Cổ phiếu Apple và Activision Blizzard đang cho cơ hội mua ở mức giá hiện tại, trong khi đó, nhà đầu tư nên tránh xa cổ phiếu của Amazon.
Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư chứng khoán thành công nhất mọi thời đại, người đã thành công biến Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) thành cỗ máy in tiền của phố Wall và trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho hàng vạn nhà đầu tư.
Buffett đã chứng minh giá trị của việc đầu tư vào các doanh nghiệp mạnh trong dài hạn. Chẳng hạn, nếu bạn đã đầu tư 10.000 USD vào Apple (AAPL 0,68%) như Buffett làm đã vào năm 2016, thì cổ phần của bạn sẽ có giá trị khoảng 62.480 USD vào thời điểm hiện tại.
Không bao giờ là quá muộn để thử áp dụng chiến lược đầu tư của Buffett vào thực tế. Nhưng không phải tất cả các khoản nắm giữ trong danh mục đầu tư của Buffett đều là những món hời. Dưới đây là hai cổ phiếu Buffett nên mua và một cổ phiếu nên tránh khi năm 2022 sắp kết thúc.
Nội dung bài viết
Cổ phiếu Buffett nên mua số 1: Apple
Apple là một trong những cổ phiếu yêu thích nhất của Buffett. Cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone chiếm 39,2% trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway, tương đương 5,8% cổ phần trong Apple và hiện có giá trị khoảng 135,3 tỷ USD.
Apple là một trong những cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trên thị trường chứng khoán hiện nay. Giá cổ phiếu nhà Táo đã tăng 249% trong 5 năm qua, bao gồm cả đợt bán tháo vào năm 2022. Trong quý tài chính được báo cáo gần nhất, Apple đã báo cáo doanh thu tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 90,15 tỷ USD và thu nhập hoạt động tăng 4,6% lên 24,89 tỷ USD. Sau một năm kinh tế suy yếu khiến chi tiêu của người tiêu dùng trên toàn thế giới công nghệ bị giảm sút, nhu cầu đối với các sản phẩm của Apple vẫn ở mức cao.
Chẳng hạn, theo IDC, các lô hàng điện thoại thông minh trên toàn thế giới đã giảm 9,7% trong năm ngoái, nhưng Apple đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu 9,6% trong phân khúc iPhone của mình, với doanh thu đạt 42,6 tỷ USD trong Q4 năm tài chính 2022 (kết thúc vào ngày 24 tháng 9). Ngoài ra , trong khi tổng số lô hàng PC giảm 15%, doanh thu phân khúc Mac của Apple vẫn tăng 25,3% lên 11,5 tỷ USD. Nó cũng tạo ra 111,4 tỷ USD tiền mặt tự do trong 12 tháng qua.
Mặc dù tỷ lệ giá trên thu nhập của Apple là 24 cao hơn đáng kể so với mức thấp nhất mọi thời đại của năm 2019 là 11,7, nhưng con số này vẫn thấp hơn 25% so với mức vào ngày 10 tháng 12 năm 2021. Do đó, đây là thời điểm tuyệt vời để mua cổ phiếu của Apple ngay trước thềm năm mới.
Cổ phiếu Buffett nên mua thứ 2: Activision
Cổ phiếu của Activision Blizzard (ATVI) chiếm 1,3% giá trị danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway, tương đương 7,7% cổ phần trong Activision Blizzard, và hiện có giá trị khoảng 4,5 tỷ USD.
Gã khổng lồ trò chơi điện tử đã nhận được sự quan tâm lớn trong năm nay sau khi vào tháng 1 vừa qua, Microsoft (MSFT) cho biết họ có kế hoạch mua lại Activision Blizzard trong một thỏa thuận bằng tiền mặt trị giá 68,7 tỷ USD hoặc 95 USD mỗi cổ phiếu. Dựa trên con số này, việc mua cổ phiếu Activision với giá đóng cửa hôm thứ Sáu là 75,76 USD/cổ phiếu sẽ mang lại cho bạn mức lợi nhuận 25% cho khoản đầu tư của bạn ngay sau khi thỏa thuận hoàn tất.
Tuy nhiên, thỏa thuận này đã bị trì hoãn bởi một quy trình pháp lý kéo dài khi các quan chức ở các quốc gia khác nhau xem xét liệu thỏa thuận này có vi phạm luật chống độc quyền của họ hay không. Microsoft hiện đang chuẩn bị để bảo vệ thỏa thuận trước cuộc điều tra chống độc quyền của EU và Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ, cơ quan có khả năng sẽ đệ đơn kiện để ngăn chặn thỏa thuận này, theo thông tin từ Bloomberg.
Tại thời điểm này, không ai có thể chắc chắn 100% rằng thương vụ này sẽ thành công, nhưng dường như Buffett lại có niềm tin đặc biệt vào thương vụ này. Berkshire Hathaway đã gia tăng cổ phần của mình trong Activision Blizzard sau thông báo mua lại.
Tuy nhiên, ngay cả khi không xem xét tới thỏa thuận của Microsoft thì Activision Blizzard vẫn là một doanh nghiệp mạnh và là một khoản đầu tư tốt trong dài hạn. Công ty sở hữu một thư viện trò chơi điện tử đa dạng, bao gồm một trong những thương hiệu có giá trị nhất thế giới, Call of Duty. Phần mới nhất trong sê-ri đó – Modern Warfare II – được phát hành vào ngày 10 tháng 11 và đạt doanh thu 1 tỷ USD chỉ sau 10 ngày, nâng tổng doanh thu của hoạt động nhượng quyền thương mại lên 31 tỷ USD kể từ khi Call of Duty đầu tiên ra mắt vào năm 2003.
Activision có một tương lai tươi sáng phía trước và khả năng được mua lại vào năm 2023 chỉ khiến nó càng trở nên hấp dẫn hơn để bạn đưa cổ phiếu này vào danh mục của mình ngay trước năm mới.
Một cổ phiếu Buffett nên tránh: Amazon
Berkshire Hathaway bắt đầu mua cổ phiếu của Amazon (AMZN) vào năm 2019 và nó hiện chiếm 0,3% danh mục đầu tư vốn của tập đoàn. Số cổ phiếu trị giá 1 tỷ USD này tương đương với 0,1% cổ phần của Amazon.
Là tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực thương mại điện tử và cũng là công ty lớn trong lĩnh vực điện toán đám mây, người ta có thể kỳ vọng Amazon sẽ là một lựa chọn mua hợp lý. Tuy nhiên, lạm phát cao và suy thoái kinh tế tiềm tàng vào năm 2023 có thể khiến hoạt động kinh doanh của công ty tiếp tục sụt giảm.
Trong quý 3, doanh thu của Amazon tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 127,1 tỷ USD, thấp hơn so với mức dự báo đồng thuận của các nhà phân tích là 370 triệu USD. Trong khi đó, thu nhập hoạt động của công ty đã giảm 48% xuống còn 2,5 tỷ USD. Nguyên nhân lớn nhất khiến doanh thu hoạt động của Amazon sụt giảm đáng kể là do sự suy yếu của hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, với doanh số bán hàng quốc tế đã giảm 5% xuống còn 27,2 tỷ USD.
Với khả năng xảy ra suy thoái kinh tế vào năm 2023 là rất lớn, Amazon có thể sẽ phải mất thêm vài năm nữa để phục hồi doanh số bán hàng bị mất đó. Tính đến ngày 30 tháng 9, dòng tiền tự do của công ty ở mức âm 26,3 tỷ USD, tăng đáng kể so với mức âm 14,7 tỷ USD mà công ty báo cáo vào tháng 12 năm 2021.
Ngoài ra, tăng trưởng Amazon Web Services đã chậm lại trong năm qua, với tăng trưởng doanh thu trong quý 3 năm 2022 tăng 27% lên 20,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, phân khúc này đã tăng trưởng 33% trong quý 2 năm 2022 và 39% vào năm trước vào quý 3 năm 2021.
Do Amazon Web Services chiếm 100% thu nhập hoạt động của Amazon trong quý 3 năm 2022 nên tốc độ tăng trưởng giảm là điều đáng lo ngại. Xem xét thêm khả năng hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của công ty sẽ sụt giảm vào năm 2023, các nhà đầu tư nên tạm dừng việc mua cổ phiếu Buffett này ngay bây giờ.
