Nội dung bài viết
Điểm breakout là gì?
Nếu bạn là một nhà đầu tư có kinh nghiệm, bạn có thể chuyển sang phần tiếp theo. Tuy nhiên, nếu bạn không chắc chắn về ý nghĩa của việc thị trường bùng nổ hay breakout, những thông tin tiếp theo sẽ giúp ích:
- Breakout chỉ đơn giản đề cập đến điểm khi thị trường vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Nó có thể là một phần của mô hình kỹ thuật như kênh, mức ngang hoặc thậm chí là đường xu hướng.
- Là nhà đầu tư theo trường phái hành động giá, những đột phá này là một điểm quan trọng, giúp bạn xác định hướng thị trường có khả năng đi tiếp theo.
- Hầu hết các đột phá xảy ra sau một thời gian tích lũy. Một khi thị trường đã sẵn sàng để tiếp tục xu hướng, giá vượt qua một rào cản quan trọng, đại diện cho một cơ hội để mua hoặc bán.
Định nghĩa trên không phải là sai, nhưng mà chưa hoàn chỉnh vì không đề cập đến một yếu tố quan trọng: các điểm nhiễu trong ngày. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ:
- Thảo luận và minh họa cách xác định điểm breakout hợp lệ, bao gồm loại biểu đồ ta sử dụng và lý do tại sao nó lại quan trọng như vậy.
- Kiểm chứng liệu bạn có nên chờ kiểm tra lại sau khi điểm breakout bạn xác định trước đó hay không.
Cảnh giác với “tiếng ồn” (nhiễu) trong ngày tạo điểm breakout giả
Điểm breakout vô cùng quan trọng trong đầu tư forex. Tuy nhiên, bên cạnh điểm breakout thật, nhà đầu tư cũng rất e ngại những thông tin nhiễu, “tiếng ồn” trong các thông tin giao dịch giá.
Thị trường Forex rất “ồn”. Tất cả mọi thứ từ quyết định lãi suất và tuyên bố cho bảng lương phi nông nghiệp có thể gây ra sự gián đoạn. Tuy nhiên, những sự kiện này giúp thị trường vận hành và di chuyển, vì vậy chúng không phải là những điểm xấu.
Bạn có thể tự hỏi, tiếng ồn (thuật ngữ tiếng Anh – noise) trong ngày là gì? Thuật ngữ trong ngày có nghĩa là trong vòng một ngày. Khi thảo luận về các sự kiện như những sự kiện nói trên diễn ra (đó có thể là những báo cáo, những quyết định, biến cố, …), chúng ta đề cập đến sự biến động gây ra bởi một sự kiện trong khoảng thời gian 24 giờ bắt đầu lúc 5 giờ chiều EST (giờ giao dịch New York, mỗi phiên 24 giờ sẽ mở và đóng cửa lúc 5 giờ chiều EST).
Nếu bạn giao dịch từ bất cứ lúc nào ngoại trừ biểu đồ đóng của New York và sử dụng tín hiệu hành động giá, bạn sẽ gặp phải sự cố giả. Nói cách khác, biểu đồ của bạn có thể hiển thị tín hiệu mua hoặc bán, nhưng phần còn lại của thị trường, bao gồm các chuyên gia, không nhìn nhận thị trường giống bạn.
Vậy điều này có liên quan gì đến những đột phá trong thị trường Forex? Trong một từ, tất cả mọi thứ. Mức đóng cửa lúc 5 giờ chiều EST là đột phá. Nếu thị trường có thể phá hủy một mức hỗ trợ hoặc kháng cự vào điểm đóng cửa, thì đó không phải là một đột phá được xác nhận.
Dưới đây là một ví dụ về khung thời gian hàng ngày EURJPY:
EURJPY không vượt qua ngưỡng kháng cự
Lưu ý cách thị trường di chuyển trên ngưỡng kháng cự chính trong ngày, nhưng không thể đóng phiên vào lúc 5 giờ chiều EST trên mức kháng cự. Do đó, hành động giá ở trên không đại diện cho một đột phá được xác nhận. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo có rất nhiều lệnh dừng mua ngay trên mức kháng cự trong thời gian này. Những vị trí đó không bao giờ đứng trước cơ hội vì đây chính đầu giả trong biểu đồ trên.
Bây giờ, ở đây, những gì đã xảy ra chỉ một vài tuần sau đó:
EURJPY khẳng định điểm breakout
Sau một vài đột biến trong ngày trên ngưỡng kháng cự, EURJPY đã xoay sở để đóng cửa trên ngưỡng kháng cự. Khi điều này xảy ra, bạn có thể bắt đầu xem cơ hội mua hàng ở mức kiểm tra lại dưới dạng hỗ trợ mới. Những gì tiếp theo là một đợt tăng giá 300 pip.
Khi nói đến điểm breakout, giá đóng cửa hàng ngày lúc 5 giờ chiều EST là tất cả những gì quan trọng. Mọi thứ khác xảy ra trong ngày chỉ là tiếng ồn và do đó không đáng kể.
Liệu chúng ta có nên chờ kiểm tra lại cho điểm breakout – a retest?
Một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được là, “tôi có nên chờ kiểm tra lại điểm breakout trước khi tham gia vào thị trường không”?
Câu trả lời cho câu hỏi này không chỉ có một. Mỗi nhà đầu tư phải xác định những gì làm việc tốt nhất cho mình. Điều đó nói rằng, có một vài cân nhắc khi quyết định phương pháp nào bạn nên thực hiện.
Điểm trung bình nằm ở đâu?
Khái niệm trung bình đảo ngược trong đầu tư đề cập đến giả định rằng một thị trường sẽ trở về mức giá trung bình theo thời gian. Đây là yếu tố hay bị bỏ quên bởi các nhà đầu tư.
Lấy biểu đồ dưới đây làm ví dụ.
Trung bình đảo ngược và quá mức trong điểm breakout
Trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân 10 và 20 (EMA) để xác định giá trị trung bình hàng ngày hoặc giá trung bình.
Trong một xu hướng tăng, AUD/USD di chuyển cao hơn đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn, tạo khoảng trống giữa giá và 10 và 20 EMA. Không gian này được gọi là quá mức. Vì vậy, nếu bạn từng thấy chúng tôi viết rằng một thị trường bị quá mức, chúng tôi sẽ đề cập đến khoảng cách lớn giữa giá hiện tại và EMA.
Khái niệm tương tự áp dụng trong một xu hướng giảm. Thị trường thực hiện các động thái giảm mạnh, nhưng cuối cùng lại trở lại mức trung bình như được biểu thị bởi 10 và 20 EMA. Khi quyết định có nên chờ điểm retest hay không, bạn nên luôn tự hỏi mình, điểm trung bình đang ở đâu? Nếu nó tương đối gần với giá hiện tại, bạn có thể vào mà không cần chờ đợi. Tuy nhiên, nếu thị trường bị bán hoặc mua quá mức, nhiều khả năng bạn sẽ kiểm tra lại một số điều kiện trước khi đổ tiền của mình vào và thực hiện giao dịch.
Thực hiện chiến lược Breakout
Để có được ý tưởng tốt về cách thiết lập chiến lược giao dịch, hãy tham khảo xem cách các bạn mở giao dịch và đặt điểm dừng lỗ.
Mở giao dịch
Hầu hết các lần mua hoặc bán của bạn sẽ tại các điểm kiểm tra lại sự hỗ trợ hoặc kháng cự trước đây. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là tùy thuộc vào mức độ mạnh hay yếu của thị trường.
Stop loss
Điểm dừng lỗ của bạn nên được đặt ở trên hoặc dưới nến phá vỡ các điểm hỗ trợ hoặc kháng cự, ở mức tối thiểu. Trong trường hợp mô hình breakout tỷ giá USDJPY ở ví dụ bên dưới, điểm dừng lỗ của bạn nên được đặt phía trên cây nến đã phá vỡ hỗ trợ.
Biểu đồ tỷ giá USDJPY 4 giờ với breakout
Trong biểu đồ trên, giá thị trường đã phá vỡ hỗ trợ bên dưới và sau đó kiểm tra lại hỗ trợ cũ và cũng là kháng cự mới. Lần thử lại này đã đưa ra một cơ hội để short với mức dừng lỗ trên cây nến đột phá.
Đặt mục tiêu lợi nhuận
Bây giờ chúng ta đã biết nơi để thực hiện giao dịch và nơi đặt điểm dừng lỗ của mình, hãy để thảo luận về cách đặt mục tiêu lợi nhuận.
Dưới đây là một cái nhìn rộng hơn nhiều về biểu đồ USDJPY. Lần này, chúng tôi nhìn vào khung thời gian hàng ngày để xem liệu chúng tôi có thể xác định mục tiêu hợp lý cho giao dịch đột phá của mình không.
Điều đầu tiên bạn nhận thấy là khu vực hỗ trợ mạnh mẽ đã được kiểm tra trong vài tháng. Điều này làm cho đây là một khu vực lý tưởng để thực hiện các giao dịch và kiếm lợi nhuận.
Vì vậy, loại rủi ro nào đối với tỷ lệ thưởng mà chúng ta đã thiết lập cho giao dịch này? Hãy cùng xem.
Trong biểu đồ 4 giờ của USDJPY ở trên, chúng ta có thể thấy rằng mức dừng lỗ là 13 pips từ mục nhập trong khi lợi nhuận là 50 pips từ mục nhập. Điều này mang lại cho chúng tôi 3,8R (50/13). Nói cách khác, nếu bạn đã mạo hiểm chỉ 2% cho giao dịch này, bạn sẽ kiếm được 7,6% (3,8 x 2%).
Trong khi đó, một mức tăng ấn tượng của riêng mình, điều mà thậm chí còn ấn tượng hơn nữa là thực tế là bạn sẽ kiếm được 7,6% chỉ sau 32 giờ.
Liệu phần thưởng lợi nhuận có xứng đáng với mức rủi ro bạn sắp phải chịu?
Sau khi bạn xác định khoảng cách giữa giá hiện tại và giá trị trung bình, điều tiếp theo bạn muốn xác định là tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng. Cá nhân tác giả sử dụng tỷ lệ lợi nhuận: rủi ro là 3:1 là mức tối thiểu cho bất kỳ thiết lập nào. Điều đó có nghĩa là phần thưởng tiềm năng của một thiết lập phải có rủi ro ít nhất gấp ba lần. Nếu không, tôi sẽ bỏ qua thiết lập và tìm cơ hội đầu tư tiềm năng khác.
Vì vậy, nếu mức dừng lỗ là 100 pips từ lúc nhập lệnh, phần thưởng phải cách xa ít nhất 300 pips. Bạn cũng có thể sử dụng tỷ lệ hai trên một, nhưng tác giả sẽ không tham gia với mức thấp hơn 3:1.
Kết luận về điểm breakout
Phát hiện một điểm breakout trong thị trường Forex có vẻ dễ dàng. Bạn chờ đợi thị trường di chuyển trên hoặc dưới một mức quan trọng, và sau đó tìm cách giao dịch theo hướng di chuyển đó. Tuy nhiên, một điểm breakout sự là nhiều hơn thế. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn để chờ phiên hoạtđộng hàng ngày đóng cửa lúc 5 giờ chiều EST. Nếu không, bạn có nguy cơ tham gia quá sớm và vào phía sai của thị trường.
Cách nhanh nhất để cải thiện giao dịch của bạn là bắt đầu chờ đợi mỗi phiên 24 giờ đóng cửa trước khi cân nhắc thêm. Điều đó có nghĩa là chờ đợi New York đóng cửa lúc 5 giờ chiều EST. Nó loại bỏ rất nhiều tiếng ồn trong ngày và làm chậm giao dịch của bạn, đó là một điều tốt.
