Cách hiệu quả nhất để tìm ra được những cổ phiếu tốt nhất là tập trung vào những cổ phiếu có mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội. Những cổ phiếu này có giá vượt ra ngoài khu vực của của mô hình giá khi thị trường đang theo đà tăng mạnh.
Bên cạnh đó, hãy chắc chắn rằng bạn xác định được khi nào cần phải bán những cổ phiếu mình đang nắm giữ, bởi ngay cả những cổ phiếu tốt nhất cũng có thể tụt dốc, nhất là khi thị trường chung cũng đang chịu áp lực. Ví dụ điển hình là thị trường sa sút trong năm ngoái. Sau đây là hai nguyên tắc giúp bạn lựa chọn cổ phiếu tốt nhất.
Nội dung bài viết
Nguyên tắc 1: Tập trung vào những cổ phiếu có tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận cao
IBD với kinh nghiệm hơn 100 năm hình thành và phát triển thị trường chứng khoán, đã tìm ra ra bảy đặc điểm chung của những cổ phiếu dẫn đầu, trong đó, đặc điểm về tăng trưởng lợi nhuận đóng vai trò quan trọng nhất. Những cổ phiếu thuộc top đầu thị trường chứng khoán đã khẳng định điều này đúng. Có thể kể đến sự bùng nổ của các cổ phiếu như Apple, Nvidia, Facebook và Netflix với mức tăng lợi nhuận thậm chí lên đến ba chữ số.
Nhà đầu tư cũng không quên “bỏ túi” nguyên tắc “tập trung vào cổ phiếu của những công ty ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận từ 25% trở lên”.
Thường xuyên theo dõi Bảng kiểm tra các chỉ số của cổ phiếu của IBD (IBD Stock Checkup) để kiểm tra mức lợi nhuận của cổ phiếu bạn đang quan tâm để nắm được tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận.
Nguyên tắc 2: Tìm điểm phá vỡ trên mô hình giá
Để quyết định đầu tư một cổ phiếu hay không, ngoài việc quan tâm đến tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận mà công ty đó đạt được, bạn còn cần phải xác định được khi nào là thời điểm mua thích hợp thông qua việc xem xét nhiều yếu tố như xu hướng thị trường hay phân tích kỹ thuật mô hình giá. Bạn hoàn toàn có thể nâng cao “thành quả” mà mình sẽ nhận được, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro gặp phải bằng cách áp dụng nguyên tắc: chỉ thực hiện đầu tư khi thị trường và mô hình giá có tín hiệu tốt.
Các loại mô hình giá
Mô hình giá được coi là “bệ phóng” để cổ phiếu đạt đỉnh mới. Do đó, thời điểm lý tưởng để mua một cổ phiếu là khi cổ phiếu đã hoàn thiện việc “xây” nền giá và chứng minh được tiềm năng tăng trưởng của mình bằng cách vượt qua mức kháng cự (thường đi kèm với một khối lượng giao dịch tăng mạnh).
Các loại mô hình giá phổ biến nhất và thể hiện cổ phiếu có khả năng sinh lời cao nhất là chiếc cốc cầm tay, hai đáy và nền phẳng.
Cổ phiếu Veeva là một ví dụ thành công khác. Công ty phát triển phần mềm trong lĩnh vực y tế này đã tăng trưởng 399% từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 4 năm nay. Cổ phiếu Veeva được IBD đánh giá cao và lọt vào danh sách 50 cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu của IBD ngay cả khi chưa đạt được bước đột phá này.
Biểu đồ của Veera Systems Inc CI A (VEEV)
Biểu đồ của Nvidia (NVDA)
Hãy cùng nhìn vào mô hình dưới đây để thấy rằng cổ phiếu Nvidia đã hình thành mô hình giá như thế nào để “tạo bệ phóng” cho mức tăng trưởng 750% trong vòng hai mươi chín tháng tới. Cổ phiếu Nvidia đã có những đợt điều chỉnh giá mạnh. Quá trình này diễn ra ở bất cứ cổ phiếu nào có tỷ lệ tăng trưởng cao. Điều này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư phải ghi nhớ và tuân theo những quy tắc bán cổ phiếu đã được chứng minh.
