Hầu hết các Trader thừa nhận họ giao dịch Forex dựa vào phân tích kỹ thuật để bỏ qua thông tin kinh tế cơ bản. Tuy nhiên, việc này có thể đắt giá, những Trader thông minh biết đọc manh mối thị trường để đưa ra quyết định chính xác hơn và theo chân “smart money”.

Bài viết này sẽ bật mí cho bạn 4 chỉ báo kinh tế, để từ đó bạn có công cụ để theo chân những người khổng lồ trong thị trường tài chính này.

Chỉ báo là gì?

Chỉ báo là một công cụ quan trọng trong phân tích thị trường, nó giúp nhà đầu tư nắm bắt thông tin về tình hình thị trường hiện tại, nhận biết các mô hình biểu đồ, và dự đoán các thay đổi tiềm năng trong giá cổ phiếu. Những dự đoán này giúp nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược giao dịch của họ để tối ưu hóa lợi nhuận và tránh những rủi ro không cần thiết.

Tìm hiểu về các chỉ báo

Trước khi áp dụng các chỉ báo giao dịch vào thực tế, điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ cách chúng hoạt động. Các chỉ báo này dựa trên dữ liệu trong quá khứ để dự đoán sự biến động sắp xảy ra trên thị trường. Chúng phân tích các thông tin và dữ liệu khác nhau như giá mở cửa, giá đóng cửa, và khối lượng giao dịch. 

Dựa vào loại dữ liệu và mục tiêu sử dụng, chúng ta có thể phân loại các chỉ báo thành nhiều loại, như chỉ báo xu hướng, chỉ báo động lượng, chỉ báo khối lượng, chỉ báo biến động, và chỉ báo hỗ trợ/kháng cự. Thông thường, việc tạo sự kết hợp giữa một số chỉ báo để hiểu rõ hơn về biến động giá là khả thi, nhưng quan trọng nhất là bạn nên chọn một số chỉ báo và học cách sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Mặc dù có chức năng và ứng dụng khác nhau nhưng tất cả các chỉ báo đều được phân thành hai nhóm lớn: chỉ báo kinh tế và chỉ báo kỹ thuật.

Chỉ báo kinh tế

Các chỉ báo kinh tế dựa trên sự kiện kinh tế cả trong và ngoài nước có thể có tác động đáng kể đến giá tài sản. Nếu nhà giao dịch chọn sử dụng các chỉ báo này, họ cần theo dõi tất cả các thông tin kinh tế toàn cầu và quốc tế, đồng thời tập trung vào lịch kinh tế được cung cấp bởi các nhà môi giới. Các chỉ số kinh tế này thường được áp dụng trong phân tích cơ bản.

Chỉ báo kỹ thuật

Các chỉ báo kỹ thuật hoạt động dựa trên các phương pháp toán học và tự động áp dụng vào mọi tình huống trên thị trường tài chính. Chúng hỗ trợ trong việc dự đoán xu hướng giá và giúp bạn đưa ra quyết định về việc mở hoặc đóng một vị thế. Các chỉ báo kỹ thuật là một phần quan trọng của phân tích kỹ thuật. Để có thông tin chi tiết hơn, bạn có thể tìm hiểu về các chỉ số ngoại hối hàng đầu.

Các loại chỉ báo trong thị trường Forex

COT – Theo chân nhà giao dịch Forex chuyên nghiệp

Thị trường ngoại hối là một thị trường tài chính phi tập trung, thế nên không có sự theo dõi hoạt động giao dịch một cách tổng thể. Tuy vậy, đối với giao dịch Forex hợp đồng tương lai, chúng ta vẫn có khả năng biết được ai đang giao dịch, đang giao dịch cái gì và ở mức độ nào.

COT (Commitment of traders) là báo cáo được đưa ra hàng tuần cho hoạt động của các bên tham gia thị trường. Đặc biệt là những hoạt động giao dịch của những trader phi thương mại (non-commercial traders), vốn là những nhà đầu cơ, quỹ hedge funds, ngân hàng…có thể rất hữu ích đối với những trader như chúng ta.

Ví dụ bên dưới cho thấy hoạt động giao dịch đồng USD của những trader phi thương mại, đường màu xanh đại diện cho dòng lệnh mua, màu đỏ đại diện cho dòng lệnh bán, xanh dương đại diện cho hiệu số giữa dòng lệnh bán và mua (sau đây gọi là dòng lệnh thuần).

Vị trí khoanh tròn màu xanh sự nhảy vọt về dòng lệnh thuần, những điều xảy ra sau đó là một sự bán tháo EURUSD và sự gia tăng tương đối đều đặn dòng lệnh thuần. Việc thấy được những dòng smart money di chuyển như thế nào là rất giá trị, ngay cả khi báo cáo COT chỉ đưa ra những dữ liệu của tuần trước, nó vẫn có thể hỗ trợ việc dự đoán hướng đi của giá trong tương lai.

GDP và tỷ lệ thất nghiệp

Rất nhiều những nhà giao dịch Forex nhận thấy được tầm quan trọng của những chỉ báo kinh tế nổi tiếng như GDP và tỷ lệ thất nghiệp. Tuy nhiên, hầu hết trong số đó chỉ nhìn vào những số liệu vừa được công bố và cố gắng giao dịch theo nó (kiểu giao dịch tin tức), và sau đó lại lãng quên nó đến kỳ tiếp theo. Những Trader chuyên nghiệp không như vậy, cũng những dữ liệu đó nhưng họ sử dụng nó để xác định xu hướng dài hạn và tổng quan về cảm tính thị trường (market sentiment).

Tỷ lệ thất nghiệp có thể là một công cụ rất tốt để dự báo xu hướng dài hạn. Khi nền kinh tế có sức khỏe tốt, nhiều người sẽ có việc làm, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp. Điều này sẽ kéo theo sự gia tăng mức GDP và các dữ liệu kinh tế tích cực khác sẽ làm cho những nhà đầu tư có niềm tin tăng lãi suất sẽ được tăng trong tương lai bởi vì những hoạt động chi tiêu gia tăng.

Lãi suất được cho là yếu tố quan trọng nhất khi đánh giá một đồng tiền. Tăng lãi suất thường dẫn đến việc tăng giá đồng tiền bởi vì nhu cầu về đồng tiền đó tăng lên.

Biểu đồ phía trên cho thấy tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống (đường số 1 màu xanh), theo sau bởi sự gia tăng giá của đồng USD (đường số 2 màu đỏ). Trong chu kỳ tiếp theo, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng (đường màu xanh số 3) kéo theo sự sụt giảm giá trị của đồng USD (đường màu đỏ số 4). Mỗi khi dữ liệu thất nghiệp thay đổi đều kéo theo sự thay đổi giá trị tiền tệ tương ứng. Nếu bạn không phải là một trader theo trường phái phân tích cơ bản thì việc nắm bắt những kiến thức này vẫn vô cùng hữu ích cho việc giao dịch Forex.

Chỉ báo Aroon

Chỉ số Aroon, một công cụ phân tích kỹ thuật, được dùng để xác định hướng di chuyển của giá cổ phiếu và nhận biết tình hình thị trường đang trong giai đoạn tăng, giảm hoặc trong khoảng biên độ nhất định.

Aroon còn hữu ích để xác định thời điểm xu hướng mới bắt đầu. Nó bao gồm hai phần chính: Aroon Up và Aroon Down, chúng dao động từ 0 đến 100. Khi Aroon Up vượt qua Aroon Down, đó là tín hiệu đầu tiên cho thấy sự thay đổi trong xu hướng có thể xảy ra. Nếu Aroon Up đạt mức 100 và duy trì gần mức cao đó, trong khi Aroon Down ở gần mức thấp, đây là tín hiệu mạnh mẽ xác nhận xu hướng tăng giá. Ngược lại, nếu Aroon Down vượt qua Aroon Up và tiếp tục duy trì gần mức cao, đó là tín hiệu mạnh mẽ xác nhận xu hướng giảm.

Chỉ báo khối lượng giao dịch cân bằng (On-Balance Volume – OBV)

Chỉ báo Khối lượng Cân bằng (OBV) là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư theo dõi sự đối đầu giữa lực mua và lực bán của một chứng khoán theo thời gian. OBV dựa vào biến động của khối lượng giao dịch để dự đoán sự thay đổi trong giá cổ phiếu.

OBV là một chỉ báo tích luỹ khối lượng giao dịch, nghĩa là trong những ngày giá cổ phiếu tăng, khối lượng giao dịch của ngày đó sẽ được tích luỹ vào tổng OBV. Ngược lại, khi giá giảm, khối lượng giao dịch của ngày đó sẽ được trừ khỏi tổng OBV. Nếu giá không thay đổi so với ngày trước, thì giá trị OBV cũng sẽ không thay đổi.

Khi OBV tăng, điều này cho thấy lực mua đang gia tăng, và thường điều này dự báo rằng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng. Ngược lại, khi OBV giảm, lực bán đang chiếm ưu thế, và thường dự báo rằng giá cổ phiếu sẽ giảm.

OBV cũng có thể được sử dụng như một công cụ xác nhận xu hướng, nghĩa là nếu giá cổ phiếu và OBV đều tăng, điều này có thể xác nhận sự duy trì của xu hướng đó. Các nhà giao dịch cũng theo dõi OBV để xác định sự phân kỳ, đó là khi OBV và giá cổ phiếu diễn biến theo hướng khác nhau.

Ví dụ, nếu giá đang tăng nhưng OBV đang giảm, điều này có thể cho thấy xu hướng không được hỗ trợ bởi mức mua mạnh và có thể sớm có sự đảo chiều.