu cho phù hợp? Câu trả lời là hãy tập trung vào mốc rủi ro $ 500 đó.
Để giữ rủi ro cho mỗi giao dịch ở mức 500 đô la, bạn sẽ cần phải giảm quy mô giao dịch của mình. Nếu bạn không hạ thấp kích thước giao dịch của mình, các mức biến động biến động cao hơn sẽ khiến bạn mất nhiều tiền trước khi xóa sạch hoàn toàn tài khoản của mình
Chìa khóa #2: Hãy tìm kiếm một sự tích lũy diễn ra trong một khoảng thời gian dài với một bước đột phá lớn
Hãy đừng luôn mong đợi một xu hướng đẹp như bạn nghĩ. Thay vì đó hãy tìm những vùng giá mà tại đó có dấu hiệu tích lũy, và chờ đợi một sự phá vỡ khỏi khoảng tích lũy đó. Việc xác định tốt các vùng tích lũy là điều kiện tiên quyết để dự đoán khoảng cách của cí phá vỡ. Dựa trên lịch sử quá khứ, thị trường thường đi ngang bởi vì:
A. Không có đủ người mua hoặc người bán để gây ra các chuyển động có định hướng thực sự.
B. Có một số lượng người mua và người bán tương đương tham gia vào thị trường.
C. Mọi người đang chờ đợi các sự kiện lớn diễn ra, như các tin tức cơ bản, trước khi họ thực hiện một động thái đầu tư lớn.
Trên đây là biểu đồ của chỉ số Dollar Index, đây là thời điểm mà tất cả mọi người đang chờ quyết định của IMF và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, nếu người mua và người bán đang chờ câu trả lời trước khi mở vị thế, một cú phá vỡ có thể xảy ra trong tương lai gần, hãy quan sát các vùng giá tích lũy, tìm kiếm các hành động giải thích cho vùng tích lũy này và chờ một động thái phá vỡ mạnh mẽ để giao dịch.
Chìa khóa số 3: Hiểu công thức và lợi thế có thể giúp bạn kiếm tiền:
“Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng!”. Để hiểu được công thức chiến thắng, điều đầu tiên bạn phải tính toán được chi phí bạn cần phải trả cho việc kinh doanh của mình. Trong giao dịch, chi phí của bạn bao gồm 3 điều:
1. Chi phí vốn ban đầu của bạn (tính bằng lãi suất ngân hàng)
2. Phần thua lỗ của bạn
3. Phí hoa hồng.
Về chi phí vốn, chúng ta chỉ có thể tính toán đến vào cuối năm, còn phí hoa hồng có thể được tính toán vào phần thua lỗ. Vậy thì câu hỏi mà bạn cần phải giải quyết là: Cứ 10 giao dịch bạn thực hiện, bạn có thể mất bao nhiêu mà vẫn kiếm được lợi nhuận? Đây là một công thức toán học. Câu trả lời không chỉ đơn giản là bạn phải thắng nhiều hơn thua, mà còn phụ thuộc về quy mô giao dịch của bạn, mức độ rủi ro của bạn trong mỗi giao dịch, v.v.
Nếu bạn chưa có lợi nhuận, rất có thể vấn đề của bạn bắt đầu từ các khoản lỗ của bạn. Một nhà giao dịch giỏi thường thua từ hai đến bốn giao dịch trong số 10 giao dịch họ thực hiện. Đây là tỷ lệ chiến thắng cơ bản từ 80 đến 60%. Một nhà giao dịch bình thường sẽ chỉ có tỷ lệ thắng từ 40-50%
Nếu chiến lược của bạn có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận = 1, và bạn có tỷ lệ thắng là 60% bình quân, thì bạn sẽ đạt được mức lợi nhuận bình quân hàng năm là 20%, nếu đem nó trừ đi hoa hồng khoảng 1%, chi phí vốn khoảng 7%/năm, bạn sẽ có được mức biên lợi là 12%. Đây là một khoản đầu tư chấp nhận được.
Vậy nếu chiến lược của bạn có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận = 2, bạn chỉ cần một tỷ lệ thắng bình quân 40% để có được mức biên lợi tốt rồi.
