Chỉ báo Forex là một trong những yếu tố quan trọng để mang đến thành công khi giao dịch. Bởi vì, thị trường ngoại hối hành động theo 1 xu hướng nhất định thông qua các điều kiện cụ thể. Các chỉ báo kỹ thuật tốt sẽ giúp trader xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh tối ưu nhất với xác xuất cao. Vậy các chỉ báo kỹ thuật nào là tốt nhất trong Forex? Cùng Topbroker tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây!
>> Xem thêm: So Sánh Ưu Điểm Của Thị Trường Forex Với Các Thị Trường Chứng Khoán
Nội dung bài viết
Chỉ báo Forex là gì?
Chỉ báo Forex (Indicatior) là chỉ báo phân tích kỹ thuật để đo lường và đưa ra các dự đoán về xu hướng giá trong thị trường.Đây là một trong các thuật ngữ trong Forex quan trọng mà bất kỳ trader nào cũng cần hiểu rõ.
Chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để phân tích các biến động giá của một cặp tiền tệ hoặc thị trường. Từ đó, trader sẽ biết được đâu là thời điểm tốt để vào lệnh, thoát lệnh hay dừng lỗ, chốt lời hiệu quả.
Chỉ báo trong Forex được biểu diễn với nhiều hình thức khác nhau trên đồ thị. Nhưng nhìn chung, thì các chỉ báo đều dựa vào dữ liệu giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ.
Hiện nay, trong thị trường Forex có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật. Chỉ báo Forex tốt nhất là chỉ chỉ báo phù hợp chiến lược, tâm lý cũng như mục tiêu của trader. Vì thế, trader cần tìm hiểu cũng như luyện tập để tìm ra được các chỉ báo kỹ thuật phù hợp nhất với bản thân để mang lại kết quả tốt nhất!
>> Xem thêm: Thị Trường Bò Và Gấu Trong Forex: Tổng Quan Và Đặc Điểm Giao Dịch
Các chỉ báo kỹ thuật tốt nhất trong giao dịch Forex
Giữa vô vàn chỉ báo kỹ thuật Forex thì đâu là chỉ báo tốt nhất? Để giúp các trader dễ dàng hơn trong việc lựa chọn chỉ báo Forex, thì cùng tìm hiểu ngay dưới đây các chỉ báo Forex tốt nhất
Chỉ báo xu hướng giá MA
Chỉ báo MA (Moving Average) giúp tính toán trung bình động của giá trong một khoảng thời gian cụ thể. MA được tạo ra bằng tập hợp tất cả các giá trị trung bình của giá trên thị trường trong một khoảng thời gian, giúp trader nhìn thấy xu hướng chung của thị trường.
MA có ký hiệu là MA (n), trong đó n chính là chu kỳ (period). Ví dụ: Trên timeframe D1, các giá trị MA(10) chính là trung bình của giá đóng cửa 10 ngày giao dịch gần nhất trước đó (trong biểu đồ nến nhật chính là giá đóng cửa của 10 cây nến)
Công dụng chính của đường MA là làm mượt dữ liệu giá và là một chỉ báo chậm. Mức độ mượt phụ thuộc vào chu kỳ. Khi chu kỳ càng ngắn, nghĩa là giá trị giá để tính đường MA càng ít, MA sẽ ôm sát và nhạy cảm với giá hơn. Ngược lại, khi chu kỳ càng dài, giá trị giá được tính toán càng tăng lên. Đường trung bình động MA không bị chịu nhiểu ảnh hưởng bởi các biến động giá nhỏ lẻ. Khi đó, MA mượt hơn, có ít sự biến động so với giá.
Bên cạnh đó, bản chất của chỉ báo MA là một chỉ báo chậm vì thế nó cũng có độ trễ nhất định. Nghĩa là khi giá đã tạo đỉnh, MA(20) mới tạo đỉnh và MA(50) tạo đỉnh trễ hơn nữa.
Đường MA có độ trễ ngắn sẽ giúp trader dễ dàng bắt kịp xu hướng thị trường. Từ đó, giúp xác định các điểm vào lệnh, thoát lệnh tốt, có cơ hội thu được lợi nhuận càng cao, nhưng dễ có tín hiệu gây nhiễu. Ngược lại, nếu độ trễ của đường MA càng cao thì khó để bắt kịp xu hướng, cơ hội thu được lợi nhuận thấp nhưng ít bị tín hiệu gây nhiễu.
Bên cạnh đó, nếu đường MA có độ mượt càng thấp, nghĩa là càng bám sát giá hoặc chuyển động giống đường giá thì MA sẽ không còn khả năng dự đoán xu hướng của giá. Tuy nhiên, khi MA quá mượt, càng đi xa đường giá thì cũng rất khó để nhận ra xu hướng của giá.
Trader có thể sử dụng đường MA với những chu kỳ khác nhau phụ thuộc vào chiến lược riêng và mục đích thì. Trong đó, chu kỳ 20, 50, 100, 200 thường được các nhà giao dịch sử dụng nhiều nhất.
Ngoài chỉ báo MA để dự đoán xu hướng giá, bạn cũng có thể tham khảo một số chỉ báo dưới đây:
- Chỉ báo ADX: được đánh giá là một chỉ báo Forex khá toàn diện, giúp đo lường độ mạnh/yếu của xu hướng.
- Chỉ báo Parabolic SAR: được sử dụng để xác định điểm kết thúc của một xu hướng cũ và đánh dấu giai đoạn đảo chiều của xu hướng mới và. Chỉ báo này có hình dạng parabol.
- Chỉ báo Ichimoku: có thể sử dụng độc lập mà không phải kết hợp với bất cứ chỉ báo nào khác. Đây là chỉ báo được đánh giá là ưu việt nhất vì có thể xác định tốt xu hướng thị trường, đóng vai trò là cac ngưỡng hỗ trợ/kháng cự, đưa ra các điểm vào/thoát lệnh hợp lý,…
>> Xem thêm: Các Loại Biểu Đồ Forex Và Hướng Dẫn Đọc Từng Loại Biểu Đồ
Chỉ báo động lượng MACD
Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) được dùng để đo lường sự hội tụ, phân kỳ hay động lượng của giá và xác định xu hướng. Chỉ báo này được coi là chỉ báo kỹ thuật tốt nhất trong giao dịch Forex bởi vì nó còn đo lường sức mạnh của xu hướng đó.
Khi sử dụng chỉ báo này. bạn có thể quan sát các dấu hiệu sau để giúp nhận biết xu hướng thị trường: Khi đường MACD cắt lên đường Signal Line và cột MACD tăng lên, đây có thể là tín hiệu mua mạnh. Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống đường Signal Line và cột MACD giảm, đây có thể là tín hiệu bán mạnh.
Một số chỉ báo động lượng khác mà bạn có thể tham khảo:
- Chỉ báo RSI: là thước đo cho sự thay đổi giá và tốc độ của thị trường, thường giao động trong khoảng 0-100
- Chỉ báo Stochastic Oscillator: được dùng để so sánh mức giá đóng cửa với 1 phạm vi giá trong một khoảng thời gian nào đó.
- Chỉ báo CCI: cho tsin hiệu thị trường đang trong giai đoạn quá mua hay quá bán. Trader có thể dựa vào chỉ báo này để xác định sức mạnh của xu hướng.
- Chỉ báo Momentum: chỉ báo này có chức năng đo lường tốc độ thay đổi của giá và sức mạnh đằng sau xu hướng của thị trường hiện tại. Từ đó, trader dễ dàng quyết định tiếp tục hay đảo chiều và giao dịch chính xác hơn.
Chỉ báo đo lường biến động dải Bollinger Bands
Khi giao dịch trên thị trường Forex, trader không thể bỏ qua các chỉ báo dao động. Một trong số đó chính là dải Bollinger band. Đây được coi là một trong các chỉ báo Forex tốt nhất khi giao dịch.
Dải Bollinger Bands sử dụng hai tham số chính:
- Kỳ vọng trung bình (Period): Đây là số lượng chu kỳ được sử dụng để tính toán đường trung bình động. Thông thường, giá trị mặc định là 20, nhưng trader có thể điều chỉnh giá trị này tùy theo nhu cầu và thời gian giao dịch cụ thể.
- Độ lệch chuẩn (Standard Deviation): Đây là tham số xác định độ rộng của dải Bollinger Bands. Thông thường, độ lệch chuẩn được đặt là 2, có nghĩa là dải trên và dải dưới sẽ cách xa đường trung bình động 2 độ lệch chuẩn. Tuy nhiên, trader cũng có thể điều chỉnh giá trị này tùy theo sự biến động của thị trường và mục tiêu giao dịch.
Dải Bollinger Bands cung cấp thông tin quan trọng về mức độ biến động và phạm vi dự kiến của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Khi sự biến động tăng, dải Bollinger Bands mở rộng ra, và khi sự biến động giảm, dải Bollinger Bands thu hẹp lại.
Một hệ thống giao dịch dài hạn có thể sử dụng dải Bollinger Bands với hai độ lệch chuẩn và một đường trung bình động dài hơn như 350 ngày. Điều này giúp xác định xu hướng dài hạn và cung cấp các tín hiệu giao dịch có độ tin cậy cao.
Khi trader giao dịch sử dụng dải Bollinger Bands yêu cầu sự kỷ luật và việc xác định xu hướng dài hạn. Bạn cần theo dõi sự mở rộng và thu hẹp của dải Bollinger Bands cùng với tín hiệu mua/bán để ra quyết định giao dịch một cách hiệu quả.
Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng chỉ báo ATR để tìm ra điểm quá mua hay bán. Từ đó, giúp tìm ra điểm vào/thoát lệnh tối ưu nhất.
Chỉ báo khối lượng OBV
Chỉ báo Forex OBV (On – Balance Volume) giúp theo giõi khối lượng giao dịch và tích lũy dòng tiền. Chỉ báo này giả định rằng khối lượng giao dịch tăng khi giá tăng và giảm khi giá giảm. OBV cộng dồn khối lượng giao dịch dương khi giá tăng và trừ đi khối lượng giao dịch âm khi giá giảm. Điều này tạo ra một đường OBV chạy lên và xuống, phản ánh lực mua và bán trong thị trường.
Mộ số chỉ báo khối lượng phổ biến khác như:
- Chỉ báo MFI: được dùng để đo lường sức mạnh của một cặp tiền tệ (hay hàng hóa, cổ phiếu), thường giao động từ 0-100.
- Chỉ báo A/D: giúp xác định được trạng thái phân phối, tích lũy của khối lượng giao dịch.
Chỉ báo kỹ thuật hồi quy Fiboncci
Chỉ báo kỹ thuật hồi quy Fibonacci dựa trên chuỗi Fibonacci, một chuỗi số hình thành từ việc cộng dồn hai số trước đó để tạo ra số tiếp theo. Chỉ báo này áp dụng các mức Fibonacci vào biểu đồ giá để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Chỉ báo này giúp trader xác định các mức giá quan trọng trong quá trình tăng và giảm giá. Các mức Fibonacci phổ biến như 38.2%, 50%, và 61.8% thường được sử dụng để đánh dấu các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Trader có thể sử dụng mức Fibonacci để đặt điểm vào lệnh, đặt mức chốt lời và mức dừng lỗ.
Kết hợp các chỉ báo trong Forex
Kết hợp các chỉ báo trong Forex là một yếu tố quan trọng trong phân tích kỹ thuật và việc ra quyết định giao dịch hiệu quả. Dưới đây là một số cách phổ biến để kết hợp các chỉ báo trong Forex:
- Xác nhận xu hướng:
Bạn có thể kết hợp đường trung bình di động (MA) với chỉ báo MACD để xác định xu hướng chung trên biểu đồ. Khi đường MA dài hạn cắt qua đường MA ngắn hạn và chỉ báo MACD đi lên, điều này có thể xác nhận xu hướng tăng giá. Điều này giúp bạn tìm điểm vào lệnh mua trong hướng của xu hướng chung.
- Xác định tín hiệu mua/bán:
Sử dụng các chỉ báo tốt nhất để xác định điểm vào lệnh mua/bán. Ví dụ, bạn có thể kết hợp chỉ báo RSI với dải Bollinger Bands. Khi RSI vượt qua mức 30 từ dưới lên và giá đóng cửa nằm dưới dải dưới của Bollinger Bands, điều này có thể cho thấy một tín hiệu mua mạnh. Ngược lại, khi RSI vượt qua mức 70 từ trên xuống và giá đóng cửa nằm trên dải trên của Bollinger Bands, điều này có thể cho thấy một tín hiệu bán mạnh.
- Xác nhận đảo chiều xu hướng:
Khi MACD tạo ra một tín hiệu cắt từ trên xuống và Stochastic Oscillator đi từ mức quá mua xuống, điều này có thể cho thấy một tiềm năng đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm. Khi các tín hiệu này được kết hợp với một nến đảo chiều như một nến Pin Bar hoặc Engulfing, điều này có thể tạo ra một tín hiệu giao dịch mạnh để bắt đáy hoặc đỉnh.
Kết hợp các chỉ báo trong Forex yêu cầu sự hiểu biết và thử nghiệm. Quan trọng nhất, hãy luôn quản lý rủi ro cẩn thận và không dựa quá mức vào chỉ báo mà không xem xét các yếu tố khác như tin tức và tình hình thị trường chung khi giao dịch.
Những câu hỏi thường gặp về chỉ báo Forex?
Chỉ báo Forex tốt nhất là gì?
Chỉ báo Forex tốt nhất là chỉ báo phù hợp với chiến lược và mục tiêu giao dịch của bạn. Một số chỉ báo phổ biến hiện nay bao gồm Moving Average (MA), RSI, Bollinger Bands, MACD,…
Các chỉ báo hay trên Tradingview?
Một số chỉ báo hay và được sử dụng phổ biến trên Tradingview như: Moving Average (MA), Relative Strength Index (RSI), Bollinger Bands, Ichimoku Cloud,…
Trong thị trường Forex, việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật có thể là một công cụ hữu ích để giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch thông minh. Các chỉ báo Forex tốt nhất như MA, MACD, Bollinger Bands, OBV và Fibonacci đều có ý nghĩa và ứng dụng riêng của chúng. Để tìm hiểu thêm về kiến thức Forex hữu ích khác, hãy ghé thăm website Topbroker từ đó giúp cải thiện khả năng giao dịch của bạn!
