Sự không chắc chắn của thị trường tài chính là thứ khiến trading là 1 công việc cực khó, và đầy thú vị. Vì ai cũng biết chắc giá sẽ đi thế nào thì còn gì vui nữa.
Đặc biệt là Forex, thị trường Forex so với crypto hay chứng khoán khó đoán hơn nhiều, biến động bất ngờ hơn và quái chiêu hơn. Nó có thể bất ngờ chuyển từ đi ngang sang biến động mạnh, từ tích luỹ sang có xu hướng một cách nhanh chóng. Nhưng nó không hề đi một cách ngẫu nhiên, nó chỉ không chắc chắn.
Vậy làm sao đối mặt với sự không chắc chắn của thị trường? Mình cho rằng có nhiều cách, nhưng có 2 cách là dễ dàng và hiệu quả nhất.
Nội dung bài viết
Sự không chắc chắn của thị trường: Chấp nhận
Không ai có thể nói ngắn gọn súc tích hơn Ray Dalio, nhà sáng lập Bridgewater Associates – quỹ đầu tư có lợi suất thuộc top đầu trong lịch sử, về đầu cơ tài chính: “Bất kể bạn có nghiên cứu nhiều tới cỡ nào, bạn vẫn có thể sai.”
Với hơn 35 năm kinh nghiệm giao dịch trên thị trường, Dalio vẫn phải chấp nhận sự thật rằng không có cách nào để dự đoán thị trường một cách chính xác.
Bất kể chúng ta tìm ra được phương pháp tuyệt vời như thế nào, chắc chắn vẫn có lúc chúng ta bị sai. Sự thật là chúng ta không thể thấy trước được bất kỳ hành động giá nào của thị trường, trừ khi có cỗ máy thời gian của Đôrêmon.
Và, chắc chắn chúng ta sẽ có các trade lỗ, nó như người bạn đồng hành cùng chúng ta ngày này qua ngày khác. Chúng ta phải chấp nhận nó. Phải sống chung với lũ.
Như vậy, một cách tuyệt vời để đối mặt với sự không chắc chắn từ thị trường, đó là chấp nhận sự không chắc chắn đó. Khi chúng ta hiểu được trading là trò chơi của xác suất, chúng ta sẽ chuyển từ tức tối khi có 1 trade lỗ sang chấp nhận, và đi tìm cơ hội khác. Nghe đơn giản vậy thôi, chứ để làm được điều đó là cả một sự cố gắng, đôi khi cần tới nhiều năm giao dịch.
Chấp nhận rằng trading mang tính xác suất sẽ giúp chúng ta coi mỗi cú trade là độc lập với nhau, để không bao giờ quá tự tin sau 1 trade thắng, và tức giận hay sợ hãi sau 1 trade thua. Chấp nhận rằng trading là xác suất sẽ giúp chúng ta quen dần với sự không chắc chắn của thị trường, vốn là một sự thật không thể thay đổi.
Sự không chắc chắn của thị trường: Chuẩn bị
Bước tiếp Theo của việc chấp nhận rằng thị trường là không chắc chắn là phải chuẩn bị. Kinh doanh thực thụ cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Một bác sĩ phẫu thuật có thể nói “Ờ, chắc là bạn có 1 quả tim không tốt. Tôi sẽ chỉ mở ra xem nó một chút để tìm ra vấn đề. Anh chỉ cần nằm yên, thư giãn và đừng lo lắng. Tôi đã làm điều này cả triệu lần rồi.”
Nghe đơn giản như vậy, nhưng để đối mặt với sự không chắc chắn của 1 ca phẫu thuật, vị bác sỹ nhiều năm kinh nghiệm đó phải thực hiện hàng đống thử nghiệm trước khi phẫu thuật, và nếu cần sẽ phải triệu tập nhiều chuyên gia của bệnh viện để hội chẩn, chuẩn bị mọi thứ cần có, vẽ ra toàn bộ các kịch bản có thể xảy ra để có thể ứng biến khi cần thiết.
Cũng như phẫu thuật, trading cũng là 1 mô hình kinh doanh thực thụ, và chúng ta đang đối mặt với vị thần xác suất vĩ đại. Tuy nhiên, sự chuẩn bị kỹ lưỡng có thể giảm bớt tính không chắc chắn của thị trường, bất kể các yếu tố khó đoán có nhiều tới đâu.
Hãy dành nhiều thời gian để nghiên cứu và kiểm soát những gì chúng ta có thể, hãy nghiên cứu xu hướng, tâm lý, các tin tức sắp tới, các kịch bản có thể xảy ra của tin tức đó và hướng giao dịch cho từng kịch bản. Hãy tưởng tượng ra toàn bộ khả năng có thể và làm một kế hoạch cho từng kịch bản đó. Khi đã có kịch bản rồi thì đâu còn gì phải sợ nữa.
Một kế hoạch giao dịch thông thường sẽ bao gồm điểm vào, stop loss, và điểm thoát. Nhưng để đối mặt với sự không chắc chắn, ta cần nhiều thứ hơn. Liệu anh em có Buy không khi giá chạm vùng Buy bằng 1 cây nến #bearish marubozu với volume tăng vọt? Liệu anh em có Sell breakout không khi giá giảm xuyên hỗ trợ nhưng nhanh chóng rụt đuôi nến lại, để lại 1 cái #bear trap to đùng? Giá đâu đơn giản là sẽ đi như những gì chúng ta nghĩ.
Chấp nhận và chuẩn bị nghe như những giải pháp quá đơn giản cho sự không chắc chắn của thị trường, nhưng như mọi khi, nói dễ hơn làm. Đôi khi cần cả chục năm giao dịch mới có thể thành thục được nó.
“Thị trường sẽ điên loạn và khó hiểu lâu hơn thời gian mà tài khoản của bạn chịu đựng được” (John Maynard Keynes)
