Đa phần trader đều sử dụng chỉ báo trong giao dịch nhưng hiệu quả lại không cao, và một trong những nguyên do lớn nhất bắt nguồn từ việc lựa chọn và kết hợp chỉ báo.
Bài viết này sẽ phân loại cho anh em trader những chỉ báo tốt nhất dùng cho việc giao dịch và cách thức kết hợp các chỉ báo đó.
Nội dung bài viết
Những chỉ báo kỹ thuật chủ chốt được dùng trong giao dịch
Mặc dù số lượng chỉ báo bạn chọn có thể thay đổi theo sở thích, nhu cầu và phong cách giao dịch, nhưng nguyên tắc chính trong việc chọn chỉ báo là phải có sự cân bằng, cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ về thứ mà bạn cần cho giao dịch. Cụ thể là về:
- Xu hướng hoặc phạm vi
- Động lượng
- Kháng cự hỗ trợ
- Thời điểm hoặc chu kỳ
Chỉ báo xác định xu hướng hoặc phạm vi của giá
- Những chỉ báo thường được dùng để xác định xu hướng như: đưởng MA, ADX, OBV.
- Các chỉ báo xác định giá di chuyển trong phạm vi, thường là các chỉ báo thể hiện tín hiệu quá mua quá bán như chỉ báo Bollinger Bands, CCI, RSI, Stochastic và MACD.
Chỉ báo động lượng
Chỉ báo xác định xu hướng đa phần đều là chỉ báo trễ, còn những chỉ báo động lượng thường sẽ là những chỉ báo dẫn dắt (leading indicator) chúng cho thông tin kịp thời với hành động giá hơn.
Có 3 chỉ báo dao động cơ bản giúp trader nhận biết được động lượng của thị trường đó là MACD, RSI và Stochastic.
Tuy nhiên có một chỉ báo được giới trader sử dụng rất nhiều và được đánh giá tốt đó là chỉ báo Double Bollinger Bands. Đây là chỉ báo có thể giúp trader xác định được xu hướng, động lượng và cung cấp các điểm hỗ trợ kháng cự tốt.
Nhưng sẽ tốt hơn nếu kết hợp chỉ báo này với một trong 3 chỉ báo dao động ở trên sẽ cho kết quả tốt hơn, đặc biệt là MACD. Bên dưới là bài viết tham khảo về chiến lược kết hợp chỉ báo Double Bollinger Bands với chỉ báo Stochastic, anh em tham khảo nhé:
Thiết lập giao dịch có xác suất thắng cao dựa vào Double Bollinger Bands và Stochastic
Chỉ báo xác định kháng cự hỗ trợ
Anh em có thể dùng những chỉ báo sau để xác định ngưỡng kháng cự hỗ trợ:
- Các chỉ báo xác định phạm vi của giá như RSI, Stochastic, CCI hoặc Bollinger Bands có thể giúp chúng ta xác định được ngưỡng kháng cự hỗ trợ của vùng giá đi ngang.
- Trendline và đường MA có thể giúp trader xác định ngưỡng kháng cự hỗ trợ động.
- Chỉ báo Pivot Point có thể giúp trader xác định ngưỡng kháng cự hỗ trợ dựa vào đỉnh đáy trước đó.
Các chỉ báo xác định chu kỳ của thị trường
Phổ biến nhất là chỉ báo Fibonacci, Lý thuyết sóng Elliott, ngoài ra còn có Gann và Dinapoli.
Kết hợp các chỉ báo kỹ thuật
Thực tế những chỉ báo mà mình đề cập trong bài viết đều là những chỉ báo rất quen thuộc với anh em trader, điều quan trọnglaf chúng ta lựa chọn và kết hợp chúng như thế nào.
Chỉ cần chúng ta nhớ một điều rằng, một thiết lập tốt trước tiên phải tuân thủ theo nguyên tắc của phương pháp mà bạn sử dụng. Thường sẽ có sự đánh giá về xu hướng trước tiên, tiếp theo là động lượng của xu hướng. Sau đó mới xét đến hỗ trợ kháng cự và cuối cùng là xác định tín hiệu và thời điểm để vào lệnh.
trader nên căn cứ vào những yếu tố này để lựa chọn chỉ báo và sau đó kết hợp chúng lại trong một điều kiện thị trường cụ thể.
Chúng ta có thể sẽ phải backtest khá nhiều mới tìm ra được một chỉ báo phù hợp với phong cách của bản thân, nhưng đây rõ ràng là việc mà chúng ta phải làm rồi. Chỉ có kiên nhẫn mới có thành quả.
Hy vọng bài viết hữu ích với anh em nhé.
