Hầu hết trader đều chỉ thích giao dịch mà không hề muốn tạo cho mình một nhật ký ghi chép lại quá trình đó. Cái lợi của nhật ký giao dịch thì đa phần đều hiểu được, tuy nhiên những lợi ích đó lại không đến ngay lập tức mà trader sẽ có được qua thời gian – một cách từ từ, từng chút một. Nhìn chung, nhật ký giao dịch là một công cụ giúp trader theo dõi quá trình giao dịch, cách quản lý lệnh, cảm xúc…sau một khoảng thời gian trader đó sẽ có đủ dữ liệu để phân tích chính hoạt động giao dịch của mình để có thể đưa ra những cải tiến cần thiết.
Hôm nay mình sẽ nói về những yếu tố cần thiết bạn nên bỏ vào nhật ký giao dịch ngoài những quy tắc xét duyệt entry point.
Nội dung bài viết
1. Tỷ lệ Risk:Reward
Tỷ lệ này là sự so sánh giữa khoảng lợi nhuận tiềm năng và mức rủi ro tiềm ẩn. Bạn nên đặt cho mình một mức sàn (ví dụ 1 risk 2 reward) cố định, và nếu một setup không đạt được mức tối thiểu này thì nhanh chóng bỏ qua. Đừng cố gắng gia tăng tỷ lệ này bằng cách thay đổi quy tắc của bạn.
2. Mức lợi nhuận kỳ vọng bình quân
Mức lợi nhuận kỳ vọng bình quân được tính dựa trên tổng số lệnh và tổng số lợi nhuận trong một khoảng thời gian tương đối dài. Ví dụ trong vòng 6 tháng bạn kiếm được $4000 trên 100 lệnh thì bình quân, lợi nhuận kỳ vọng trên mỗi lệnh là $40.
Lợi ích của chỉ số này là gia tăng sự tự tin của trader vì nó cho thấy rõ rằng hệ thống giao dịch của họ kiếm được lợi nhuận trong dài hạn. Đồng thời giúp trader đối xử công bằng giữa các lệnh, sẽ không có việc gia tăng rủi ro ở một trade nào đó vì nó quá đẹp.
Mẹo: bạn cần cập nhật liên tục chỉ số này để thấy được nó đang tốt lên hay xấu đi
3. Profit factor
Chỉ số này được tính bằng cách lấy tổng lợi nhuận của các lệnh thắng (gross profit) chia cho tổng lỗ của các lệnh thua (gross loss). Ví dụ, nếu tổng lợi nhuận là 500$ và tổng lỗ là 300$ thì profit factor sẽ là 1.66, con số này phải lớn hơn 1 thì bạn mới có lợi nhuận trong dài hạn.
Mẹo: cập nhật con số này theo những khoảng thời gian nhất định để có cái nhìn về hiệu quả giao dịch chính xác hơn
4. Mức độ biến động lợi nhuận/thua lỗ
Đây là hạng mục sẽ giúp bạn đánh giá được khả năng quản lý rủi ro của mình tốt hay chưa. Các setup và vị trí mỗi cú trade luôn thay đổi nên bạn không thể ép mỗi khoản lời/lỗ trên từng lệnh là như nhau, thay vào đó nó sẽ có một mức biến động nhất định.
Nếu mức độ biến động này không gia tăng trong một khoảng thời gian dài thì khả năng quản lý rủi ro của bạn khá tốt và ngược lại thì bạn cần cải thiện để giảm mức biến động này xuống.
Mẹo: Hạng mục này cần được tính toán theo cả hai loại tương đối và tuyệt đối đề phòng trường hợp bạn sử dụng lãi kép
Trên đây là những yếu tố mình thấy rất cần thiết trong một nhật ký giao dịch, còn một vài hạng mục nâng cao như mức giá quay đầu, hiệu suất lý tưởng..cũng giúp ích khá nhiều trong việc phân tích, cải thiện kết quả giao dịch. Nếu anh em cần, hãy comment để mình nói thêm về phần này.
