Chỉ Báo Kỹ Thuật Nào Tốt Nhất Để Giao Dịch Với Forex?

Nội dung bài viết

Chỉ Báo Kỹ Thuật Nào Tốt Nhất Để Giao Dịch Với Forex?

Không phải là về “Cái nào” mà là “Làm thế nào”

Trước hết, không phải là câu hỏi “Cái nào tốt nhất”. Không có gì trên thế giới này có thể được gọi là Tốt nhất, kể cả trong giao dịch Forex. Nhưng hãy nghĩ về việc làm thế nào để sử dụng tốt nhất bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào.

Để bắt đầu, đừng cố làm rối tung tất cả các chỉ báo. Hãy thử nghiệm với một vài lựa chọn. Đặt các chỉ báo trên biểu đồ giao dịch của bạn và xem nó đã hiển thị như thế nào trong quá khứ. Sử dụng chúng trên các biểu đồ của các khung thời gian khác nhau và sử dụng các tham số khác nhau, đặc biệt là với các đường trung bình động.

Nếu bạn hỏi chúng tôi, chúng tôi sẽ ưu tiên nhiều hơn cho đám mây Ichimoku, rõ ràng là một chỉ báo rất linh hoạt và cho bạn biết nhiều thứ bạn muốn biết. Chúng tôi cũng đề nghị sử dụng các đường trung bình động, MACD và ít nhất một bộ dao động như Stochastic hoặc RSI hoặc CCI. Hãy chọn một trong số chúng và phát huy tôi đa vai trò của chúng. Chúng tôi cũng sẽ khuyên bạn sử dụng cụ Fibonacci Retracement để tìm điểm vào lệnh và chốt lời. Để mắt đến ADX để biết sức mạnh của xu hướng cũng sẽ không bị tổn thương khi gặp sóng lớn.

Như đã đề cập ở trên, yếu tố quan trọng nhất là cách bạn sử dụng các chỉ báo đã chọn. Khung thời gian của biểu đồ, mức dừng lỗ, mục tiêu lợi nhuận và thời gian đều tạo ra sự khác biệt lớn. Chỉ báo của bạn đã đưa ra tín hiệu mua nhưng bạn chưa tối ưu hóa mức dừng lỗ của mình và mặc dù tín hiệu đã được chứng minh là đúng nhưng một chút điều chỉnh nhẹ của giá đã chạm vào điểm dừng lỗ của bạn. Hoặc hành động giá đảo ngược trước khi chạm mục tiêu lợi nhuận. Hoặc bạn giữ trong khoảng thời gian ra tin tức kinh tế quan trọng và thị trường di chuyển bất ngờ. Có một số yếu tố có thể đi ngược lại với những gì chỉ báo đang chỉ ra và do đó chống lại giao dịch của bạn.

Hãy liệt kê những điểm cần lưu ý trong khi sử dụng phân tích kỹ thuật:

Biết xu hướng – Cả dài hạn lẫn ngắn hạn

Có những xu hướng có thể kéo dài trong nhiều năm nhưng trong những xu hướng đó có thể có những xu hướng đảo ngược có thể kéo dài trong nhiều ngày hoặc thậm chí vài tháng và sau đó sẽ có sự đảo ngược của những xu hướng đảo ngược đó có thể kéo dài trong vài ngày hoặc vài giờ.
Là một nhà giao dịch ngắn hạn hoặc giao dịch trong ngày, bạn có thể muốn giao dịch với các xu hướng ngắn hạn nhưng biết các tình huống xu hướng chung là rất quan trọng. Biết xu hướng dài hạn, xu hướng trung hạn và xu hướng ngắn hạn. Biết tất cả vì điều đó sẽ cho bạn biết nơi để vào và nơi để thoát. Biết được xu hướng dài hạn có thể làm tăng lợi nhuận của bạn một cách đáng kể nếu bạn chấp nhận rủi ro và gống lãi tốt. Hãy nhìn vào biểu đồ sau với xu hướng nhiều năm của USD/CHF có nhiều đảo chiều trong đảo chiều:

USD/CHF di chuyển trong nhiều năm

Hãy nhìn vào biểu đồ hàng ngày ở dưới đây cho thấy một xu hướng tăng mạnh đã diễn ra trong nhiều tháng. Vùng xung quanh điểm “A” hiển thị giá bật lên từ đường xu hướng thấp hơn của kênh tăng dần. Điều đó cung cấp một cơ hội mua, phải không? Nhưng chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?

USD/CHF từ tháng 3 đến tháng 10 2008

Bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn cho thảm họa có thể xảy ra này bằng cách không đi lâu nếu bạn đã theo dõi biểu đồ dài hạn hơn. Ví dụ:

Biểu đồ dài hạn USD/CHF

Biểu đồ dài hạn rõ ràng sẽ cho bạn biết rằng giá đang tiến đến vùng kháng cự mạnh và vào lệnh LONG ở thời điểm đó có thể không phải là một ý tưởng tốt.

Kiểm tra các đường xu hướng

Luôn ưu tiên cho các đường xu hướng so với tín hiệu nhận được bởi các chỉ báo kỹ thuật. Hãy xem các biểu đồ bên dưới để giải thích trực quan.

Chỉ báo nói “Mua” nhưng đường xu hướng nói “chờ”. Điều gì xảy ra tiếp theo?

Kiểm tra các mức hỗ trợ và kháng cự

Điểm này tương tự như các đường xu hướng ở trên. Đôi khi có những đường xu hướng đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự động và đôi khi có thể có các mức kháng cự và hỗ trợ cố định. Chỉ báo có thể đưa ra tín hiệu mua hoặc bán trong khi giá có thể ở gần ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ.

Kiểm tra mức hỗ trợ tâm lý và mức giá kháng cự

Mức giá tâm lý là ngưỡng quan trọng, bạn không nên bỏ qua bằng bất cứ giá nào. Các mức này có thể rất nặng và ghi đè lên nhiều tín hiệu khác. Một ví dụ là trong biểu đồ hàng tháng của USD/CHF ở trên, thay vì vùng có nghĩa là vùng giá 1,0000 tiếp tục là hỗ trợ nhưng giá đã di chuyển trị giá vài nghìn pips, sau đó, mức giá này trở thành kháng cự và câu chuyện tiếp tục lặp lại.

Hãy xem thêm một ví dụ:

Đây là biểu đồ hàng ngày USD/JPY khi cặp tiền tăng từ 100,00. Tín hiệu bán của MACD tại điểm A được xác nhận với mức kháng cự tâm lý là 110,00 nhưng trong khi bạn có thể đang ở trong giao dịch ngắn hạn, chúng tôi sẽ không muốn để mắt đến mức giảm giá của MACD. Chúng ta nên chú ý đến việc tiếp cận mức tâm lý 105,00 để có thể hỗ trợ mạnh mẽ.

Kiểm tra các mẫu biểu đồ

Các mẫu biểu đồ một lần nữa là cứu cánh cho giao dịch của Trader, nó tốt hơn bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào. Kiểm tra bất kỳ mô hình mới hình thành nào và xem liệu nó có xác nhận tín hiệu của chỉ báo kỹ thuật đã chuẩn chưa. Trong trường hợp có mâu thuẫn thì tốt hơn là chờ xem. Ưu tiên sẽ một lần nữa là các mẫu biểu đồ.

Theo dõi các mức của Fibonacci Retracement

Sẽ luôn có sự hợp nhất ngay cả trong những xu hướng rất mạnh. Và những sự hợp nhất này có thể mạnh mẽ như nhau để cho thấy xu hướng có thể đang đảo chiều. Mặc dù ADX của bạn có thể bắt đầu cho bạn biết rằng xu hướng mới rất mạnh hoặc trong khi chỉ báo của bạn hoặc bất kỳ chỉ báo nào khác xác nhận xu hướng mới, hãy giữ quan sát của bạn ở mức của Fibonacci Retracment, mức 50% là khá phổ biến nhưng nó có thể mở rộng đến 61,8% hoặc nhiều hơn. Khi giá chạm các mức này có xu hướng tăng lên để đưa giá trở lại xu hướng ban đầu. Giữ quan sát của bạn ở đó.

Tối ưu hóa mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận của bạn

Bạn không thể bỏ qua tầm quan trọng của các mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận trong giao dịch của mình. Các chỉ báo của bạn cho biết bạn mua hoặc bán nhưng nó không cho bạn biết bạn nên đặt mức dừng lỗ của mình ở đâu. Bạn có thể muốn nhận lợi nhuận khi chỉ báo của bạn bắt đầu có dấu hiệu đảo ngược nhưng tại thời điểm đó, bạn có thể không ngồi trên máy tính để làm việc đó.

Bạn cần nhập các lệnh dừng lỗ và chốt lời sau khi vào lệnh giao dịch. Nếu bạn không đủ linh hoạt hơn thì cuối cùng bạn có thể lấy các mức Fibonacci Retracment 50% hoặc nhiều hơn để chốt lời. Tối ưu hóa các cấp độ dựa trên các yếu tố sau, tuy đơn giản nhưng rất quan trọng: