Những điểm chính:
- Có ba kiểu phân tích thị trường forex phổ biến mà các trader sử dụng để dự đoán các biến động và phân tích xu hướng của thị trường.
- Các trader có xu hướng sử dụng một loại hoặc kết hợp các phương pháp phân tích thị trường để phù hợp với cá tính và phong cách giao dịch cá nhân.
- Sẽ rất hữu ích khi nhận diện các giao dịch bằng cách sử dụng phương pháp phân tích trong tài khoản thử nghiệm
Để dự đoán giao dịch thì có nhiều cách phân tích thị trường forex khác nhau, nhưng các trader nên chọn một phương pháp đủ đơn giản để xác định các cơ hội giao dịch tốt.
Bài viết này khám phá ba kỹ thuật phân tích thị trường forex phổ biến nhất – cơ bản, kỹ thuật và tâm lý thị trường – cũng như cách chúng giúp trader hình thành chiến lược giao dịch. Từ đó, các trader cá nhân có thể tìm ra phương pháp nào phù hợp với phong cách giao dịch của mình.
Nội dung bài viết
3 loại phân tích thị trường forex thường gặp nhất:
- Phân tích cơ bản
Các yếu tố cơ bản của forex chủ yếu xoay quanh lãi suất tiền tệ do thực tế là lãi suất có ảnh hưởng khá lớn đến thị trường forex. Ngoài ra còn có các tác nhân cơ bản khác đáng được quan tâm như tổng sản phẩm quốc nội (GDP), lạm phát, sản xuất, hoạt động tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản khác này dù tốt hay xấu cũng ít quan trọng hơn việc các yếu tố đó ảnh hưởng đến lãi suất của quốc gia đó như thế nào.
Các trader theo dõi các tác nhân cơ bản nên ghi nhớ chúng có thể ảnh hưởng như thế nào đến biến động của lãi suất trong tương lai. Khi các nhà đầu tư đang ở trong chế độ nhận diện rủi ro, tiền theo đuổi lợi suất (tiền tệ có mức lãi suất cao hơn) và lãi suất cao hơn có thể có nghĩa là đầu tư nhiều hơn. Khi các nhà đầu tư trong trạng thái tâm lý bất lợi về rủi ro, thì tiền sẽ mang lại lợi nhuận cho các đồng tiền trú ẩn an toàn.
- Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật trong forex đề cập đến việc xem xét các mô hình giá trong lịch sử để xác định thời gian và vị trí thích hợp để vào và thoát lệnh. Do đó, phân tích kỹ thuật trong forex là một trong những loại phân tích được sử dụng rộng rãi nhất.
Vì forex là một trong những thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất, các biến động trên biểu đồ hành động giá thường cung cấp gợi ý về mức cung cầu tiềm ẩn. Các thông tin có tính khuôn mẫu khác như tiền tệ nào đang có xu hướng mạnh nhất có thể đọc được bằng cách xem xét biểu đồ giá. Bạn có thể xem ví dụ trong biểu đồ GBP/USD dưới đây khi đồng USD đang mạnh lên so với Bảng Anh.
Các nghiên cứu kỹ thuật khác có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng các chỉ báo. Nhiều trader thích sử dụng các chỉ báo vì các tín hiệu dễ hiểu và giúp giao dịch forex đơn giản hơn.
Lựa chọn giữa phân tích kỹ thuật và cơ bản trong forex là một chủ đề được tranh luận rộng rãi. Không có câu trả lời đúng cho câu hỏi loại phân tích nào tốt hơn và các trader có xu hướng áp dụng một loại hoặc kết hợp cả hai trong phân tích của họ.
- Phân tích tâm lý thị trường
Phân tích tâm lý thị trường forex là một dạng phân tích phổ biến khác. Khi bạn thấy tâm lý thị trường áp đảo hơn về một hướng, điều này có nghĩa là phần lớn các trader đã nghiêng về hướng đó.
Có thể giải thích điều này rõ hơn với một ví dụ. Giả sử một số lượng lớn các trader và nhà đầu tư đang lạc quan về đồng Euro. Họ cho rằng Euro đang tăng giá. Thông qua các giao dịch của họ, chúng ta có thể đánh giá rằng tâm lý thị trường EUR/USD cho thấy phần lớn các trader là người mua cặp EUR/USD.
Vì chúng ta biết rằng có một lượng lớn các trader đã mua vào, nên những người mua này sẽ trở thành người bán tiềm năng trong tương lai (cuối cùng họ sẽ muốn đóng giao dịch). Điều đó dễ gây ra một đợt điều chỉnh giá bất ngờ nếu những người mua này quay sang bán để đóng lệnh.
Các trader khôn ngoan hơn sẽ phân tích tâm lý những nhà đầu tư cá nhân song hành với tâm lý các nhà đầu tư tổ chức.
Cách áp dụng kĩ thuật forex cho giao dịch của bạn:
Các trader có thể sử dụng kết hợp cả ba loại phân tích thị trường forex bằng cách:
- Nhận diện xu hướng dài hạn bằng phân tích cơ bản
- Chốt các điểm vào lệnh lý tưởng bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật và các chỉ báo đi kèm
- Tận dụng tâm lý thị trường để kiểm tra lần cuối trước khi tham gia giao dịch.
Chúng ta hãy xem xét sâu hơn về cách phân tích xu hướng thị trường forex với ba kỹ thuật nêu trên:
1) Sử dụng các yếu tố cơ bản để hỗ trợ nhận diện xu hướng dài hạn:
Phân tích GDP, lãi suất và tỷ lệ lạm phát của một quốc gia cung cấp thông tin chi tiết về sức mạnh của nền kinh tế quốc gia đó và nói rộng ra là sức mạnh đơn vị tiền tệ của họ. Ví dụ nếu Hoa Kỳ bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất, đồng USD sẽ trở nên hấp dẫn. Giá trị của đồng USD sẽ nâng cao nếu đủ các nhà đầu tư mua vào loại tiền tệ này.
2) Áp dụng phân tích kỹ thuật hợp lý để gia nhập thị trường:
Sử dụng phân tích nhiều khung thời gian và một chỉ báo như MACD hoặc RSI, các trader có thể phát hiện các điểm vào lệnh lý tưởng để tham gia thị trường.
3) Xem xét tâm lý thị trường:
Các trader có thể phân tích tâm lý thị trường bằng cách quan sát số lượng thực của các trader mua vào hoặc bán ra, hoặc bằng cách xem xét sự khác biệt trong các biến động vị thế mua ròng/bán ròng. Tuy nhiên, bài học ở đây là trader cá nhân thường giao dịch theo các xu hướng phổ biến, dẫn đến tâm lý thị trường trở thành một chỉ báo trái ngược.
>> Tìm hiểu thêm: Cách xây dựng danh sách theo dõi cổ phiếu
