Những chiến lược giao dịch phù hợp cho trader để bảo toàn lợi nhuận khi tham gia đầu tư. Khi review một setup nào đó, tôi thường bắt đầu với những qui tắc vào lệnh. Và hầu hết là bỏ qua chiến lược thoát lệnh.
Điều này không có nghĩa là chiến lược thoát lệnh không cần thiết; mà ngược lại, vì nó quan trọng và xứng đáng có nhiều sự quan tâm nên tôi không muốn xem xét nó một cách chóng vánh.
Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn 5 cách thoát lệnh hiệu quả mà bạn nên áp dụng.
Nội dung bài viết
Những chiến lược giao dịch thoát lệnh thụ động
Nếu bạn thuộc tuýp Trader “set and forget” thì những bạn cần phải biết những phương pháp bên dưới.
1. Điểm dừng lỗ ban đầu bị chạm
Giả sử rằng bạn luôn đặt dừng lỗ sau khi vào lệnh theo một qui tắc nào đó, và sau đó không tác động vào nó nữa. Nếu bạn không như vậy thì hãy nên làm ngay.
Ở trường hợp này bạn sẽ bị stop out và chịu một khoản lỗ nhất định. Mặc dù đây là khả ngăn tệ nhất có thể xảy ra nhưng bạn đang làm đúng vì ít nhất bạn đã kỷ luật theo đúng qui tắc của mình, một yêu cầu cần có để giao dịch thành công.
2. Giá mục tiêu bị chạm
Trường hợp này khá lý tưởng, bạn có một mục tiêu giá và khi nó được hit, lệnh của bạn được đóng.
Trong thực tế, có nhiều Trader không thỏa mãn khi mục tiêu giá của họ bị hit. Họ suy nghĩ rằng giá mà mình đặt mục tiêu xa hơn thì đã có được profit nhiều hơn. Bạn sẽ không bao giờ biết giá sẽ dừng lại ở điểm nào thế nên hãy bỏ suy nghĩ “giá như” này đi và tận hưởng thành quả.
3. Dừng lỗ theo khoảng thời gian
Nếu bạn là một Trader đầy kỷ luật thì đây có lẽ là kiểu mà bạn có thể dùng. Nếu bạn có qui tắc chỉ rủi ro một số vốn nhất định trong một thời điểm, nhưng ở lệnh đang mở giá lại dao động mãi quanh một vùng giá thì đó là lúc bạn cần thoát lệnh để nắm bắt những cơ hội tiếp theo.
Chúng ta nên chờ đợi trong bao lâu?
Không có câu trả lời cụ thể cho trường hợp này. Trong thực tế bạn cần tự tìm ra cho mình độ dài phù hợp thông qua việc phân tích nhật ký giao dịch. Bạn sẽ nhận ra rằng hầu hết những lệnh thắng sẽ nhanh chóng đi theo hướng mà bạn đã dự đoán.
Những chiến lược thoát lệnh chủ động
Nếu bạn có cái đầu “lạnh” giữa lúc lệnh của bạn đang mở thì kiểu thoát lệnh chủ động là dành cho bạn.
4. Trailling stop
Nếu bạn muốn bảo toàn số lợi nhuận đang có đồng thời muốn gia tăng nó lên thì trailling stop là một công cụ hữu hiệu nhất. Nói cách khác, trailling stop sẽ di chuyển mức dừng lỗ của bạn theo một phía mỗi khi giá di chuyển và thỏa mãn một khoảng cách nhất định.
Có rất nhiều cách sử dụng trailling stop nhưng nguyên lý thì như nhau, bạn phải tìm được sự cân bằng giữa mức lợi nhuận bị khóa và khoảng cách cho giá dao động.
5. Thoát lệnh khi điều kiện thị trường thay đổi
Chúng ta nhảy vào thị trường với một lý do nào đó, và nếu lý do đó không còn hiệu lực (đã thay đổi) thì chúng ta cũng nên thoát lệnh.
Ví dụ nếu bạn vào lênh mua vì chiến lược giao dịch của bạn cho thấy một xu hướng mạnh, tuy nhiên sau đó thị trường di chuyển sideway và lực mua trở nên yếu đi, lúc đó là lúc bạn cần phải dứt khoát thoát lệnh.
Đây chính xác là cách thoát lệnh lý tưởng nhất nhưng cũng đòi hỏi nhiều kỹ năng nhất ở Trader. Họ cần phải có chiến lược giao dịch để nắm bắt thị trường, hiểu bản thân và cả hệ thống giao dịch.
Cuối cùng, cho dù phương án thoát lệnh của bạn là gì đi chăng nữa thì bạn cũng cần phải có nó trước khi bạn vào lệnh.
Xem thêm :
Có An Toàn Khi Đầu Tư Vào Hàng Hóa?
