Nội dung bài viết
Hình thành một chiến lược giao dịch cho riêng mình
Để xây dựng được mô hình trading, trước tiên các bác phải xác định ra các cơ hội phù hợp, từ đó mới có thể hình thành một chiến lược như một quy tắc tiêu chuẩn trong trading cho bản thân mình được. Chiến lược trading chính là linh hồn cho bất kỳ mô hình trading nào vì nó quy định rõ ràng các quy tắc phải tuân theo như điểm vào hoặc thoát lệnh, lợi nhuận tiềm năng, thời gian giao dịch, hoặc tiêu chí quản lý rủi ro… Ví dụ hai chiến lược trading phổ biến trong giới forex chính News Fade và Inside day breakout.
Xác định công cụ phù hợp để trade
Một chiến lược forex trading cụ thể đòi hỏi phải lựa chọn cẩn thận những yếu tố sau đây:
- Tài sản giao dịch: chỉ đơn giản là giao dịch tiền tệ, hay giao dịch hợp đồng forex tương lai, quyền chọn forex hoặc các công cụ phái sinh forex cao cấp hơn?
- Cặp tiền tệ giao dịch: liệu có đáng để giao dịch theo như chiến lược đã xác định (như EURUSD, JPYAUD, v.v.)?
- Nhóm tiền tệ forex: thuộc nhóm tiền tệ chính, nhóm tiền tệ phụ và hay những nhóm có tính thanh khoản kém?
Cập nhật tin nhanh chứng khoán cùng Investo
Gắn các tham số cụ thể vào mô hình forex trading
Bước tiếp theo để xây dựng mô hình forex trading là áp dụng các tham số cụ thể về chiến lược, có thể bao gồm các tham số sau:
- Sự phụ thuộc vào tin tức: Trừ khi đầu tư dài hạn, hầu hết các forex trader không thể nào bỏ qua bất kỳ tin tức liên quan đến địa chính trị, tình hình kinh tế, thông báo về các số liệu kinh tế vĩ mô liên quan, v.v. Mô hình trading nên được xem xét để đưa vào các tác động của tin tức – toàn bộ hoặc một phần, thủ công hoặc tự động – sao cho phù hợp với mô hình.
- Thời điểm giao dịch: Mô hình forex trading cũng cần xem xét đến các yếu tố thời gian, ví dụ như:
– Mở một vị thế ngay trước khi số liệu kinh tế vĩ mô được công bố.
– Giao dịch một cặp tiền có nhiều biến động hơn trong giờ thị trường đóng cửa – ví dụ như giao dịch viên Úc giao dịch cặp tiền EURUSD trong thời gian ban đêm ở Úc.
– Giao dịch các đồng tiền có thanh khoản kém, chỉ diễn ra trong giờ làm việc tại các ngân hàng và thị trường OTC được chỉ định.
Sử dụng các công cụ kỹ thuật, các yếu tố cơ bản để đáp ứng yêu cầu giám sát
Nếu chiến lược được chọn yêu cầu sự giám sát liên tục thì mô hình forex trading nên bao gồm tất cả các công cụ như các biểu đồ DMA hoặc dải bollinger ® hoặc tính toán dựa trên các số liệu cơ bản/ kinh tế vĩ mô để có thể đáp ứng được yêu cầu đó.
Thiết lập mục tiêu trading
Bước này chủ yếu tập trung vào việc kết hợp các mục tiêu cơ bản sau vào mô hình trading, với các giá trị khác nhau để tìm ra sự phù hợp nhất:
- Mức lợi nhuận (như biến động pips).
- Mức dừng lỗ.
- Quản lý tiền: Đặt cược bao nhiêu tiền cho mỗi giao dịch, theo kiểu nào (ấn định số tiền cho mỗi giao dịch hoặc số tiền thay đổi với các thay đổi lũy tiến).
- Quản lý rủi ro và xem xét phân tích kịch bản.
Người ta có thể bắt đầu với một vài giả định và sau đó tinh chỉnh chúng khi tiến hành thử nghiệm lặp đi lặp lại để tìm ra sự phù hợp có lợi nhất.
Kiểm tra lại mô hình forex trading
Bất kỳ mô hình trading nào được xây dựng bởi một trader cũng phản ánh các đặc điểm, cách tư duy, phong cách và kinh nghiệm trading của họ. Đôi khi, các khía cạnh quan trọng có thể bị bỏ qua vì sự hạn chế về kiến thức hoặc niềm tin mù quáng vào mô hình của trader. Do đó, việc kiểm tra mô hình thông qua các dữ liệu trong quá khứ là vô cùng quan trọng để xác định các sai sót và tránh những tổn thất đó khi trade trong thế giới thực. Backtesting cũng cho phép tùy chỉnh các mục tiêu đã đề ra (mục tiêu lợi nhuận, dừng lỗ, v.v.) theo yêu cầu để điều chỉnh tốt mô hình và chiến lược tốt hơn, đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.
Phân tích lặp cho mô hình forex trading
Phát triển một mô hình trading đòi hỏi các bác phải phân tích một cách kiên nhẫn, bao gồm nhiều lần thay đổi đi thay đổi lại các tham số toán học, cũng như các biến thể trong các khái niệm lý thuyết cơ bản. Quá trình này giúp lưu lại các trường hợp thất bại như một nhật ký ghi chép những gì đã diễn ra và những sai lầm trong quá khứ, sẽ rất hữu ích cho sự nghiệp trading dài lâu.
Sử dụng máy tính để trade tự động và xây dựng mô hình
Ngày nay, cái gì cũng được tự động hóa, không riêng gì trong forex trading. Máy tính có thể được sử dụng để tìm kiếm các mẫu dữ liệu trong quá khứ, tạo thành cơ sở phát triển các mô hình mới. Quá trình backtesting cũng có thể được hỗ trợ bởi các chương trình máy tính với bộ dữ liệu lịch sử.
Các bác có thể sử dụng các ứng dụng dùng thử có sẵn hoặc mua, hoặc tự xây dựng những ứng dụng mới theo các yêu cầu mình nếu lập trình máy tính không phải là một rào cản đối với các bác. Hãy chắc chắn sử dụng các chương trình này với sự hiểu biết đầy đủ và khả năng áp dụng cho các chiến lược đã chọn của riêng mình, để tránh mọi cạm bẫy có thể xảy ra khi giao dịch tiền thật về sau nhé các bác!
