Nội dung bài viết
Đừng Nói Indicator Không Hiệu Quả, Bạn Không Biết Sử Dụng Chúng
Một trong những hiểu lầm lớn nhất trong giao dịch là việc hiểu sai và sử dụng sai các indicator.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và loại bỏ dần những điều bí ẩn xung quanh cách sử dụng indicator và tôi sẽ chia sẻ góc nhìn mới mẻ của tôi về các indicator.
Các indicator không cung cấp tín hiệu
Điểm đầu tiên cũng là điểm bị hiểu lầm nhất và đó là lý do chính khiến nhiều trader dường như không bao giờ thành công khi sử dụng các indicator.
Các indicator không cung cấp tín hiệu. Nó không cho bạn biết khi nào nên mua hoặc khi nào bán. Nó thậm chí còn không cho bạn biết thứ gì đó bị mua quá nhiều hoặc bán quá nhiều.
Các indicator chỉ cung cấp thông tin
Đây là việc mà indicator thực sự làm và đó là mục đích duy nhất của nó. Các indicator cung cấp thông tin về giá cả:
- Giá đã di chuyển như thế nào
- Nến đã định hình như thế nào
- Hành động giá gần đây so với Hành động giá lịch sử như thế nào
Bản chất của indicator là sử dụng thông tin giá bạn thấy trên biểu đồ của bạn – thường là cao, thấp, mở và đóng chân nến – áp dụng công thức riêng của indicator và biến thành thông tin trực quan thể hiện dưới dạng đường thẳng, đường mềm…
Do đó, công việc của một trader là giải thích thông tin về các indicator của họ một cách có ý nghĩa và biến nó thành một câu chuyện về hành động giá cả.
Đừng nhìn indicator trong bối cảnh sai rồi phán rằng nó sai.
Tôi gọi đây là phân tích kỹ thuật cấp độ bề mặt.
Nếu tất cả những gì bạn đang làm là tìm một điểm giao cắt trên Stochastic hay bạn chỉ đợi một indicator đi vào vùng quá mua / quá bán hoặc nếu bạn chỉ đợi một dấu hiệu trên MACD để vào lệnh, vậy thôi thì chưa đủ để vào lệnh đâu.
Giao dịch là về việc kết nối các thứ lại với nhau
Nếu bạn muốn xác định các kịch bản giao dịch có khả năng cao, tiềm năng bằng cách sử dụng indicator thì bạn cần thêm một chút nữa, đó là lắng nghe những gì biểu đồ giá cho bạn biết:
- Ai là người kiểm soát thị trường ngay bây giờ?
- Người mua hoặc người bán có đẩy giá lên cao hơn không?
- Các sóng xu hướng có liên quan như thế nào với nhau?
- Là đà tăng hay giảm?
- Giá phản ứng như thế nào so với mức cao nhất và mức thấp nhất trước đó?
- Động lực của xu hướng có còn mạnh không?
Đó là tất cả những manh mối quan trọng nói lên mối tương quan giúp bạn hiểu người mua và người bán.
Và các indicator có thể được sử dụng theo cách tương tự:
Ví dụ, sự phân kỳ trên indicator RSI chỉ cho bạn biết rằng động thái giá gần đây nhất không mạnh như trước đó, nhưng nó không phải là tín hiệu để ta vào lệnh bán ngay lập tức. Mẫu nến engulfing giảm giá chỉ cho bạn biết rằng có nhiều hoạt động giảm hơn trước đây, nhưng nó không phải là tín hiệu ta phải vào lệnh bán; mô hình vai đầu vai chỉ cho bạn thấy rằng độ cao và thấp đã thay đổi và người mua không thể đẩy giá lên mức cao mới, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải vào lệnh bán từng mẫu đầu và vai bạn gặp phải.
Bối cảnh và hợp lưu tại thời điểm đó cũng rất quan trọng.
Các indicator cho bạn biết những gì đang diễn ra ngay lập tức
Các indicator là công cụ tuyệt vời nếu một trader hiểu mục đích thực sự của nó. Tất nhiên, chúng ta không cần indicator cũng có thể xem được hành động giá và trong đầu tự đưa ra các ý tưởng về động lượng hoặc biến động, ta cũng có thể tự hỏi xu hướng mạnh mẽ như thế nào và đưa ra nhận xét về biến động.
Nhưng các indicator đưa ra phỏng đoán và xử lý thông tin nhanh hơn và dễ dàng hơn nhiều. Ngoài ra việc sử dụng indicator cũng giúp chúng ta tránh khỏi việc chủ quan., chỉ cần nhìn vào RSI hoặc dải Bollinger thì ngay lập tức cho bạn biết giá đang hoạt động ra sao.
Các indicator tùy theo phong cách giao dịch của bạn
Các indicator đưa ra phỏng đoán bằng cách cung cấp thông tin hoàn toàn khách quan. Tuy nhiên không phải phong cách trade nào cũng sử dụng indicator giống nhau đâu.
Ví dụ: nếu bạn là nhà giao dịch theo xu hướng, bạn có thể sử dụng indicator làm bộ lọc. Bạn có thể dùng RSI và Stochastics. Cụ thể là khi RSI tăng hoặc khi Stochastics đang hướng lên trên. Khi đó chúng ta sẽ chú ý TÌM KIẾM, tôi nói là chú ý tìm kiếm chứ không phải bụp phát vào luôn lệnh nhé.
Tất nhiên, có nhiều trường hợp sử dụng có thể khác nhưng ý tưởng luôn giống nhau: chọn indicator hỗ trợ phong cách giao dịch của mình, sau đó sử dụng nó làm bộ lọc, kết hợp price action hoặc mô hình nến để vào lệnh.
Tại sao indicator lại bị chậm?
Tại sao indicator luôn thể hiện những thứ quan trọng bị muộn. Đó là sự thật, indicator bị chậm. Một indicator chỉ có thể phân tích những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, như chúng ta đã nói nhiều lần: các indicator chỉ cung cấp thông tin và không cung cấp tín hiệu vào lệnh. Do đó, sử dụng thông tin từ indicator, kết hợp nó với những gì bạn thấy trên biểu đồ của bạn và sau đó tạo thành một ý tưởng giao dịch hợp lý.
