RSI (Relative Strength Index) và MACD (Moving Average Convergence Divergence) là hai chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch. Khi áp dụng chiến lược kết hợp RSI và MACD, các trader có thể sử dụng một quy tắc đơn giản và không phức tạp. Đây là một chiến lược lý tưởng cho những người mới bắt đầu giao dịch Forex, giúp họ làm việc dễ dàng bất kể xu hướng thị trường.
Nội dung bài viết
RSI và MACD trong Forex là gì?
Trong giao dịch Forex, RSI (Relative Strength Index) và MACD (Moving Average Convergence Divergence) là hai chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng để phân tích thị trường và tìm kiếm cơ hội giao dịch.
RSI là một chỉ báo dựa trên độ mạnh tương đối của xu hướng giá. Nó đo lường mức độ biến động của giá trong một khoảng thời gian nhất định. RSI giúp xác định xem thị trường có quá mua hay quá bán, làm cho nhà giao dịch biết được khi nào nên mua vào hoặc bán ra. Giá trị RSI dao động từ 0 đến 100, với giá trị trên 70 cho thấy thị trường có thể đang quá mua và có khả năng giảm giá, trong khi giá trị dưới 30 cho thấy thị trường có thể đang quá bán và có khả năng tăng giá.
MACD là một chỉ báo sử dụng đường trung bình động để xác định sự chênh lệch giữa hai đường EMA (Exponential Moving Average). MACD cho thấy sự tương tác giữa hai đường EMA để xác định các điểm mua và bán tiềm năng trên biểu đồ giá. Khi đường MACD cắt lên trên đường trung bình 0, đây có thể là một tín hiệu mua vào, trong khi khi đường MACD cắt xuống dưới đường trung bình 0, đây có thể là một tín hiệu bán ra.
Sử dụng RSI và MACD trong giao dịch Forex giúp nhà giao dịch đánh giá tình hình thị trường và tìm kiếm các điểm mua vào và bán ra tiềm năng. Tuy nhiên, như với bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, nên kết hợp chúng với các yếu tố khác và xem xét ngữ cảnh thị trường để đưa ra quyết định giao dịch cuối cùng.
Tại sao nên kết hợp MSI với MACD trong giao dịch Forex?
Kết hợp RSI (Relative Strength Index) và MACD (Moving Average Convergence Divergence) trong giao dịch Forex mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời như:
- Xác nhận tín hiệu
RSI và MACD có cách tiếp cận khác nhau trong việc phân tích thị trường. Khi kết hợp chúng, bạn có thể sử dụng RSI để xác nhận tín hiệu của MACD và ngược lại. Ví dụ, khi MACD cho tín hiệu mua, bạn có thể kiểm tra xem RSI có ở mức quá mua không. Nếu RSI cũng ở mức cao, điều này có thể tạo ra một tín hiệu mua mạnh hơn. Kết hợp các tín hiệu từ hai chỉ báo này giúp tăng tính chính xác và độ tin cậy của quyết định giao dịch.
- Cung cấp thông tin khác nhau về thị trường
RSI và MACD đều cung cấp thông tin quan trọng về sự mạnh yếu và xu hướng của thị trường, nhưng từ các góc độ khác nhau. RSI đo lường sức mạnh tương đối của xu hướng giá, trong khi MACD tập trung vào sự hội tụ hoặc phân kỳ của các đường trung bình động. Kết hợp hai chỉ báo này giúp bạn nhìn nhận thị trường từ nhiều góc độ, cung cấp cái nhìn tổng thể và đa chiều hơn về tình hình thị trường.
- Dễ dàng sử dụng trên các nền tảng giao dịch
RSI và MACD là hai chỉ báo rất phổ biến và được hỗ trợ trên hầu hết các nền tảng giao dịch Forex. Điều này có nghĩa là bạn có thể dễ dàng áp dụng kết hợp RSI và MACD trên nền tảng giao dịch mà bạn sử dụng, bất kể là phần mềm giao dịch hoặc sàn giao dịch trực tuyến.
Tuy nhiên, khi sử dụng bất kỳ kết hợp nào của các chỉ báo kỹ thuật, luôn cần lưu ý rằng không có phương pháp nào là hoàn hảo. Luôn luôn tiến hành kiểm tra và xác nhận các tín hiệu từ RSI và MACD bằng cách sử dụng các công cụ và phương pháp phù hợp khác để đưa ra quyết định giao dịch cuối cùng.
Cách kết hợp RSI và MACD hiệu quả trong Forex
RSI và MACD
Cách kết hợp đầu tiên đó là sử dụng RSI và MACD. Trong đó RSI cho chúng ta biết lúc nào nên canh mua hoặc bán. Và MACD sẽ cho tín hiệu vào lệnh.
Thiết lập mua
Chúng ta dùng RSI để theo dõi khi nào giá đạt đến vùng quá bán (30). Nó cho thấy tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Khi đó bạn kiểm tra chỉ báo MACD có giao cắt với đường tín hiệu (The Signal Line) từ bên dưới lên hay không. Nếu có thì đó là tín hiệu mua lên của chúng ta.
Như biểu đồ bên dưới, thị trường đang trong giai đoạn đi ngang. Và lưu ý rằng, cả hai chỉ báo RSI và MACD đều cung cấp tín hiệu tốt khi thị trường đi ngang. Vì cả hai chỉ báo đều ở vùng quá bán và đang cho tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ, nó có thể được coi là cơ hội mua tiềm năng. Khi MACD giao cắt với Đường tín hiệu từ dưới lên thì chúng ta có thể vào lệnh. Thoát lệnh khi RSI ở vùng quá mua và dừng lỗ bên dưới đáy gần đây nhất.
Thiết lập bán
Nếu chỉ báo RSI đạt đến vùng quá mua (70) và đang có tín hiệu đảo chiều mạnh. Lúc này ta kiểm tra nếu đường MACD giao cắt với Đường tín hiệu từ trên xuống. Thì đó là tín hiệu vào lệnh bán đáng tin cậy.
Như biểu đồ bên dưới, cả hai chỉ báo đều ở vùng quá mua và có tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Lúc này ta đợi MACD xác nhận và vào lệnh bán.
RSI + RVI
Tiếp theo sẽ là kết hợp RSI và chỉ báo động lượng RVI. Để thực hiện chiến lược này, ta cần lưu ý 3 điều sau:
- Cả RSI và RVI sẽ đạt đến vùng quá mua/quá bán
- RSI sẽ cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ
- Đường tín hiệu trên RVI phải giao cắt với đường RVI
Nếu hội tụ đủ ba điều kiện này, bạn có thể thực hiện giao dịch.
Thiết lập bán
Ở biểu đồ bên dưới, giá gặp vấn đề trong việc tăng cao hơn. Khi cả hai chỉ báo đều nằm trong vùng quá mua. Chỉ báo RSI cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Đồng thời, đường tín hiệu trên chỉ báo RVI giao cắt với đường RVI. Nên đây chính là thời điểm để chúng ta mở vị thế bán.
Thông thường, các chỉ báo dao động di chuyển đồng đều với nhau, nên nếu bạn sử dụng hai chỉ báo dao động để giao dịch thì cũng nên cài đặt đồng bộ để có được tín hiệu chính xác. Chẳng hạn, nếu bạn đang sử dụng chỉ báo RSI với chu kỳ 14, thì bạn cũng nên sử dụng chu kỳ 14 trên chỉ báo RVI.
Thiết lập mua
Trong biểu đồ dưới đây, thị trường đang trong giai đoạn pullback. Khi cú pullback trở nên sâu hơn, cả hai chỉ báo đều đạt đến vùng quá bán. Sự đảo chiều nhanh chóng trên cả hai chỉ báo RSI và RVI cho thấy đây là thời điểm tốt để mua vào.
Lưu ý và kết luận
RSI là một chỉ báo rất hữu dụng cho anh em trader. Cài đặt mặc định cho chỉ báo này là chu kỳ 14. Nếu hạ xuống, độ nhạy của RSI tăng lên và nếu nâng chu kỳ lên, độ nhạy của nó sẽ giảm.
Các trader thường kết hợp các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự với chỉ báo RSI để xác định tín hiệu giao dịch đáng tin cậy.
Nếu bạn mới sử dụng chỉ báo này thì nên sử dụng chỉ báo RSI với cài đặt mặc định. Tuy nhiên, khi bạn có kinh nghiệm hơn, thì có thể điều chỉnh cài đặt theo điều kiện thị trường và sở thích cá nhân của bạn.
Nếu bạn thấy giá của một cặp tiền tệ tạo đáy thấp hơn hoặc đỉnh cao hơn, nhưng chỉ báo RSI thì không như vậy, thì đó được gọi là tín hiệu phân kỳ trên thị trường. Và đó là dấu hiệu đảo chiều nên xem xét.
Luôn xác nhận tín hiệu giao dịch bằng cách kết hợp RSI với các chỉ báo đáng tin cậy khác.
Đọc thêm: Giải Pháp Cho Vấn Đề Thoát Lệnh Quá Sớm
Đọc thêm: Tính năng auto lending với lãi suất cực sốc 9.9% chỉ có tại DBay Exchange
