Bài viết sẽ phân tích các kỹ thuật, bí quyết giao dịch chênh lệch giá Forex hiệu quả và các bí quyết dành cho trader để có thể “phòng thủ” trước mức chênh lệch ngày càng tăng cao.
Chênh lệch tỷ giá là sự khác biệt giữa giá mua (Bid) và giá bán (Ask). Chênh lệch có thể mở rộng và thu hẹp tùy thuộc vào nhiều lý do mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây.
Nội dung bài viết
Cẩn trọng với chênh lệch lớn
Các trader nên luôn nhận thức được chênh lệch vì đây là chi phí chính liên quan đến giao dịch Forex. Chênh lệch lớn sẽ dẫn đến chi phí giao dịch lớn hơn.
Thị trường biến động hoặc các cặp tiền tệ kém thanh khoản kèm theo đòn bẩy có thể “thổi bay” tài khoản của một trader Forex. Hãy nhớ rằng càng sử dụng nhiều đòn bẩy thì chi phí chênh lệch sẽ càng cao so với nguồn vốn bạn bỏ ra. Vì vậy, nếu bạn sử dụng ít hoặc không sử dụng đòn bẩy sẽ có lợi hơn.
Các trader mới giao dịch nên đặc biệt cẩn trọng với chênh lệch. Nếu bạn có quy mô tài khoản nhỏ và bạn có một vị thế khá lớn so với quy mô tài khoản của bạn, khi đó, chênh lệch sẽ bị nới rộng. Bạn sẽ có thể bị dừng ký quỹ hoặc buộc phải đóng vị thế.
Sau đây là ba kỹ thuật và chiến lược giao dịch chênh lệch hiệu quả để học những kiến thức cơ bản, giúp đảm bảo giao dịch thành công trên thị trường Forex: Luôn theo dõi các yếu tố ảnh hưởng đến chênh lệch, tính thanh khoản của cặp tiền và thời gian trong ngày giao dịch.
1) Luôn theo dõi các yếu tố ảnh hưởng đến chênh lệch
Để tránh được chi phí tăng lên do chênh lệch nới rộng, các trader cần lưu ý các yếu tố sau:
Sự biến động thị trường: Thị trường biến động do các dữ liệu kinh tế được phát hành hoặc một sự kiện tin tức nóng hổi gây ra mức chênh lệch ngày càng lớn.
Thanh khoản: Sự thiếu thanh khoản trên thị trường cũng có thể làm cho chênh lệch bị nới rộng. Thanh khoản và biến động thị trường là hai khái niệm liên quan mật thiết đến nhau. Các cặp tiền không có thanh khoản, chẳng hạn như loại tiền tệ của thị trường mới nổi, nổi tiếng với mức chênh lệch cao. Thị trường kém thanh khoản cũng có thể là một nguyên nhân gây ra sự biến động.
Chênh lệch và tin tức: Trước một sự kiện tin tức nổi tiếng như việc công bố Bản tin việc làm phi nông nghiệp của Mỹ -NFP, các nhà cung cấp thanh khoản có thể mở rộng chênh lệch của họ để bù đắp những rủi ro do sự kiện này gây ra.
Thông thường, mức chênh lệch sẽ trở lại giá trị trung bình sau vài phút, vì vậy, các trader nên kiên nhẫn và chỉ giao dịch khi mức chênh lệch hẹp.
2) Chọn cặp Forex có thanh khoản cao
Một chiến lược giao dịch chênh lệch Forex khác mà nhiều trader, đặc biệt là người mới giao dịch thường sử dụng đó là chọn các cặp Forex có tính thanh khoản cao. Trong điều kiện thông thường, các cặp tiền thanh khoản cao sẽ có mức chênh lệch thấp hơn.
Các cặp tiền tệ chính như EUR/USD (Euro/Đôla Mỹ), USD/JPY (Đôla Mỹ/Yên), GBP/USD (Bảng Anh/Đôla Mỹ), USD/CHF (Đôla Mỹ/Franc Thụy Sĩ), sẽ có mức chênh lệch thấp nhất trong tất cả cặp tiền vì chúng được giao dịch với khối lượng lớn.
Những cặp Forex trên không phải lúc nào cũng giao dịch ở mức chênh lệch thấp. Do chúng bị ảnh hưởng bởi sự biến động, thanh khoản và tin tức nên có thể khiến chênh lệch giá bị nới rộng.
Các cặp tiền tệ trên thị trường mới nổi như USD/MXN (Đôla Mỹ/Peso Mexico), USD/ZAR (Đôla Mỹ/Rand Nam Phi) hoặc USD/RUB (Đôla Mỹ /Rúp Nga), thường có mức chênh lệch cao hơn so với các cặp tiền tệ chính. Do đó, các trader am hiểu sẽ sử dụng đòn bẩy thấp hoặc không dùng đòn bẩy đối với những cặp tiền này.
Trong hình ảnh bên dưới, các khung tô đen là mức chênh lệch của hai cặp tiền tệ chính trên thị trường có chênh lệch hợp. Cặp USD/JPY có chênh lệch là 0,7 pip và cặp EUR/USD có chênh lệch là 0,6 pip.
Mặt khác, các đồng tiền của thị trường mới nổi sẽ có mức chênh lệch rất cao như USD/ZAR là 90 pip và USD/RUB 1000 pip.
3) Thời gian giao dịch trong ngày
Thời gian trong ngày ảnh hưởng đến chênh lệch tỷ giá. Vì vậy, đây là một yếu tố hữu ích nếu bạn biết vận dụng trong chiến lược của mình. Trong các phiên giao dịch chính của thị trường tại London, New York, Sydney, Tokyo thì chênh lệch tỷ giá thường ở mức thấp nhất do khối lượng giao dịch cao.
Các trader Forex có thể giao dịch trong những khoảng thời gian này để tận dụng mức chênh lệch hẹp. Khi phiên London và New York trùng nhau, chênh lệch có thể trở nên hẹp hơn.
Hình bên dưới là Múi giờ Miền Đông. Phiên giao dịch tại London và New York đã trùng nhau trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng – 11 giờ tối theo giờ miền Đông
Tận dụng những yếu tố khác gây ảnh hưởng đến chênh lệch vào thời điểm phù hợp nhất trong ngày để giao dịch Forex.
Ví dụ về giao dịch chênh lệch Forex sử dụng cặp tiền USD/JPY
Nếu bạn kết hợp tất cả các kỹ thuật giao dịch chênh lệch nêu ở trên, bạn sẽ giảm được rủi ro khi giao dịch ở mức chênh lệch cao. Điều quan trọng là phải ghi nhớ các bước kể trên khi bạn khớp lệnh và đóng giao dịch bởi chênh lệch sẽ thay đổi từ khi mở vị thế cho đến khi đóng vị thế.
Hãy xem một ví dụ đơn giản với cặp tiền USD/JPY, một trong những cặp tiền tệ chính có thanh khoản cao và chênh lệch rất thấp so với các cặp Forex khác.
Bạn hãy để ý các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chênh lệch
Nếu bạn giao dịch cặp USD/JPY, bạn cần đảm bảo rằng không xuất hiện sự kiện gây sốc hoặc dữ liệu được phát hành nào gây ảnh hưởng đến chênh lệch giá. Bạn có thể làm được điều này bằng cách luôn cập nhật tin tức mới nhất và sử dụng lịch kinh tế.
Dưới đây là một ví dụ về lịch kinh tế. Các sự kiện có ‘tác động lớn’ sẽ dễ làm tăng chênh lệch giá. Vì vậy, trừ trường hợp bạn đang sử dụng phương pháp giao dịch theo sự kiện tin tức, thì tốt nhất là bạn nên tránh giao dịch tại các sự kiện này.
Một số sự kiện sẽ gây biến động thị trường và làm tăng mức chênh lệch đó là:
- Công bố GDP của đất nước
- Công bố CPI (dữ liệu lạm phát)
- Công bố NFP (bảng lương phi nông nghiệp)
Cân nhắc thời gian giao dịch trong ngày
Ngoài ra, bạn cũng cần cân nhắc về thời điểm giao dịch cặp USD/JPY, một cặp tiền thường xuyên biến động. Một trong những thời điểm mà thị trường Forex có thanh khoản cao nhất là từ 8 giờ sáng đến 11 giờ sáng theo giờ Miền Đông, khi phiên giao dịch của London và New York trùng nhau. Cặp tiền USD/JPY cũng được giao dịch nhiều trong phiên giao dịch tại Tokyo.
Các loại tiền tệ của thị trường mới nổi cho thấy mức chênh lệch rất lớn mà trong các phiên giao dịch trên thị trường chính của chúng. Khi giao dịch các loại tiền tệ của thị trường mới nổi, bạn nên lập kế hoạch giao dịch trong phiên giao dịch của thị trường chính khi chúng có mức thanh khoản cao nhất.
Những nguồn tài liệu tham khảo về giao dịch Forex
Nếu bạn chưa quen với giao dịch Forex, tốt nhất là bạn nên tải hướng dẫn giao dịch Forex cho người mới giao dịch trên Internet để học những kiến thức cơ bản. Bạn cũng có thể đăng ký miễn phí để xem các hội thảo trực tuyến về nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến thị trường Forex như những động thái của ngân hàng trung ương, tin tức về tiền tệ và các mẫu biểu đồ kỹ thuật.
Theo dailyfx
