Hầu hết các chiến lược giao dịch đều nhấn mạnh vào việc tìm hiểu khi nào thì nên tham gia vào thị trường. Cho dù đó là phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản, thì mọi người đều đang tìm kiếm một tín hiệu để vào lệnh. Tuy nhiên, điều này chỉ là một nửa của giao dịch.
Như bất kỳ trader nào cũng biết, bất kỳ giao dịch nào cũng gồm có hai phần: tham gia vào thị trường và thoát khỏi thị trường. Có thể cho rằng, hành động cuối cùng có lẽ sẽ quan trọng hơn vì đó là nơi cuối cùng bạn quyết định chốt lời hoặc dừng lỗ.
Có thể dễ hiểu nếu hầu hết mọi người đều háo hức nhảy vào thị trường, nhưng thật đáng tiếc khi phần lớn các bài viết liên quan đến chiến lược giao dịch đều bỏ bê “mặt sau” của giao dịch, quản lý rủi ro và làm sao để thoát ra khỏi thị trường vào một thời điểm thích hợp.
Nội dung bài viết
Sử dụng chiến lược ngược lại
Nhiều chiến lược có thể giúp bạn từ việc cho thấy tín hiệu vào lệnh cho đến tín hiệu thoát lệnh. Ví dụ, nếu bạn sử dụng chiến lược của mình để tìm điểm mua trên thị trường, thì bạn có thể sử dụng tín hiệu bán từ một chiến lược tương tự như một điểm thoát lệnh.
Tuy nhiên, đó là một giải pháp đơn giản cho một vấn đề phức tạp mà vẫn tập trung vào điểm vào lệnh hơn là thoát lệnh.
Giao dịch như chơi một trò chơi
Rất thường xuyên, mọi người luôn tìm đến một chiến lược để trả lời cho câu hỏi: Khi nào thì tôi nên bắt đầu thực hiện MỘT giao dịch? Nhưng đó là câu hỏi không nên thắc mắc. Trong khi nhiều người có thể tèo ngay trong một giao dịch, đó chỉ là hên nhờ rủi chịu, nhưng phần lớn các trader đạt được thành công nhờ giao dịch rất nhiều lần. Câu hỏi mà bạn cần phải trả lời đó là: ‘ Khi nào tôi nên bắt đầu NHỮNG giao dịch của mình?”
Mỗi lần giao dịch, bạn sẽ chấp nhận rủi ro theo mong muốn của mình hoặc không. Bạn có thể thắng, hoặc có thể thua. Vì vậy, mình xin được ví mỗi lần giao dịch giống như một lần chơi game và sẽ không có giới hạn số lần bạn chơi trong forex.
Bằng cách kết hợp những điều đó với nhau, bạn sẽ có lý thuyết trò chơi. Vì thế mà những người nắm vững lý thuyết trò chơi thường cũng giỏi về cả forex. Nó tập trung vào kết quả của giao dịch hơn là chỉ tìm nơi để bắt đầu giao dịch.
Lý thuyết trò chơi trong giao dịch: Giá cả ra sao?
Trên thực tế, sử dụng lý thuyết trò chơi, bạn có thể quên hoàn toàn các tín hiệu vào lệnh của mình: vì giao dịch về cơ bản có thể đi lên hoặc đi xuống, với cơ hội thành công 50:50 rất ngẫu nhiên. Giống như việc tung một đồng xu vậy!
Do đó, hãy cùng lấy ví dụ tung đồng xu cho mục đích minh họa nhé!
Giả sử ai đó rủ bạn chơi cá cược mặt sấp hay mặt ngửa của trò tung đồng xu. Nếu bạn cá sai, bạn sẽ phải trả cho họ $10 và nếu bạn cá đúng, họ sẽ trả cho bạn $20. Vậy bạn có chơi không?
Chà, chắc chắn bạn sẽ có 50% cơ hội giành được $20 và 50% cơ hội mất $10. Hợp lý!
Bây giờ hãy nâng cấp thỏa thuận đó lên tầm của mấy triệu phú thử ra sao! Họ sẽ trả $1,000,000 nếu bạn đúng khi tung đồng xu. Nhưng nếu bạn sai, họ sẽ lấy được nhà của bạn. Liệu đây có phải là thỏa thuận tốt? Dù tỷ lệ cá cược là như nhau, “chiến lược” ở đây cũng giống nhau, nhưng 50% thua lỗ $10 thì rất khác với 50% mất nhà phải không?
Cái đã khiến chúng ta cảm thấy đó là một chiến lược “tốt” hoặc một chiến lược “xấu” không phải là việc chúng ta có thể dự đoán chính xác kết quả ra sao, mà là cách chúng ta xử lý rủi ro của mình.
Lý thuyết trò chơi trong giao dịch: Sự lặp lại giúp giảm chi phí
Nếu áp dụng kịch bản tung đồng xu này vào trường hợp lặp đi lặp lại nhiều lần theo thời gian thì sao? Tất nhiên kịch bản tầm triệu phú thì không thể rồi vì bạn đâu có $1,000,000 hay nhiều căn nhà để chơi nhiều lần đến vậy.
Nhưng bạn có thể mất 10 đô la, và vẫn có tiền để chơi lại. Có lẽ bạn có thể mất hai, ba lần? Hay thậm chí là bốn lần. Vậy thì bạn khá xui rồi, chỉ có 6,25% cơ hội xảy ra điều đó thôi! Tuy nhiên, với chiến thắng tiếp theo, bạn có thể tiếp tục cuộc chơi. Dần dần, nếu bạn đã chơi đủ, bạn sẽ kiếm được gấp đôi số tiền bạn thua; bạn sẽ kiếm được tiền đều đều.
Chắc chắn, bạn đã thắng được kiếm $1,000,000 tuyệt cú mèo trong một giao dịch, nhưng nếu bạn có thể kiếm được gần bằng con số đó nếu bạn chơi 200,000 lần.
Đánh bạc với Đầu tư
Điểm mấu chốt là nếu bạn chỉ tập trung vào khi nào tham gia vào thị trường, thì bạn chỉ đang tìm kiếm sự may mắn để có được lợi nhuận. Điều này còn được gọi là cờ bạc. Nhưng nếu bạn tập trung vào cách thoát khỏi thị trường, thì bạn đang xem xét lợi nhuận thống kê về đầu tư một cách rất logic.
