Bắt đầu hoạt động vào năm 2012, Darwinex đã thành lập văn phòng tại London và được FCA cấp phép vào năm 2013 thông qua đơn vị Tradeslide Trading Tech Limited. Nhờ vậy, sàn Darwinex đã sở hữu được giấy phép hoạt động trên khắp EU theo MiFID. Darwinex đã phát triển từ một đơn vị quản lý tài sản thành một sàn giao dịch, và thực thi lệnh giao dịch dưới tư cách một dealer có giấy phép giới hạn hoạt động dưới dạng tổ chức chỉ đứng ra thực thi lệnh và không chịu rủi ro.
Darwin Exchange (Darwinex) hiện cung cấp phương thức tiếp cận độc đáo đến với giao dịch sao chép xã hội – tại đây các chiến lược được giao dịch dưới dạng tài sản tài chính dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV). Sàn Darwinex hiện đang quản lý gần 36 triệu tài sản.
Khi một nhà đầu tư tạo ra một chiến lược giao dịch được gọi là Darwin trong cộng đồng Darwinex, các nhà đầu tư có thể mua và bán các chiến lược này bằng cách chọn biểu tượng Darwin tương ứng. Mỗi tháng, các chiến lược giao dịch (Darwin) hoạt động hiệu quả nhất sẽ được xét đủ điều kiện để nhận phân bổ từ Pool trị giá bốn triệu USD vốn của công ty.
Các nhà đầu tư cũng có thể xây dựng danh mục đầu tư bao gồm các chiến lược của Darwin (có hơn 1.000) được tạo bởi một nhà phát triển hệ thống giao dịch. Khi tạo ra được một chiến lược giao dịch, tác giả của chiến lược này có thể chia sẻ chúng trong cộng đồng Darwin thông qua các nền tảng MetaTrader có sẵn. Các nền tảng này cũng được nhiều nhà giao dịch tự định hướng sử dụng để tiếp cận với 39 cặp ngoại hối, 36 loại CFD cổ phiếu đơn lẻ, 10 chỉ số và 6 hợp đồng kim loại.
Điểm Tin Cậy
Độ uy tín của sàn giao dịch ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giao dịch của các nhà đầu tư. Nhưng thực tế cho thấy, gian lận ngoại hối và lừa đảo rất phổ biến trong ngành này. Vậy nên, các nhà đầu tư cần cân nhắc lựa chọn để phòng tránh những rủi ro không may xảy ra trong quá trình giao dịch, cũng như đảm bảo an toàn cho nguồn vốn của bản thân.
Tại TopbrokerVN, chúng tôi duy trì cơ sở dữ liệu quy định độc lập lớn nhất có sẵn trên web. Sử dụng 28 biến khác nhau, chúng tôi đã tạo ra điểm số 1-100 độc quyền (càng cao càng tốt) về độ tin cậy tổng thể, chúng tôi gọi là Điểm chất lượng. Dưới đây là tóm tắt niềm tin của chúng tôi về Sàn giao dịch Darwinex:
| Darwinex | |
| Điểm chất lượng | 81 |
| Năm thành lập | 2012 |
| Công ty giao dịch công khai (được niêm yết) | Không |
| Được quy định trong Trung tâm chính | Có |
| Được quy định trong Trung tâm mới nổi | Không |
| Được ủy quyền tại Liên minh châu Âu | Có |
| Đăng ký CFTC (Hoa Kỳ) | Không |
| Quy định FCA (Anh) | Có |
| IIROC ủy quyền (Canada) | Không |
| FINMA ủy quyền (Thụy Sĩ) | Không |
| ASIC ủy quyền (Úc) | Không |
| SFC ủy quyền (Hồng Kông) | Không |
| MAS ủy quyền (Singapore) | Không |
| FSA ủy quyền (Nhật Bản) | Không |
| FMA ủy quyền (New Zealand) | Không |
| CySEC ủy quyền (Síp) | Không |
Nội dung bài viết
Các Sản Phẩm Đầu Tư
Bảng sau tóm tắt các sản phẩm đầu tư khác nhau được cung cấp cho khách hàng tại Darwinex:
| Darwinex | |
| Số tiền nạp lần đầu tối thiểu | $500 |
| Cặp tiền tệ (Tổng số cặp Forex) | 39 |
| CFD – Tổng số được cung cấp | 51 |
| Tiền điện tử được giao dịch dưới dạng tài sản thực | Không |
| Tiền điện tử được giao dịch dưới dạng CFD | Có |
Hoa Hồng và Phí
Xét về mức hoa hồng và phí tại sàn Darwinex, chi phí giao dịch sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc người dùng chọn đầu tư qua nền tảng Darwinex hay thực hiện giao dịch tự định hướng trên MT4 và MT5.
Do Darwinex là một sàn chuyển (sàn đại lý) nên tất cả người dùng (bao gồm các nhà đầu tư và nhà giao dịch tự định hướng) đều phải chịu mức spread đối với mỗi giao dịch và thêm một khoản phí hoa hồng. Mức spread có thể thay đổi và tùy thuộc vào cặp tiền được giao dịch thì sẽ có thêm mức phí hoa hồng RT khác nhau được áp dụng.
Ví dụ: đối với cặp EUR/USD, mỗi bên tham gia giao dịch sẽ chịu mức phí hoa hồng là €2,5 cho mỗi 100,000 đơn vị (một lot tiêu chuẩn) giao dịch – mức phí này tương đương €5 cho mỗi lượt quay vòng lô tiêu chuẩn (RT). Trong khi đó, trên cặp USD/JPY thì mức phí hoa hồng RT là $5 trên mỗi lô tiêu chuẩn. Theo dữ liệu trực tiếp từ trang web của sàn giao dịch (không biểu thị mức spread trung bình) thì cặp EUR/USD thường có mức spread là 0,2 đến 0,3 pip.
Hàng quý, nếu như hiệu quả của chiến lược Darwinex đạt được mức đỉnh mới (lợi nhuận mới vượt mức đỉnh trước khi nhà đầu tư bắt đầu) thì các nhà đầu tư trên Darwinex phải trả 20% phí hiệu quả hoạt động đối với từng chiến lược Darwinex cho bên phát triển hệ thống giao dịch.
Đây là một cơ chế được sàn giao dịch này thiết lập tương tư như một cấu trúc phí khuyến khích của một quỹ phòng hộ. Để biết thêm về mức spread tại sàn Darwinex, vui lòng xem ghi chú đầy đủ về mức hoa hồng của sàn giao dịch này ở cuối trang.
| Darwinex | |
| Số tiền nạp lần đầu tối thiểu | $500 |
| Chênh lệch giá mua mua bán EUR/USD – Tiêu chuẩn | N/A |
| Tổng chi phí giao dịch đối với cặp EUR/USD – Chủ động | N/A |
| Active Trader hoặc Premium/VIP | Có |
Nghiên Cứu
Bản thân nền tảng sàn Darwinex chính là một trong số các công cụ nghiên cứu chính mà sàn giao dịch này cung cấp cho người dùng. Trên Darwinex, các nhà giao dịch có quyền tiếp cận với rất nhiều loại tham số có thể định cấu hình sắp xếp gần 1,200 chiến lược Darwin (bao gồm các chiến lược đóng). Tại đây thì các xếp hạng hiệu quả hoạt động có thể được phân chia theo các thiết định từ trước và bộ lọc tùy chỉnh.
Ví dụ: công ty Darwinex đã sử dụng xếp hạng độc quyền của mình (gọi là điểm số Darwinex) để đánh giá tiềm năng chung của chiến lược (điểm càng cao thì càng tốt).
Để phân tích các chiến lược Darwin, người dùng có thể lưu các bộ lọc tùy chỉnh (chẳng hạn như lợi nhuận tổng thể) để giúp sàng lọc ra các chiến lược đáp ứng các tiêu chí cụ thể.
Ngoài các công cụ nghiên cứu cho nhà đầu tư và các bài báo, tin tức không thường xuyên trên blog của công ty, Darwinex không cung cấp các nghiên cứu truyền thống cho người dùng. Việc này làm xếp hạng tổng thể trong danh sách các sàn giao dịch dành cho nhà giao dịch tự định hướng của Darwinex bị hạn chế đáng kể.
| Darwinex | |
| Bình luận thị trường hàng ngày | Không |
| Forex News (Nguồn hàng đầu) | Không |
| Hội thảo trên Web hàng tuần | Có |
| AutoChartist | Không |
| Trading Central (Recognia) | Không |
| Nghiên cứu Delkos | Không |
| Acuity Trading | Không |
| Social Trading/Giao dịch sao chép | Có |
| Tâm lý xã hội – Cặp tiền tệ | Không |
| Lịch kinh tế | Có |
Nền Tảng và Công Cụ
Darwinex cung cấp hai nền tảng giao dịch: một là phần mềm độc quyền của riêng công ty và hai các nền tảng MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5) phổ biến.
Trong bài đánh giá này, tôi sẽ tập trung sử dụng nền tảng của sàn Darwinex. Người dùng có thể tiếp cận nền tảng này dưới dạng web hoặc ứng dụng di động.
Nền tảng trên web Darwinex được xây dựng bằng HTML5 giúp hỗ trợ các tiêu chuẩn web mới nhất và cung cấp cho người dùng bố cục đẹp và thiết kế gọn gàng. Người dùng có thể dễ dàng phân tích hiệu quả hoạt động lịch sử của một chiến lược Darwin cụ thể và có nhiều tab để phân tích thêm.
Mục DarwinIA cho thấy các chiến lược Darwin gần đây nhất nhận được phân bổ tài trợ từ khoản phân bổ 4.5 triệu Euro hàng tháng của công ty. Thông tin này được công bố minh bạch cho tất cả các nhà đầu tư, bởi vậy bất kỳ ai cũng có thể tham gia bằng cách đầu tư cùng với đơn vị quản lý tiền tệ đặc trưng này.
Người dùng có thể dễ dàng phân tích hiệu quả hoạt động lịch sử của một chiến lược Darwin cụ thể và có nhiều tab để phân tích thêm.
Là một nền tảng giao dịch xã hội, Darwinex cung cấp một số tính năng sáng tạo như: các bộ lọc tùy chỉnh và các thiết lập quản trị rủi ro. Tuy nhiên, các nhà giao dịch tự định hướng có thể gặp thách thức khi sử dụng nền tảng Darwinex bởi tại đây không có chức năng biểu đồ, phát trực tuyến giá ngoại hối hoặc chức năng giao dịch khác (ngoài mua và bán các chiến lược Darwin).
Gần đây, Darwinex đã thực hiện các lệnh giao dịch có điều kiện. Điều này có nghĩa là thay vì chỉ có thể đầu tư vào các chiến lược Darwin, giờ đây người dùng có thể bắt đầu giao dịch với các chiến lược này bằng các công cụ thường thấy trên các nền tảng giao dịch tự định hướng khác.
Các lệnh giao dịch có điều kiện là một ví dụ minh chứng việc Darwinex bắt đầu thu hẹp khoảng cách giữa đầu tư và chủ động giao dịch các chiến lược Darwin trên nền tảng của mình.
Việc bổ sung thêm các công cụ giao dịch tự định hướng (như tỷ giá ngoại hối và biểu đồ) vào nền tảng của mình sẽ giúp Darwinex càng thêm hấp dẫn trong mắt các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc này sẽ hiệu quả tương tự như cách eToro phục vụ các nhà đầu tư và nhà giao dịch tự định hướng trên một nền tảng duy nhất.
Nhìn chung, với Darwinex thì các nhà đầu tư có quyền tiếp cận với nhiều công cụ khi muốn khai thác sức mạnh của cộng đồng và giao dịch sao chép xã hội. Tuy nhiên, vì ngoài các chiến lược của riêng mình thì Darwinex chưa hỗ trợ giao dịch tự định hướng khác, vậy nên các nhà giao dịch phải sử dụng MT4 hoặc MT5 khi muốn tiếp cận các tùy chọn ngoại hối và CFD mà sàn giao dịch này cung cấp.
| Darwinex | |
| Giao dịch ảo (Demo) | Có |
| Nền tảng độc quyền | Có |
| Nền tảng máy tính để bàn (Windows) | Có |
| Nền tảng web | Có |
| Social Trading/Giao dịch sao chép | Có |
| MetaTrader4 (MT4) | Có |
| MetaTrader5 (MT5) | Có |
| cTrader | Không |
| Biểu đồ – Chỉ báo /Nghiên cứu (Tổng cộng) | 51 |
| Biểu đồ – Công cụ vẽ (Tổng cộng) | 31 |
| Biểu Đồ – Giao Dịch Theo Biểu Đồ | Có |
| Danh sách theo dõi – Tổng số trường | 7 |
| Loại Lệnh – Lệnh cắt lỗ dưới | Có |
Giao Dịch Di Dộng
Darwinex cung cấp ứng dụng di động độc quyền riêng của mình cho các nhà đầu tư, cùng với đó là ứng dụng di động MetaTrader4 (MT4) phổ biến được phát triển bởi MetaQuotes Software Corp. Trong đánh giá này, chúng tôi tập trung vào trải nghiệm khi sử dụng ứng dụng di động Darwinex cho cả iOS và Android.
Ứng dụng di động Darwinex có giao diện hiện đại và cung cấp các tùy chọn điều hướng thân thiện với người dùng.
Mặc dù không có nhiều điều xảy ra trên ứng dụng di động Darwinex, tại đây vẫn có nhiều tính năng chính từ phiên bản web, chẳng hạn như: khả năng khám phá các chiến lược Darwin và xem tóm tắt về các giao dịch Darwin đang mở. Các bạn cũng có thể xem dữ liệu hiệu quả hoạt động lịch sử và bảng xếp hạng được trình bày dưới cả dạng biểu đồ cho từng chiến lược. Các tính năng này được lồng vào sâu trong ứng dụng, nhưng người dùng vẫn có thể dễ dàng truy cập.
Ứng dụng di động Darwinex cung cấp cho các nhà đầu tư quyền tiếp cận với các công cụ phân tích, từ đó giúp họ sàng lọc và quản lý các khoản đầu tư mở (trong đó bao gồm cả các giao dịch mua và bán các chiến lược Darwin). Tuy nhiên, sàn giao dịch này vẫn còn nhiều tiềm năng cần khai thác để có thể cung cấp một bộ tính năng toàn diện hơn như thường thấy trên các ứng dụng di động của các sàn giao dịch ngoại hối khác.
Ví dụ: sàn giao dịch này có thể tính đến chuyện thêm vào chức năng giao dịch tự định hướng. Việc này sẽ giúp ứng dụng được nâng tầm lên đáng kể, bởi lẽ hiện nay MT4 và MT5 vẫn là lựa chọn duy nhất cho những ai muốn giao dịch trên các cặp ngoại hối và CFD mà Darwinex hiện cung cấp.
| Darwinex | |
| Ứng dụng Android | Có |
| Ứng dụng Apple iOS | Có |
| Giao dịch – Forex | Có |
| Giao dịch – CFD | Có |
| Cảnh báo – Trường cơ bản | Có |
| Danh sách theo dõi | Có |
| Đồng bộ danh sách theo dõi | Không |
| Biểu đồ – Chỉ báo/Nghiên cứu | 30 |
| Biểu Đồ – Vẽ Đường Xu Hướng | Có |
| Biểu Đồ – Di chuyển Đường xu hướng | Không |
| Biểu Đồ – Nhiều Khung Thời Gian | Có |
| Biểu Đồ – Tự động lưu bản vẽ | Không |
| Lịch Forex | Không |
Ghi Chú Khác
Mỗi tháng, 60 nhà phát triển hệ thống giao dịch hàng đầu với kết quả phù hợp nhất sẽ đủ điều kiện nhận phân bổ từ khoản tài trợ trị giá 4,5 triệu euro. Các khoản phân bổ này vẫn sẽ được đầu tư trong thời gian sáu tháng và được đưa ra như một sự khích lệ để người dùng tìm tòi tạo ra các chiến lược Darwins thành công và giúp thu về phí hiệu quả hoạt động mỗi khi chiến lược đem về kết quả tích cực. Điều này cũng có nghĩa là tại bất kỳ thời điểm nào thì Darwinex cũng luôn duy trì tối đa 27 triệu euro đầu tư vào các chiến lược Darwins đủ điều kiện để nhận phân bổ.
Nền tảng Darwinex cho phép người dùng tải lên các tệp backtest ở định dạng .csv hoặc HTML từ MT4, tính năng này được thiết kế đặc biệt để giúp người dùng phân tích hiệu quả hoạt động lịch sử mô phỏng đối với một chiến lược. Tuy nhiên, chỉ chủ tài khoản trực tiếp mới có thể gửi kết quả giao dịch thực tế của bản thân để tạo ra một chiến lược Darwin. Các chiến lược đã đóng cũng xuất hiện trong cơ sở dữ liệu dưới dạng các thông tin tham chiếu hữu ích, tuy nhiên thì người dùng sẽ không thể đầu tư vào các chiến lược này.
Darwinex sử dụng cách tiếp cận Giá trị có rủi ro (VaR) để tính toán rủi ro tối đa mà các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận. Tính toán này sẽ được dùng làm hướng dẫn khi nhà đầu tư tùy chỉnh thiên hướng đầu tư của bản thân trong danh mục đầu tư. Một giá trị phần trăm sẽ được lựa chọn (dựa trên số dư của khách hàng) sau khi xem xét đến sự biến động lịch sử của từng chiến lược trong danh mục đầu tư tổng thể.
Mặc dù hiện tượng trượt giá có thể xảy ra và kết quả hoạt động của một chiến lược có thể xuất hiện sự khác biệt khi đầu tư thực tế, Darwinex sẽ coi các sai số này là giá trị phân kỳ trong nền tảng. Điều này sẽ giúp minh bạch hóa quy trình của Darwinex.
Ngoài ra, Darwinex bắt đầu xuất bản số liệu thống kê về thực thi lệnh giao dịch để mang lại tính minh bạch cao hơn cho người dùng.
Tổng Kết
Các nhà đầu tư và nhà giao dịch được cung cấp các công cụ để phân tích và trao đổi hơn 1,200 chiến lược Darwin khác nhau khi đến với Darwinex. Trong khi đó, các nhà giao dịch ngoại hối và CFD tự định hướng sẽ có quyền tiếp cận với MT4 và MT5.
Với mức giá dựa trên phí hoa hồng cạnh tranh và chi phí thực thi lệnh (tính theo kiểu quỹ phòng hộ), sàn Darwinex giúp kết nối các nhà giao dịch thành công với các nhà đầu tư thông qua nền tảng trên web của mình. Mặc dù việc Darwinex thực hiện các lệnh có điều kiện cho các nhà giao dịch giao dịch chiến lược Darwin là một bước tiến tích cực của sàn giao dịch này, tuy nhiên thì hiện nay mảng giao dịch ngoại hối và CFD tự định hướng của Darwinex vẫn chỉ có thể thực hiện trong MetaTrader.
Nhờ giá cả cạnh tranh và phương thức thực thi được cung cấp thông qua đơn vị do FCA quản lý, Darwinex là một lựa chọn khả thi dành cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch có kinh nghiệm để thương mại hóa các chiến lược do họ tạo ra. Với việc Darwinex cho ra mắt phiên bản MT5 vào năm 2018, cùng với việc bổ sung thêm năm loại CFD tiền điện tử, sàn giao dịch này đã thể hiện được khao khát muốn mở rộng danh mục sản phẩm cung cấp của mình. Trong đó, chúng ta không thể không nhắc tới các khoản thưởng phân bổ DarwinIA hàng tháng lên hơn 12% trong khoản vốn 4-4,5 triệu Euro của Darwinex.
Xem thêm :
Top Sàn Forex Uy Tín Ở Việt Nam 2021
Review sàn SEA Investing – Top 5 sàn giao dịch uy tín nhất Việt Nam
