Trong trading, tại sao trader cần biết, nếu không muốn nói là bắt buộc phải biết về thị trường CFD. Vậy thị trường CFD là gì?
Một ví dụ đơn giản như việc bạn đang sở hữu một cổ phiếu của một công ty, điều các bạn kỳ vọng sẽ là giá cổ phiếu tăng lên và bán kiếm lời, đúng không nào? Vậy nếu cổ phiếu đó rớt giá thì sao? Đúng vậy, bạn sẽ phải chịu lỗ.
Và nếu bạn dự đoán khả năng cao cổ phiếu đó trong tương lai gần sẽ khó mà tăng giá, thậm chí là giá sẽ giảm; nếu vậy thì bạn sẽ không mua cổ phiếu đó, vì bạn mua sẽ không có lời, tôi nói đúng chứ? Vậy thì làm sao để kiếm được lợi nhuận trong trường hợp này? Chẳng nhẽ lại ngồi dự đoán đến giai đoạn nó sẽ tăng giá rồi bạn mới mua ư? Nếu vậy thì có hạn chế cơ hội kiếm tiền của bạn không?
Câu trả lời cho câu hỏi trên, là có. Tuy nhiên trong trường hợp này, bạn cần đến CFD (Contract For Different), tức Hợp đồng Chênh lệch, để có thể mua/bán 2 chiều đều được, miễn là đúng với dự đoán của bạn, bạn đều có thể kiếm được lợi nhuận, bất kể là thị trường tăng giá hay giảm giá.
- Nếu bạn vào lệnh BUY/LONG, giá tăng như dự đoán thì bạn có lợi nhuận, ngược lại bạn sẽ thua lỗ
- Nếu bạn vào lệnh SELL/SHORT, giá giảm như dự đoán, bạn có lợi nhuận, giá lên bạn thua và lỗ
Chỉ đơn giản thế thôi, sản phẩm có thể là cổ phiếu như ví dụ trên hoặc có thể là tiền tệ – Forex, chỉ số – Indices, Hàng hoá – Commodities, thậm chí có thể là tiền điện tử – Cryptocurrencies.
Nội dung bài viết
1. Tóm lại CFD là gì?
CFD – Contract For Different, là Hợp đồng Chênh lệch giữa thời điểm mở và đóng một Hợp đồng Giao dịch
CFD là Hợp đồng Chênh lệch giữa thời điểm mở và đóng một Hợp đồng Giao dịch.
Như đã nói ở trên, CFD cho phép LONG/SHORT (MUA/BÁN) 2 chiều một sản phẩm tài chính bất kỳ.
Giá tăng hay giảm thì bạn đều có cơ hội tìm kiếm được lợi nhuận từ việc chênh lệch giá này.
Điều đặc biệt trong thị trường CFD là bạn không cần phải sở hữu tài sản bạn giao dịch.
Ví dụ bạn mở lệnh CFD đối với Vàng, thì bạn không cần phải sở hữu Vàng trong thực tế, tương tự cho tất cả các sản phẩm tài chính khác.\
2. Thị trường CFD đa dạng như thế nào?
Sản phẩm tài chính trong thị trường CFD vô cùng đa dạng và có nhiều sự lựa chọn. Như đã đề cập phía trên, có thể kể đến các sản phẩm được nhiều trader giao dịch như Forex – Tiền tệ, Stock – Cổ phiếu, Indices – Chỉ số, Bonds – Trái phiếu, Cryptocurrencies – Tiền điện tử,……
Thị trường CFD với Tiền tệ – Forex
Thị trường Forex là thị trường toàn cầu với mức vốn hoá rất lớn, ước tính giá trị giao dịch trung bình mỗi ngày trên thị trường mỗi ngày lên đến hơn 5.000 tỷ đô la Mỹ.
Với 6 cặp tiền tệ chính: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF
Và hàng loạt các cặp tiền tệ phụ khác như: EUR/GBP, EUR/JPY, AUD/NZD, NZD/JPY,……
Giao dịch tiền tệ Forex EUR/USD
Đây là một thị trường biến động rất lớn trong ngày, mở cửa liên tục 24/24 và 5 ngày/tuần. Việc này giúp các nhà đầu tư trên thế giới có nhiều sự lựa chọn trong khoảng thời gian giao dịch phù hợp với cá nhân, công việc và gia đình của họ.
Thị trường CFD với Chỉ số – Indices
Giao dịch Chỉ số chứng khoán là một trong những sản phẩm giao dịch của rất nhiều trader trên thế giới.
Có người hỏi chứng khoán là cổ phiếu, sao lại có Chỉ số chứng khoán CFD là gì?
Nếu các bạn chưa biết gì về Chỉ số chứng khoán, thì có thể hiểu nôm na là: Nó không đại diện cho một cổ phiếu cụ thể của một công ty, mà nó đại diện cho nhiều cổ phiếu của nhiều công ty có cùng một đặc điểm chung nào đó. Ví dụ:
- Chỉ số S&P 500: đại diện cho 500 công ty lớn nhất nước Mỹ
- Chỉ số Nasdaq 100: đại diện cho 100 công ty lớn nhất trên sàn Nasdaq (bao gồm cả công ty ngoài nước Mỹ)
- Chỉ số Dow Jones 30: đại diện cho 30 công ty cổ phần lớn nhất và có nhiều cổ đông nhất nước trên thị trường chứng khoán Mỹ, còn gọi là Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones
- Chỉ số Russel 2000: đại diện cho 2000 công ty có vốn hoá nhỏ của Mỹ
- Chỉ số DAX 30: đại diện cho 30 cổ phiếu Blue-Chip trên sàn Frankfurt của Đức
- Chỉ số FTSE 100: đại diện 100 công ty lớn nhất Vương Quốc Anh
- …..
Chỉ số S&P 500
Thị trường CFD Hàng hoá – Commodities
Cũng như các sản phẩm tài chính khác, hàng hoá cũng có thị trường CFD, bao gồm kim loại quý (vàng, bạc,…), năng lượng (gas, dầu thô,…), hoặc các sản phẩm nông nghiệp (café, lúa mạch, gạo, ngô,….).
Một điều đặc biệt của thị trường CFD hàng hoá là bạn không cần thực sự sở hữu chúng mà vẫn có thể giao dịch, bạn có thể LONG/BUY (MUA/BÁN) nếu dự đoán giá lên, SHORT/SELL nếu dự đoán giá xuống.
Ví dụ: Bạn dự đoán giá gạo sẽ đi lên thì vào lệnh LONG/BUY để mua chúng chứ không cần phải ra Tiệm gạo để mua chúng về nhà lưu trữ.
Có thể kể đến các loại Hàng hoá được nhiều trader ưa chuộng như: GOLD (Vàng), SILVER (Bạc), CRUDE OIL (Dầu thô WTI), BRENT OIL (Dầu thô Brent), COFFEE (Café),……
Vàng và Dầu thô là những hàng hoá được giao dịch nhiều nhất
Thị trường CFD với Cổ phiếu – Stocks
Cổ phiếu là món “khoái khẩu” của các nhà đầu tư truyền thống. Nếu bạn là một nhà đầu tư truyền thống, chắc chắn bạn sẽ không bỏ qua Cổ phiếu.
Tuy nhiên với phương thức giao dịch truyền thống, bạn chỉ có thể giao dịch Cổ phiếu của một Công ty nào đó MỘT CHIỀU, điều đó có nghĩa là nếu bạn mua cổ phiếu Google lúc giá rẻ và đợi tăng giá sẽ bán kiếm lời, nếu giá giảm xuống bạn sẽ lỗ, và bạn cũng phải thực sự sở hữu cổ phiếu Google khi bạn đã mua nó.
Thị trường CFD thì khác, bạn có thể tự do thoải mái Long (Mua) hay Short (Bán) tuỳ theo dự đoán của mình mà không cần phải thực sự sở hữu bất kỳ Cổ phiếu nào của Công ty đó. Đây cũng chính là ưu điểm lớn nhất của thị trường CFD.
Một số Công ty có Cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất:
- Apple CFD
- Facebook CFD
- Google CFD
- Tesla CFD
- Amazon CFD
- Netflix CFD
- ……
Tự do giao dịch 2 chiều Long/Short với Cổ phiếu của các Công ty.
Thị trường CFD với Tiền điện tử – Cryptocurrencies
Loại sản phẩm thứ 5, sản phẩm cuối cùng và cũng là loại sản phẩm mới nhất trên thị trường tài chính – Cryptocurrencies.
Cryptocurrencies là một thị trường mới, còn non trẻ, mới chỉ vài năm trở lại đây. Đặc biệt là sau giai đoạn bùng nổ về giá cả của Tiền điện tử năm 2016 – 2017, dẫn đầu là Bitcoin.
Nó đã trở thành một cơn sốt thực sự; và từ đó để đáp ứng nhu cầu thị trường và các nhà đầu tư, nhiều sàn giao dịch đã cũng cấp các loại hình giao dịch CFD với Tiền điện tử, từ đó cho ra đời thị trường CFD của Cryptocurrencies.
Cũng như các thị trường CFD của các sản phẩm khác, bạn giao dịch Long hay Short bất kỳ loại Tiền điện tử nào miễn sao bạn cho rằng dự đoán tăng hoặc giảm của bạn là đúng. Bạn cũng không cần phải sở hữu bất cứ một đồng tiền điện tử nào.
Cryptocurrency là một thị trường mới nổi
Các loại Tiền điện tử được sử dụng giao dịch CFD nhiều có thể kể đến như:
- Bitcoin CFD (BTC/USD)
- Ethereum CFD (ETH/USD)
- Ripple CFD (XRP/USD)
- Bitcoin cash CFD (BCH/USD)
- Litecoin CFD (LTC/USD)
- ……
