Warren Buffett chưa bao giờ day trading (đánh lệnh trong ngày) trong suốt cuộc đời ông ấy. Thời gian nắm giữ lệnh của ông lên đến hàng năm ấy chứ, nhưng không có nghĩa chúng ta không học được gì từ sự nghiệp của ông. Có vài điểm chính trong cách giao dịch của Warren Buffett mà Day Trader chúng ta có thể học hỏi
Nội dung bài viết
1. Đừng để thua lỗ tiền – Warren Buffett
Cái này quan trọng nhường nào? Warren Buffett có lần nói đây là quy tắc quan trọng nhất. Khi được hỏi quy tắc thứ 2 là gì, ông trả lời “xem lại cái số 1”. Ai cũng nói về việc không thua lỗ, nhưng tôi nghĩ quan trọng là phải hiểu tại sao đây là yếu tố quan trọng hàng đầu để trading thành công. Việc thua lỗ tiền không chỉ gây ra tâm lý khó chịu mà quan trọng hơn, nó còn đem lại những thách thức về mặt toán học. Đó là dạng rắc rối “lùi 2 bước nhưng tiến được có 1 bước”. Nếu bạn lùi 2 bước và tiến lại 1 bước thì cũng chưa thể về chỗ cũ. Thậm chí ngay cả khi bạn tiến lại 2 bước cũng chưa ăn thua. Bạn phải tiến được 3 bước liên tục thì mới gỡ được hơn 2 bước lùi ban đầu.
Vì vậy, có một thứ mà nhiều Trader chưa sử dụng đúng trong Trading là đóng lệnh nhanh chóng (scratch)
Cách đây vài ngày, tôi có nghe được một bài phỏng vấn hay với chủ tịch Doug XX của công ty Virtu. Virtu là một trong những công ty trading giao dịch HFT (giao dịch tần suất cao) hàng đầu thế giới, và hầu hết mọi người nghĩ rằng họ kiếm tiền bằng cách trade chạy trước lệnh của người khác — nhưng mà nếu chỉ trade kiểu này thì Virtu đã đóng cửa lâu rồi vì những đối thủ có tốc độ nhanh hơn sẽ đánh bại họ. Kỹ năng thực sự của Virtu là ở việc làm nhà cái thị trường, và đặc biệt là hủy lệnh nhanh chóng. Tỷ lệ thắng của Virtu chỉ tầm 51-53% trong số lệnh, nhưng không giống như các Trader nghiệp dư, họ không thua lỗ ở phần lệnh còn lại, mà họ đơn giản là đóng lệnh nhanh chóng ở điểm hòa vốn ở hầu hết các lệnh. Đó là bí mật lớn cho việc chiến thắng trong trò chơi giao dịch trong ngày.
Warren Buffett luôn hiểu rõ việc phải giữ thua lỗ tài khoản (drawdown) ở mức tối thiểu. Trong suốt chu kỳ giảm của chỉ số chứng khoán S&P 500 vào năm 2000 – 2002, chỉ số này giảm lần lượt -11% và -21%. Buffett chỉ thua lỗ có vài %, điều này giúp ông nhanh chóng phục hồi lại vào năm 2003 dễ dàng hơn.
2. Hãy để giá tốt tự đến với bạn
Warren Buffett cũng nổi tiếng là không trả quá giá trị cho tài sản. Sự thật thì câu châm ngôn yêu thích của ông là “Hãy sợ khi người khác tham và hãy tham khi người khác sợ”. Triết lý cơ bản của cách tiếp cận này là rủi ro luôn luôn thấp nhất khi thị trường rơi vào tình trạng giảm mạnh và luôn cao nhất khi thị trường tăng lên. Có nhiều ví dụ về sự thất bại của chiến thuật này. Rất nhiều khi bắt đáy bắt đỉnh khiến chúng ta hi sinh. Tuy nhiên, đừng vì thấy cảnh 1 người ăn chơi nhậu nhẹt sống được 100 tuổi và 1 người tập luyện sức khỏe thường xuyên lại bị chết lúc 45 tuổi mà chúng ta cho rằng luyện tập không có ích gì, hay nói cách khác là chúng ta nhìn vào một số ngoại lệ mà đưa ra kết luận tổng quan.
Có một vấn đề cần ghi nhớ — đó là đừng cố đuổi theo giá, tức là đã qua vùng giá muốn giao dịch rồi thì thôi, đừng mua đuổi hoặc bán đuổi theo. Bạn có thể thành công 1 lần nhưng sẽ thất bại 10 lần tiếp theo và cuối cùng là lỗ hết tiền.
3. Chọn giao dịch những gì mà bạn rõ nhất – Warren Buffett
Bạn có sở trường là ăn mấy cú trade 10 pips? Bạn giỏi trong việc giao dịch theo xu hướng hơn là ngược xu hướng?.. Mỗi trader có những điểm mạnh và yếu riêng biệt. Không giống như trong cuộc sống thực, nơi chúng ta được dạy là hãy liên tục “cải thiện” bản thân thì trong trading, mọi thứ có thể sẽ tồi tệ hơn nếu bạn cứ đi ngược điểm mạnh của mình. Buffett đã rất kiên quyết không đầu tư vào lĩnh vực công nghệ bởi vì ông không hiểu rõ về nó — và khi ông phá bỏ quy tắc này và đầu tư vào IBM — ông đã cho thấy việc ông đầu tư vào ngành công nghệ dở như thế nào. Có thể bây giờ ông bỏ lỡ cơ hội với cổ phiếu của Google hay Microsoft, nhưng hiệu suất lợi nhuận của ông vẫn tốt hơn hầu hết các giám đốc quản lý quỹ đầu tư khác. Phương thức của ông là giao dịch và quản lý các công ty theo ngành nghề truyền thống và vẫn có nhiều cơ hội có lợi nhuận, đồng thời tránh xa các công ty công nghệ. Điều tuyệt vời về thị trường là có hàng ngàn cách giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận, chứ không bó buộc vào vài cách. Điểm quan trọng ở đây là hãy kiếm được cách nào phù hợp nhất cho cá nhân chúng ta.
ĐỌC THÊM: Dành Cả Thanh Xuân Để Học Trading Liệu Có Đáng Không?
