Nội dung bài viết
Những sự thật cần biết trước khi đặt cược vào nó
Cổ phiếu của nhà sản xuất thuốc này đã tăng +0,8% trong tháng qua so với thay đổi +4,2% của chỉ số tổng hợp Zacks S&P 500. Ngành Dược phẩm Vốn hóa lớn của Zacks, mà AbbVie trực thuộc, đã tăng 3,3% trong giai đoạn này. Bây giờ câu hỏi quan trọng là: Cổ phiếu có thể đi về đâu trong thời gian tới?
Mặc dù các báo cáo hoặc tin đồn trên phương tiện truyền thông về sự thay đổi đáng kể trong triển vọng kinh doanh của một công ty thường khiến cổ phiếu của công ty đó có xu hướng và dẫn đến sự thay đổi giá ngay lập tức, luôn có một số yếu tố cơ bản nhất định cuối cùng dẫn đến quyết định mua và nắm giữ.
Thay vì tập trung vào bất kỳ điều gì khác, tại Zacks, chúng tôi ưu tiên đánh giá sự thay đổi trong dự báo thu nhập của công ty. Điều này là do chúng tôi tin rằng giá trị hợp lý của cổ phiếu được xác định bởi giá trị hiện tại của dòng thu nhập trong tương lai.
Về cơ bản, chúng tôi xem xét cách các nhà phân tích bên bán đối với cổ phiếu đang sửa đổi ước tính thu nhập của họ để phản ánh tác động của các xu hướng kinh doanh mới nhất. Và nếu ước tính thu nhập của một công ty tăng lên, thì giá trị hợp lý của cổ phiếu của công ty đó sẽ tăng lên. Giá trị hợp lý cao hơn giá thị trường hiện tại thúc đẩy các nhà đầu tư quan tâm đến việc mua cổ phiếu, dẫn đến giá của nó tăng cao hơn. Đây là lý do tại sao nghiên cứu thực nghiệm cho thấy mối tương quan chặt chẽ giữa xu hướng sửa đổi ước tính thu nhập và biến động giá cổ phiếu trong ngắn hạn.
Xếp hạng Zacks đánh giá như thế nào?
Trong quý hiện tại, AbbVie dự kiến sẽ công bố thu nhập là 2,93 đô la trên mỗi cổ phiếu, cho thấy mức thay đổi -13,1% so với quý trước. Ước tính Đồng thuận Zacks không thay đổi trong 30 ngày qua.
Ước tính thu nhập đồng thuận là 10,99 USD cho năm tài chính hiện tại cho thấy mức thay
đổi so với cùng kỳ năm trước là -20,2%. Ước tính này đã thay đổi +0,2% trong 30 ngày qua.
Đối với năm tài chính tiếp theo, ước tính thu nhập đồng thuận là $11,04 cho thấy mức thay đổi +0,5% so với những gì AbbVie dự kiến sẽ báo cáo một năm trước. Trong tháng qua, ước tính vẫn không thay đổi.
Với thành tích ấn tượng đã được kiểm toán bên ngoài, công cụ xếp hạng cổ phiếu độc quyền của chúng tôi — Xếp hạng Zacks — là một chỉ số thuyết phục hơn về hiệu suất giá trong ngắn hạn của cổ phiếu, vì nó khai thác hiệu quả sức mạnh của các bản sửa đổi ước tính thu nhập. Quy mô của thay đổi gần đây trong ước tính đồng thuận, cùng với ba yếu tố khác liên quan đến ước tính thu nhập, đã dẫn đến Xếp hạng Zacks #2 (Mua) cho AbbVie.
Biểu đồ dưới đây cho thấy sự phát triển của ước tính EPS đồng thuận trong 12 tháng tới của công ty:
EPS 12 tháng
Dự báo tăng trưởng doanh thu
Mặc dù tăng trưởng thu nhập được cho là chỉ số vượt trội nhất về tình hình tài chính của công ty, nhưng sẽ không có gì xảy ra nếu một doanh nghiệp không thể tăng doanh thu. Rốt cuộc, một công ty gần như không thể tăng thu nhập trong một thời gian dài mà không tăng doanh thu. Vì vậy, điều quan trọng là phải biết tiềm năng tăng trưởng doanh thu của công ty.
Trong trường hợp của AbbVie, ước tính doanh thu đồng thuận là 13,52 tỷ USD cho quý hiện tại cho thấy mức thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái là -7,3%. Ước tính 52,57 tỷ đô la và 53,08 tỷ đô la cho năm tài chính hiện tại và năm tài chính tiếp theo cho thấy các thay đổi lần lượt là -9,5% và +1%.
Kết quả được báo cáo lần cuối và lịch sử bất ngờ
AbbVie đã báo cáo doanh thu là 12,23 tỷ đô la trong quý được báo cáo trước đó, thể hiện mức thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái là -9,7%. EPS là 2,46 đô la trong cùng kỳ so với 3,16 đô la một năm trước.
So với Ước tính Đồng thuận của Zacks là 12,08 tỷ USD, doanh thu được báo cáo thể hiện mức bất ngờ +1,17%. EPS bất ngờ là +0,82%.
Công ty đã đánh bại các ước tính EPS đồng thuận trong mỗi bốn quý gần đây. Công ty đứng đầu ước tính doanh thu đồng thuận chỉ một lần trong khoảng thời gian này.
Định giá
Không xem xét định giá cổ phiếu, không có quyết định đầu tư nào có thể hiệu quả. Khi dự đoán hiệu suất giá trong tương lai của cổ phiếu, điều quan trọng là phải xác định xem giá hiện tại của nó có phản ánh chính xác giá trị nội tại của hoạt động kinh doanh cơ bản và triển vọng tăng trưởng của công ty hay không.
Trong khi so sánh các giá trị hiện tại của bội số định giá của một công ty, chẳng hạn như giá trên thu nhập (P/E), giá trên doanh thu (P/S) và dòng tiền từ giá trên tiền mặt (P/CF), với giá trị của chính nó. các giá trị lịch sử giúp xác định xem cổ phiếu của nó có được định giá hợp lý, được định giá quá cao hay bị định giá thấp hay không, so sánh công ty với các công ty cùng ngành dựa trên các thông số này sẽ mang lại cảm giác hợp lý về giá cổ phiếu.
Là một phần của hệ thống Điểm Phong cách Zacks, Điểm Phong cách Giá trị Zacks (đánh giá cả các chỉ số định giá truyền thống và phi truyền thống) sắp xếp các cổ phiếu thành năm nhóm từ A đến F (A tốt hơn B; B tốt hơn C; v.v.) ), làm cho nó hữu ích trong việc xác định xem một cổ phiếu được định giá quá cao, được định giá đúng hay tạm thời bị định giá thấp.
AbbVie được xếp loại A ở mặt trận này, cho thấy rằng nó đang được giao dịch với giá chiết khấu so với các công ty cùng ngành. Nhấp vào đây để xem các giá trị của một số chỉ số định giá đã thúc đẩy cấp độ này.
Các sự kiện được thảo luận ở đây và nhiều thông tin khác trên Zacks.com có thể giúp xác định liệu có đáng để chú ý đến tin đồn thị trường về AbbVie hay không. Tuy nhiên, Xếp hạng Zacks #2 của nó cho thấy rằng nó có thể hoạt động tốt hơn thị trường rộng lớn hơn trong thời gian tới.
