Nếu chỉ được lựa chọn một mô hình nến đem lại độ hiệu quả & chính xác cao, nến Doji chính là thứ bạn đang tìm kiếm – một mẫu hình nến rất khác lạ báo hiệu sự do dự giữa phe mua & phe bán trong một thị trường nhất định. May mắn thay, việc phát hiện ra nến Doji trên biểu đồ nến lại không quá khó khăn như việc phải tìm kiếm các mô hình giá và tiếp thu những chiến lược giao dịch forex nâng cao. Trong thực tế, khá dễ dàng để tìm thấy nến Doji trên một biểu đồ & việc ứng dụng nó có thể giúp cho trader tìm ra rất nhiều cơ hội giao dịch, đặc biệt là giao dịch trong ngày.
Vậy nến Doji chính xác là gì, đâu là những loại nến Doji phổ biến, và cách sử dụng nến Doji để giao dịch trên mọi thị trường như thế nào? Hãy cùng đi tìm câu trả lời ngay trong bài viết sau.
Nội dung bài viết
Những điểm chính cần lưu ý
- Nến Doji là một mẫu hình nến phổ thông thể hiện sự do dự của những chủ ther tham gia thị trường & thường báo trước tín hiệu đảo chiều xu hướng có thể xảy ra.
- Có 5 loại nến Doji phổ biến trong phân tích kỹ thuật, đó là: doji tiêu chuẩn (ngôi sao), doji bia mộ, doji chuồn chuồn, doji chân dài và doji 4 giá.
- Các chỉ báo và mô hình giá trong phân tích kỹ thuật tốt nhất để xác nhận nến Doji là RSI, mô hình 3 ngôi sao vùng đỉnh (chuỗi nến Doji) và đường trung bình động.
Nến Doji là gì?
Cái tên Doji bắt nguồn từ Nhật Bản và có nghĩa là sai lầm hay lỗi. Tuy nhiên, nếu nghĩ về ý nghĩa của cái tên này, công bằng mà nói đây không phải một cách hay để mô tả sự hình thành của nó, đơn giản là bởi cây nến này không phải là một sai lầm. Đôi khi, thị trường trải qua những khoảng thời gian do dự, điều này đồng nghĩa với việc số lượng người mua và người bán bằng một cách nào đó ngang bằng nhau và thị trường đã tìm thấy điểm cân bằng. Nến Doji có khả năng thể hiện điều kiện thị trường này trên biểu đồ nến.
Giải thích một cách đơn giản, nến Doji là một cấu trúc nến có giá mở cửa và đóng cửa bằng nhau. Vì vậy, cây nến này thường chỉ ra một mô hình đảo chiều có thể xảy ra của xu hướng trước đó, dù cho trong một vài trường hợp, nó có thể được hiểu như sự tiếp diễn của một xu hướng.
Về ngoại hình của nến Doji, nó sở hữu hình dáng giống như một dấu cộng hay một ngôi sao, đồng thời không có thân nến cùng bóng nến trên và bóng nến dưới.
Các kiểu nến Doji phổ biến
Cấu trúc của nến Doji phụ thuộc vào vị trí nơi giá mở cửa và giá đóng cửa hình thành, chính điều này là nhân tố tạo nên các hình dạng & mô hình giá khác nhau. Tuy nhiên, dù ở trong bất kể hình dạng nào đi chăng nữa, giá đóng cửa & giá mở cửa bằng nhau thể hiện sự thiếu quyết đoán của tâm lý thị trường và thường báo hiệu cho một pha đảo chiều xu hướng hay tích luỹ. Sau đây là 5 loại mô hình nến Doji thường gặp trong phân tích kỹ thuật.
Doji tiêu chuẩn (hay Doji ngôi sao)
Khi đứng một mình, nến Doji ngôi sao không mang nhiều ý nghĩa vì độ dài của nó khá ngắn. Tuy nhiên, cây nến này thường báo hiệu sự kết thúc một xu hướng và khả năng đảo chiều có thể xảy ra.
Doji chân dài
Nến doji chân dài là một phiên bản rất giống với nến doji tiêu chuẩn, chỉ trừ duy nhất một điểm – nó có độ dài lớn hơn và vì lý do đó, nến doji chân dài phản ánh mức độ do dự lớn hơn tương ứng trên thị trường. Thông thường, nến doji chân dài có tầm ảnh hưởng đáng kể hơn nến doji ngôi sao và cũng báo hiệu cho một sự đảo chiều xu hướng có thể xảy ra.
Doji bia mộ
Về cơ bản, Doji bia mộ thể hiện kịch bản thị trường khi giá đóng cửa ở mức thấp nhất của cây nến và trong khoảng thời gian đó, các nhà đầu tư không thể đẩy giá cao thêm hơn nữa. Do đó, mô hình nến Doji này báo hiệu thị trường con gấu.
Doji chuồn chuồn
Doji chuồn chuồn có mẫu hình giống với Doji bia mộ nhưng ở chiều ngược lại. Nó biểu thị sự thất bại của người bán trong việc tiếp diễn xu hướng giảm và thị trường được kỳ vọng tăng trở lại.
Doji 4 giá
Doji 4 giá là một mẫu hình nến trung tính ít gặp. Cây nến này có giá mở cửa, giá đóng cửa, giá thấp nhất, giá cao nhất bằng nhau và trông giống như một đường kẻ ngang vì giá đóng cửa và giá mở cửa là như nhau. Thông thường, mô hình giá này xảy ra với trường hợp của các tài sản thanh khoản kém & biến động giá tiếp theo của chúng không có mấy ý nghĩa.
Cách sử dụng nến Doji trong giao dịch
Tại thời điểm này, chắc hẳn các trader đã hiểu được logic ẩn chứa đằng sau cây nến Doji. Trong trường hợp phát hiện ra mẫu hình nến Doji trên biểu đồ, tín hiệu này biểu thị cho một mức độ do dự lớn của thị trường & có thể kỳ vọng vào một sự thay đổi của hành động giá hay chí ít là sự tích luỹ.
Tuy nhiên, thị trường có những quy tắc riêng của nó và không gì là chắc chắn cả. Kể cả khi tìm ra nến Doji, nó không nhất thiết đồng nghĩa với việc xu hướng thị trường sắp đảo chiều. Để có thể gia tăng độ hiệu quả của nến Doji, cách tốt nhất một trader có thể làm là tích hợp nó với nhiều công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến hay những mô hình giá mà trader quen thuộc. Giờ là lúc tìm hiểu và lưu lại một số chiến thuật giao dịch nến Doji trader có thể ứng dụng vào thực tế.
3 chiến lược giao dịch Doji hàng đầu
Mô hình nến Doji & chỉ báo RSI
Một phương pháp để xác nhận thị trường đảo chiều khi xuất hiện sự hình thành của nến Doji đó là sử dụng chỉ báo RSI. Tại sao lại như vậy? Vì RSI là chỉ báo động lượng lý tưởng để tìm ra vùng quá bán hoặc vùng quá mua. Ví dụ, như có thể thấy trong biểu đồ ngày của cổ phiếu Apple, nến Doji chân dài biểu thị sự đảo chiều của xu hướng tăng, điều này có thể được xác nhận khi RSI chạm mức 70.
Chuỗi nến Doji
Một cây nến Doji là một tín hiệu tốt, vậy với trường hợp vài cây nến Doji nối tiếp nhau thì sao? Đây được gọi là mô hình 3 ngôi sao vùng đỉnh với sự xuất hiện của 3 cây nến Doji liên tiếp. Trong trường hợp này, thị trường đang tìm kiếm hướng đi nhưng về cơ bản, không thể tìm ra xu hướng tiếp theo vì đang tạm thời đạt điểm cân bằng.
Nếu điều đó xảy ra, trader nên quan sát hành động giá trước khi cây nến Doji được hình thành. Nếu thị trường đang có xu hướng, một chuỗi nến Doji sẽ cho thấy rõ tín hiệu đảo chiều. Mặt khác, khi thị trường đi ngang, cây nến tiếp theo (hoặc ít nhất 2 hay 3 cân nến để đảm bảo an toàn) sau chuỗi nến Doji sẽ chỉ ra xu thế nối tiếp.
Kết hợp mô hình nến Doji với đường trung bình động MA
Cuối cùng, một chỉ báo kỹ thuật hữu ích khác đó chính là đường trung bình động MA. Về cơ bản, đường trung bình động là một chỉ báo tính toán giá cả của tài sản trong một khung thời gian nhất định và giúp cho trader tìm ra chiều của xu thế.
Sự kết hợp giữa mô hình nến Doji & đường trung bình động có thể hỗ trợ trader trong việc tìm ra sự đảo chiều xu hướng, đồng thời cũng xác định xem liệu cây nến Doji này thực chất có phải là một “cái bẫy” và xu hướng trước đó vẫn sẽ tiếp diễn.
Trong biểu đồ dưới, ví dụ, trader có thể quan sát thấy một cây nến Doji tại điểm kết thúc của một xu hướng giảm nhỏ. Ở trường hợp này, chúng ta sử dụng đường MA 14 và MA 21, khi 2 đường này cùng cắt lên trên, sẽ xuất hiện một tín hiệu đảo chiều mạnh. Mặt khác, như đã đề cập trước đó, đường trung bình động MA cũng có thể giúp phát hiện ra tín hiệu đảo chiều giả.
Trong biểu đồ cổ phiếu Apple dưới đây, trader có thể quan sát thấy 2 cây nến Doji, song không có sự giao nhau của giá dưới đường MA 14 và MA 2. Vì vậy, tín hiệu này chỉ ra sự tiếp diễn của xu hướng, và sự hiện diện của 2 cây nến Doji này không có ý nghĩa ở trường hợp này.
Kết luận
Tựu chung, nến Doji không phải một mô hình kỹ thuật mà bạn cần học để phát hiện và ứng dụng trong giao dịch. Nếu đã dành nhiều giờ đồng hồ ngồi quan sát biểu đồ, trader sẽ sớm nhận ra nến Doji có mặt ở nơi xuất hiện sự do dự và xu hướng giá tiếp theo vẫn chưa rõ ràng.
Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những kiểu nến được ưa chuộng nhất bởi sự đơn giản và hiệu quả trong việc phát hiện ra sự không dứt khoát của thị trường và giúp trader hiểu rõ hơn tâm lý thị trường. Bên cạnh đó, mô hình nến Doji có thể được ứng dụng với bất kỳ công cụ tài chính ở bất cứ thị trường nào, đơn cử như thị trường ngoại hối, crypto (rất hữu ích), chứng khoán,…
Các câu hỏi thường gặp
Tên gọi của nến Doji bắt nguồn từ đâu?
Biểu đồ nến được phát minh bởi Munehisa Homma, một nhà giao dịch gạo người Nhật Bản. Cái tên “Doji” cũng vì thế được bắt nguồn từ đất nước này và mang ý nghĩa là “sai lầm”.
Ý nghĩa của nến Doji chân dài
Nến Doji chân dài biểu thị mức độ do dự cao của những chủ thể tham gia thị trường và thường báo hiệu sự đảo chiều của xu thế hiện tại.
Nến Doji biểu thị điều gì?
Thông thường, nến Doji thể hiện trạng thái giá cân bằng và sự do dự giữa phe bán và phe mua. Do đó, trong đại đa số các trường hợp khi xuất hiện nến Doji, một pha đảo chiều xu thế có thể sẽ xảy ra.
Điều gì xảy ra sau cây nến Doji?
Trong phần lớn trường hợp, giá được kỳ vọng sẽ đảo chiều sau sự hình thành của cây nến Doji. Tuy nhiên, thị trường có động lực riêng, vì thế, trader không nên tự động thực hiện một vị thế giao dịch dựa trên một mô hình nến Doji. Để xác nhận thị trường đảo chiều, trader tốt nhất nên sử dụng kèm các công cụ phân tích kỹ thuật khác như RSI, đường trung bình động và chuỗi nến Doji.
Nến Doji đứng về phe gấu hay phe bò?
Nến Doji chủ yếu đại diện cho sự do dự và không thiên hướng về phe bò hay phe gấu. Về cơ bản, khi nến Doji được hình thành, tất cả phụ thuộc vào xu hướng trước đó – nếu thị trường đang tăng và nến Doji xuất hiện, có thể nhận định rằng một pha đảo chiều giảm có khả năng xảy ra. Ở chiều ngược lại, khi giá giảm và một cây nến Doji được hình thành, các trader phe bò sẽ xem nó như là một tín hiệu đảo chiều tăng.
Theo howtotrade
