Kiến thức đúng giúp bạn tự tin chọn hướng giao dịch. Bài viết này trình bày cốt lõi của Phân tích cơ bản trong giao dịch Forex bằng ngôn ngữ đơn giản, có khung làm việc rõ ràng, bảng tóm tắt và checklist thực hành. Nhờ vậy, bạn đọc nhanh, hiểu nhanh, áp dụng ngay.
Hướng dẫn phân tích cơ bản trong giao dịch Forex
| Hạng mục | Tóm tắt |
|---|---|
| Mục tiêu | Hiểu và áp dụng Phân tích cơ bản trong giao dịch Forex để chọn hướng và điểm vào |
| Động lực chính | Lãi suất và kỳ vọng, lạm phát (CPI), tăng trưởng & việc làm (GDP, PMI, NFP) |
| Công cụ hằng ngày | Lịch kinh tế, chênh lệch lợi suất, chỉ số USD, tin ngân hàng trung ương |
| Khung làm việc | 4 bước: Bối cảnh → Chủ đề → Thiết lập → Quản trị rủi ro |
| Phù hợp | Day/swing trader cần bức tranh lớn, kết hợp thêm phân tích kỹ thuật |
| Cảnh báo | Spread giãn khi ra tin, trượt giá, swap khi giữ lệnh qua đêm |
1) Phân tích cơ bản trong giao dịch Forex là gì
Phân tích cơ bản đánh giá giá trị tiền tệ qua sức khỏe kinh tế và chính sách tiền tệ. Trọng tâm nằm ở kỳ vọng lãi suất tương lai, lạm phát, tăng trưởng và việc làm. Khi kỳ vọng thay đổi, dòng tiền dịch chuyển giữa USD, EUR, JPY, GBP… Vì vậy, bạn theo dõi tin vĩ mô rồi chuyển nó thành quyết định trên biểu đồ.
2) Ba động lực quyết định hướng đi của tiền tệ
Lãi suất và kỳ vọng lãi suất: ngân hàng trung ương nâng lãi suất thường hỗ trợ đồng nội tệ. Thị trường phản ứng mạnh với tín hiệu “diều hâu” hay “bồ câu”.
Lạm phát (CPI): lạm phát cao tạo áp lực thắt chặt; kỳ vọng nâng lãi suất tăng.
Tăng trưởng & việc làm: GDP, NFP, PMI phản ánh sức khỏe nền kinh tế. Số liệu tốt củng cố kỳ vọng thắt chặt; số liệu yếu làm tăng khả năng nới lỏng.
3) Lịch kinh tế: đọc thế nào cho hiệu quả
Sắp xếp tin theo mức độ tác động và khung giờ. Trước hết, đánh dấu CPI, lãi suất, NFP, PMI, GDP. Tiếp theo, ghi lại dự báo và kịch bản lệch. Ví dụ: CPI cao hơn dự báo có thể hỗ trợ USD; CPI thấp hơn dự báo thường gây áp lực lên USD. Ngoài ra, ghi chú phát biểu của quan chức ngân hàng trung ương vì lời nói của họ định hình kỳ vọng.
4) Phân tích cơ bản trong giao dịch Forex: khung 4 bước
Bước 1 – Bối cảnh: xu hướng lãi suất toàn cục đang nghiêng về thắt chặt hay nới lỏng.
Bước 2 – Chủ đề hiện tại: thị trường quan tâm CPI hay tăng trưởng hơn. Chọn 1–2 chủ đề chính.
Bước 3 – Thiết lập: chuyển ý tưởng thành cặp cụ thể, ví dụ EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD. Dùng kỹ thuật (MA20/50, vùng giá) để tìm điểm vào.
Bước 4 – Quản trị rủi ro: rủi ro 1–2%/lệnh, R:R tối thiểu 1:2, dời SL về hòa vốn khi đạt 1R.
5) Chênh lệch lợi suất: chiếc la bàn thực dụng
So sánh lợi suất trái phiếu kỳ hạn tương đương giữa hai quốc gia. Lợi suất Mỹ cao hơn nhanh chóng thường hỗ trợ USD. Ngược lại, lợi suất châu Âu bật lên có thể nâng EUR. Theo dõi xu hướng lợi suất giúp bạn chọn cặp tiền cùng hướng với dòng tiền lớn, thay vì đoán ngược.
6) Giao dịch theo tin hay theo xu hướng
Theo tin (news trading): chỉ dành cho người có kỷ luật cao. Spread giãn, trượt giá xuất hiện. Nên giảm khối lượng hoặc đứng ngoài nếu chưa quen.
Theo xu hướng (swing/day): chờ tin ra rồi đánh giá phản ứng. Nếu xu hướng vĩ mô không đổi, tìm điểm vào ở khung H4–H1 khi giá hồi về vùng.
7) Quản trị rủi ro khi có sự kiện lớn
Giảm khối lượng trước giờ công bố. Tránh đặt SL quá sát vì cú “quét” rất thường gặp. Nếu cần giữ lệnh qua đêm, tính thêm swap. Với vàng (XAUUSD), biến động thường mạnh, vì thế hãy hạ đòn bẩy và ghi nhật ký sau mỗi sự kiện để rút kinh nghiệm.
8) Checklist 10 điểm áp dụng mỗi tuần
- Liệt kê 5 tin quan trọng nhất trong tuần.
- Ghi dự báo, kịch bản lệch và cặp tiền liên quan.
- Xác định chủ đề vĩ mô đang dẫn dắt.
- Chọn 2 cặp “chính” theo chủ đề, 1 cặp “dự phòng”.
- Vẽ vùng giá, đặt cảnh báo.
- Lập kế hoạch khối lượng cho 3 kịch bản.
- Viết trước lý do vào lệnh.
- Sau tin, đánh giá phản ứng trong 30–60 phút.
- Dời SL theo kế hoạch, không phá kỷ luật.
- Tổng kết nhật ký vào cuối tuần.
Câu hỏi thường gặp
Không. Bạn chỉ cần nắm lãi suất, lạm phát và vài số liệu việc làm. Làm ít nhưng đều.
Nên kết hợp kỹ thuật để tìm điểm vào–ra. Cơ bản cho hướng, kỹ thuật cho thời điểm.
Ba đến năm sự kiện cấp cao là đủ cho người mới. Tập trung chất lượng.
Chỉ khi bạn có trải nghiệm rõ ràng. Nếu chưa, chờ phản ứng ổn định rồi vào.
EURUSD, GBPUSD, USDJPY là lựa chọn phổ biến. Hãy chọn cặp khớp với câu chuyện vĩ mô bạn theo đuổi.
Phân tích cơ bản trong giao dịch Forex không hề rối nếu bạn bám một khung đơn giản. Trước hết, nắm lãi suất và lạm phát. Tiếp theo, đọc lịch kinh tế theo chủ đề. Cuối cùng, kết hợp kỹ thuật để chọn điểm vào, giữ rủi ro nhỏ và ghi chép đều đặn. Khi quy trình ổn định, quyết định trở nên sáng và nhất quán hơn.
Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm
