Khi giao dịch forex trong ngày, quy mô vị thế của bạn hoy quy mô giao dịch tính theo đơn vị có vai trò quan trọng hơn điểm vào và thoát của bạn. Bạn có thể nắm giữ chiến lược giao dịch forex tốt nhất trên thế giới nhưng nếu quy mô giao dịch của bạn quá lớn hoặc quá nhỏ, bạn sẽ có quá nhiều hoặc quá ít rủi ro. Ngoài ra, việc mạo hiểm quá nhiều có thể khiến tài khoản giao dịch bốc hơi nhanh chóng.
Quy mô vị thế của bạn được xác định bởi số lượng lô, loại và kích thước lô bạn mua hoặc bán trong một giao dịch:
Lô siêu nhỏ tương ứng với 1.000 đơn vị tiền tệ
Lô nhỏ tương ứng với 10.000 đơn vị tiền tệ
Lô tiêu chuẩn tương ứng với 100.000 đơn vị tiền tệ
Rủi ro được chia thành hai phần – rủi ro thương mại và rủi ro tài khoản. Phần dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách kết hợp các yếu tố này để có quy mô vị thế lý tưởng, bất kể điều kiện thị trường, thiết lập giao dịch hoặc bạn đang sử dụng chiến lược giao dịch nào.
Nội dung bài viết
Đặt giới hạn rủi ro tài khoản cho mỗi giao dịch
Đây là bước quan trọng nhất để xác định quy mô vị thế forex. Bạn cần đặt giới hạn tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền mà bạn có thể gặp rủi ro trong mỗi giao dịch. Ví dụ: nếu bạn có tài khoản giao dịch 10.000 USD, bạn có nhận rủi ro lên tới 100 USD cho mỗi giao dịch nếu bạn sử dụng giới hạn rủi ro 1%. Nếu giới hạn rủi ro của bạn là 0,5%, thì bạn có thể chịu rủi ro 50 USD cho mỗi giao dịch. Giới hạn USD của bạn được xác định bởi quy mô tài khoản và tỷ lệ phần trăm tối đa bạn đặt ra. Giới hạn này sẽ trở thành kim chỉ nam cho mọi giao dịch bạn thực hiện.
Hầu hết các trader chuyên nghiệp đặt mức rủi ro cao nhất là 1%/ số tiền trong tài khoản của họ.
Bạn cũng có thể sử dụng một số tiền cố định có giá trị từ 1% giá trị tài khoản của bạn trở xuống. Ví dụ: bạn có thể chịu rủi ro 75 USD cho mỗi giao dịch. Nếu số dư tài khoản của bạn là 7.500 USD trở lên, bạn sẽ phải chịu rủi ro từ 1% trở xuống.
Các biến số giao dịch khác có thể thay đổi nhưng tỷ lệ rủi ro tài khoản nên được cố định. Đừng mạo hiểm 5% cho một giao dịch, 1% cho giao dịch tiếp theo và sau đó là 3% cho một giao dịch khác. Hãy chọn tỷ lệ phần trăm hoặc số USD cố định và kiên trì với tỷ lệ này — trừ khi bạn đạt đến điểm mà số USD đã chọn vượt quá giới hạn phần trăm 1%.
Lập kế hoạch cho rủi ro Pip khi giao dịch
Sau khi bạn đã biết rủi ro tài khoản tối đa cho mỗi giao dịch, bạn có thể chuyển sự chú ý sang giao dịch ngay trước mặt.
Rủi ro Pip trên mỗi giao dịch được xác định bằng sự khác biệt giữa điểm vào lệnh và điểm đặt lệnh cắt lỗ. Pip là viết tắt của “phần trăm tính theo điểm” hoặc “điểm lãi suất giá”, đây là phần nhỏ nhất biểu hiện sự thay đổi của giá tiền tệ. Đối với hầu hết các cặp tiền tệ, một pip tương ứng với 0,0001, hoặc một phần trăm của tỷ lệ phần trăm. Đối với các cặp bao gồm đồng yên Nhật (JPY), một pip là 0,01 hoặc 1 điểm phần trăm. Một số sàn môi giới chọn hiển thị giá có thêm một chữ số thập phân. Vị trí thập phân thứ năm (hoặc thứ ba, đối với đồng yên) được gọi là pipet.
Lệnh cắt lỗ sẽ đóng giao dịch nếu bạn thua lỗ một số tiền nhất định. Đây là cách để đảm bảo khoản lỗ không vượt quá khoản lỗ rủi ro tài khoản và vị trí cắt lỗ cũng dựa trên rủi ro pip đối với giao dịch. Ví dụ: nếu bạn mua một cặp EUR/USD ở mức 1,2151 USD và đặt mức cắt lỗ ở mức 1,2141 USD, bạn đang mạo hiểm 10 pip.
Rủi ro trên mỗi pip thay đổi dựa trên sự biến động thị trường hoặc chiến lược giao dịch. Đôi khi một giao dịch có thể có 5 pip rủi ro trong khi giao dịch khác có thể có 15 pip rủi ro.
Khi thực hiện một giao dịch, bạn nên xem xét cả điểm vào lệnh và vị trí cắt lỗ. Bạn cần phải cắt lỗ càng gần điểm vào lệnh càng tốt, nhưng không nên đặt mức cắt lỗ quá gần mức giao dịch bị dừng trước khi động thái thị trường bạn mong đợi xảy ra.
Khi bạn đã biết điểm vào lệnh cách điểm dừng lỗ bao xa, tính bằng pip, bước tiếp theo là tính toán giá trị pip dựa trên kích cỡ lô.
Giá trị Pip cho một giao dịch
Nếu bạn đang giao dịch một cặp tiền tệ trong đó USD là đơn vị tiền tệ thứ hai, được gọi là tiền tệ định giá và tài khoản giao dịch của bạn có đơn vị tiền tệ là USD, giá trị pip cho các kích thước lô khác nhau là cố định. Đối với một lô vi mô, giá trị pip là 0,10 USD. Đối với lô nhỏ, pip là 1 USD, còn đối với một lô tiêu chuẩn, giá trị này là 10 USD.
Nếu tài khoản giao dịch của bạn có đơn vị tiền tệ là USD và đồng tiền định giá trong cặp giao dịch không phải USD, bạn phải nhân các giá trị pip với tỷ giá hối đoái của đồng USD so với đồng tiền định giá. Giả sử bạn đang giao dịch cặp euro/bảng Anh (EUR/GBP) và cặp USD/GBP đang giao dịch ở mức 1,2219 USD.
Đối với một lô siêu nhỏ EUR/GBP, giá trị pip là 0,12 USD (0,10 USD * 1,2219 USD)
Đối với một lô nhỏ, pip sẽ là 1,22 (1USD * 1,2219 USD)
Đối với một lô tiêu chuẩn, giá trị này sẽ là 12,22 (10 USD * 1,2219 USD)
Bây giờ bạn chỉ cần tính thêm quy mô vị thế.
Xác định quy mô vị thế cho một giao dịch
Bạn có thể tính quy mô vị thế lý tưởng bằng công thức:
Pip rủi ro * giá trị pip * số lô giao dịch = số tiền chịu rủi ro
Trong công thức trên, quy mô vị thế là số lượng lô giao dịch.
Giả sử bạn có tài khoản 10.000 USD và bạn đặt mức rủi ro 1% tài khoản cho mỗi giao dịch. Khi đó, số tiền chịu rủi ro tối đa là 100 USD cho mỗi giao dịch. Khi giao dịch cặp EUR/USD, bạn quyết định mua ở mức 1,3051 USD và đặt lệnh cắt lỗ ở mức 1,3041 USD, nghĩa là bạn đang đặt 10 pip vào rủi ro (1,3051 – 1,3041 = 0,001 USD). Do bạn giao dịch trong các lô nhỏ, nên mỗi chuyển động pip có giá trị là 1 USD.
Nếu bạn áp những con số này vào công thức, bạn sẽ nhận được:
10 * 1 USD * số lô giao dịch = 100 USD
Nếu bạn chia cả hai vế của phương trình cho 10 USD, bạn sẽ nhận được:
Số lô giao dịch = 10
Vì 10 lô nhỏ tương đương với một lô tiêu chuẩn nên bạn có thể mua 10 lô nhỏ hoặc một lô tiêu chuẩn.
Bây giờ hãy chuyển đến trường hợp bạn giao dịch lô nhỏ. Ví dụ, khi giao dịch các lô nhỏ EUR/GBP, bạn quyết định mua ở mức 0,9804 USD và đặt lệnh dừng lỗ ở mức 0,9794 USD. Rủi ro ở đây cũng sẽ là 10 pip.
10 * 1,22 USD * lô giao dịch = 100 USD
Lưu ý rằng giá trị 1,22 USD đến từ công thức chuyển đổi đã đề cập trong phần ba. Con số này sẽ thay đổi tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái hiện tại giữa đồng USD và GBP. Nếu bạn chia cả hai vế của phương trình cho 12,20 USD, bạn sẽ nhận được:
Số lô giao dịch = 8.19
Do đó, quy mô vị thế của bạn cho giao dịch này nên là tám lô nhỏ và một lô siêu nhỏ. Với công thức này cùng với quy tắc 1%, bạn sẽ tính được quy mô lô và vị thế khi giao dịch forex.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Làm thế nào để bảo vệ một vị thế forex?
Các trader có nhiều lựa chọn để bảo hiểm rủi ro trong forex. Bất kỳ giao dịch nào bạn dự kiến sẽ di chuyển ngược lại với vị thế forex hiện tại đều có thể được sử dụng như một giao dịch bảo hiểm rủi ro. Giao dịch bảo hiểm rủi ro có thể là một vị thế forex khác, chẳng hạn như bán USD trong một cặp và mua lại trong một cặp khác. Bảo hiểm rủi ro cũng có thể diễn ra trong một thị trường khác, chẳng hạn như thông qua ETF chỉ số USD hoặc hợp đồng tương lai.
Vị thế mở trong giao dịch forex là gì?
Vị thế mở là giao dịch bạn đang tham gia. Ví dụ: nếu bạn bắt đầu giao dịch bằng cách bán USD lấy JPY, thì giao dịch đó được coi là “mở” cho đến khi bạn giao dịch JPY lấy USD. Các trader giao dịch trong ngày có thể mở và đóng các vị thế nhiều lần trong vài giờ.
Theo thebalance
