Chỉ báo khối lượng (Volume) trên biểu đồ chứng khoán có lẽ là thứ dễ gây hiểu lầm nhất trong tất cả các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng bởi các swing trader. Và thực sự Volume chỉ hữu ích trong một vài trường hợp. Trong thực tế, bạn có thể giao dịch bất kỳ mã cổ phiếu nào mà không cần nhìn vào nó!
Nội dung bài viết
Định nghĩa
Khối lượng trên biểu đồ chứng khoán thể hiện số lượng cổ phiếu được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.
Nếu một cổ phiếu đang giao dịch với khối lượng thấp, điều đó có nghĩa là không có nhiều sự quan tâm đến cổ phiếu đó. Nhưng mặt khác, nếu một cổ phiếu đang được giao dịch với khối lượng lớn, thì chứng tỏ có nhiều trader quan tâm đến mã cổ phiếu này.
Volume chỉ đơn giản cho chúng ta biết cảm xúc phấn khích hoặc không có sự phấn khích trong một cổ phiếu.
Tính Thanh Khoản
Khối lượng giao dịch trên biểu đồ chứng khoán cũng cho chúng ta thấy được lượng thanh khoản trong một cổ phiếu. Thanh khoản chỉ đơn giản là nói đến việc dễ dàng mua hoặc bán một cổ phiếu.
Nếu một cổ phiếu đang giao dịch với khối lượng thấp, thì sẽ không có nhiều trader muốn tham gia giao dịch cổ phiếu đó và việc tìm kiếm một trader để mua hoặc bán nó cũng sẽ khó khăn hơn. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ nói rằng nó không thanh khoản.
Ngược lại nếu có một cổ phiếu đang giao dịch với khối lượng lớn, thì có rất nhiều trader tham gia vào việc giao dịch cổ phiếu này và như vậy nó cũng sẽ dễ dàng được mua bán hơn. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ nói rằng cổ phiếu này có tính thanh khoản cao.
Chúng ta hãy xem xét một vài mẫu hình về khối lượng giao dịch phổ biến trên biểu đồ chứng khoán:
Sự gia tăng về khối lượng thường có thể biểu thị sự kết thúc của một xu hướng.
Ở đây, ở phía bên trái của biểu đồ, giá cổ phiếu NMO bắt đầu giảm. Khối lượng giao dịch tăng lên đáng kể khi ngày càng có nhiều trader lo lắng về sự sụt giảm nhanh chóng của cổ phiếu này. Cuối cùng họ tham gia mua vào cổ phiếu này khiến áp lực bán kết thúc. Một sự đảo ngược đang diễn ra.
Sau đó ở giữa biểu đồ, khối lượng giao dịch bắt đầu giảm dần (vùng khoanh tròn) khi các trader bắt đầu mất dần hứng thú với cổ phiếu này. Không có nhiều người mua vào thời điểm này để có thể đẩy cổ phiếu lên cao hơn. Giá cổ phiếu gần như đi ngang.
Sau đó, ở phía bên phải của biểu đồ, Volume bắt đầu tăng trở lại (mũi tên thứ hai) và một sự đảo chiều khác diễn ra.
Biểu đồ này là một ví dụ khá điển hình về cách mà giá cổ phiếu đảo chiều xu hướng tương ứng với volume cao và thấp.
Sai lầm, một số trader đó là nghĩ rằng giá cổ phiếu tăng cao khi có khối lượng giao dịch lớn, nghĩa là có nhiều người mua hơn người bán, hoặc giá cổ phiếu giảm mạnh khi có khối lượng cao có nghĩa là có nhiều người bán hơn người mua. Tuy nhiên, suy nghĩ này không đúng! Cho dù ngày giao dịch đó có khối lượng cao hay thấp thì đều có người mua và người bán trên thị trường.
Khối lượng và giá
Không phải lúc nào bạn sử dụng Volume cũng sẽ hữu ích. Bạn cần kết hợp Volume với giá của cổ phiếu. Ví dụ:
Vùng giá di chuyển trong phạm vi mở rộng và khối lượng giao dịch lớn: Nếu một cổ phiếu đang di chuyển trong một phạm vi và đột nhiên nó bị phá vỡ khỏi phạm vi đó kèm theo sự gia tăng về khối lượng, thì chúng ta có thể kết luận rằng có nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư tại đây khiến giá cổ phiếu tăng lên và nó có thể sẽ tiếp tục tăng cao hơn.
Phạm vi giá hẹp và khối lượng cao: Nếu một cổ phiếu có khối lượng giao dịch rất cao cho ngày hôm nay nhưng giá lại di chuyển trong phạm vi hẹp. Trong trường hợp này, sự tích lũy hoặc phân phối đang manh nha hình thành.
Bạn đã bao giờ nghe câu nói, “khối lượng đi trước giá” chưa?
Nhiều lần bạn sẽ thấy khối lượng tăng trước khi có sự thay đổi đáng kể trong giá cổ phiếu. Trên biểu đồ chứng khoán, hãy đi tìm vị trí mà tại đó khối lượng cao hơn ngày hôm trước. Đây là một dấu hiệu cho thấy có thể có một động thái quan trọng sắp xảy đến.
Hãy xem ví dụ dưới đây:
Cổ phiếu này đã tăng trong ba ngày liên tiếp với khối lượng tương đối thấp. Sau đó, vào ngày thứ tư, khối lượng tăng lên đáng kể. Sự gia tăng này cho thấy giá đã bắt đầu dịch chuyển qua xu hướng giảm.
Giải thích khối lượng giao dịch trên biểu đồ giá chứng khoán có thể gây nên sự nhầm lẫn! Tuy nhiên, bạn chỉ cần nhớ rằng hành động giá là yếu tố quan trọng nhất trên biểu đồ. Tất cả những thứ khác chỉ là thứ yếu. Hi vọng rằng bài viết này phần nào giúp cho anh em có thể hiểu hơn về Volume khi áo dụng phân tích trong chứng khoán Mỹ.
