Swing Trading là gì? Trong trading có rất nhiều phương pháp, rất nhiều kiểu giao dịch, từ đó sản sinh ra rất nhiều phong cách giao dịch khác nhau của các trader, bạn thuộc kiểu phong cách nào? day trader, swing trader, position trader, news trader, scalper, hay là bạn kết hợp tất cả các chiến lược giao dịch lại với nhau?
Ở trong bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Swing Trader là gì.
Nội dung bài viết
Swing Trade là gì?
Swing Trade là một dạng giao dịch trung hạn, đây là loại giao dịch kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để nắm bắt các xu hướng biến động giá đáng chú ý và tránh giao dịch tại các khoảng thời gian nhàn rỗi trong thị trường mà trader chẳng biết làm gì.
Đây phong cách giao dịch trung hạn đòi hỏi nắm giữ các vị thế mở trong vài ngày. Mục tiêu chính là xác định xu hướng trung hạn và bước vào thị trước chỉ khi nào thấy gần như 100% khả năng chiến thắng, không thì mức độ tự tin cũng phải chiếm hơn 70% mới dám vào lệnh.
Swing trading thường là giao dịch theo xu hướng trung hạn.
Phương pháp này rất thích hợp với những nhà đầu tư nhỏ lẻ với sự linh hoạt của nó, trong khi đó các quỹ lớn do quy mô vốn quá lớn nên khó có thể áp dụng chiến lược này, bởi vì vốn hóa của các quỹ rất lớn nên mỗi lần giao dịch giá cả sẽ biến động rất lớn.
Swing trading ước đoán giá biến động với biên độ rộng và vì vậy đòi hỏi một kích cỡ của vị thế được phán đoán tốt để cố găng hạn chế tối thiểu rủi ro.
Sự khác biệt giữa swing trade và các loại giao dịch khác
Hoàn toàn khác với giao dịch ngày, tức giao dịch diễn ra trong suốt một ngày, hay còn gọi là day trading, swing trading được thực hiện qua khung thời gian dài hơn một chút – thường là khoảng một hoặc hai tuần, nếu ít hơn thì chỉ vài ngày.
Sự khác biệt nằm ở thời gian, swing trading nhằm mục đích nắm bắt lợi nhuận lớn hơn trên khung thời gian dài hơn so với ngày giao dịch và scalping, điều này khiến nó trở thành một chiến lược lý tưởng cho người mới bắt đầu, nhưng thường những người mới bắt đầu sẽ rất hay táy máy mà vào lệnh liên tục mỗi khi họ rảnh.
Và cũng không giống như scalping, tức giao dịch lướt sóng, một ngày có thể vào rất nhiều lệnh, chiến lược này không yêu cầu lệnh dừng lỗ chặt chẽ – mặc dù một lời khuyên cho bạn đó là bạn nên sử dụng một lệnh dừng lỗ tương đối gần để bảo vệ bạn trước các đà sụt giảm lớn.
Sự khác biệt giữa Day Trader và Swing Trader.
Trader mới có nên giao dịch theo Swing Trade
Nếu là trader mới, chắc chắn bạn sẽ còn công việc chính ngoài việc trading này, nên điều bạn không có nhiều đó chính là thời gian.
Nếu bạn muốn trở thành một swing trader, bạn chủ yếu quan tâm đến các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần, và thời gian cần bỏ ra ít hơn so với scalper và trader giao dịch ngày.
Sẽ là một swing trader thông minh khi sử dụng cả những chỉ số kỹ thuật và phân tích cơ bản để xác định liệu một cặp ngoại tệ có thể sẽ trải qua một cú swing giá đáng kể hoặc có đủ động lực để thay đổi xu hướng.
Những nguyên tắc của Swing Trading dành cho các trader mới vào thị trường forex:
Việc đầu tiên của bạn đó là bạn phải xác định được xu hướng chính của của sản phẩm. Bước tiếp theo là tìm kiếm những vùng quá Mua khi xu hướng chính là Giảm và vùng quá Bán khi xu hướng chính là Tăng.
Và cuối cùng là tìm một điểm vào hợp lý, có tỷ lệ rủi ro lợi nhuận tốt.
Khi đã xác định được các bước cần làm của một swing trader, thì bạn cần có công cụ, một số công cụ phân tích kỹ thuật cần thiết sử dụng cho chiến lược Swing Trading bạn cần chú ý đó là: chỉ báo xác định xu hướng. Các chỉ báo thường được áp dụng là các đường trung bình di động, chỉ báo MACD. Các chỉ báo này giúp chúng ta hình dung được xu hướng chính của chỉ số trên khung đồ thị lớn.
Loại công cụ thứ 2 đó là các chỉ báo xác định biên độ dao động như RSI, Stochastic. Các chỉ báo này giúp chúng ta xác định được các vùng quá mua/quá bán trên khung đồ thị nhỏ hơn.
Nhưng lưu ý để giao dịch theo Swing Trade cho hiệu quả
Tuy swing trading có nhiều điểm lợi thế là vây, tuy nhiên cũng có rất nhiều thứ cần quan tâm dù bạn theo phong cách nào. Đó chính là tin tức. Tin tức là thứ đặc biệt quan trọng trong thị trường forex, vì những tin tức tiêu cực hoặc tích cực có thể dễ dàng thay đổi xu hướng cặp tiền tệ chỉ trong chớp nhoáng hoặc ngược lại.
Khi swing trading, điều quan trọng là luôn luôn cập nhật những diễn biến tin tức như lãi suất, bảng lương phi nông nghiệp,…. vì nó có thể ảnh hưởng đến hành động giá của các lựa chọn của bạn.
Công cụ chỉ báo là điều tốt, tuy nhiên không nên lạm dụng và chỉ sử dụng các chỉ báo như RSI hoặc MACD trong các khung thời gian dài, vì trong khung thời gian dài chúng mới thực sự hữu ích.
Moving Average và RSI là 2 công cụ đắc lực dành cho Swing Trading.
Swing trading phù hợp cho những người có vốn đầu tư từ nhỏ đến trung bình.
Là người mới bắt đầu, bạn không nên đi ngược lại xu hướng, vì ngược xu hướng sẽ rất nguy hiểm cho chính bạn.
Bởi vì swing trading là hoàn toan khác với scalper vào lệnh chỉ vài phút, hay day trading giữ lệnh trong ngày, Swing Trade là kiểu giao dịch giữ lệnh từ vài ngày đến vài tuần. Do đó các trader theo swing trading dùng phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào. Tuy nhiên bản chất những nhà giao dịch này thường yêu thích về những thông tin chỉ số của các cặp tiền tệ hơn là hoàn toàn phụ thuộc vào xu hướng và các mô hình trong phân tích kỹ thuật. Nên việc bạn cần tìm hiểu các tin tức trong lịch kinh tế để dự đoán xu hướng về cơ bản là không bao giờ thừa cả.
Nếu mà thích sự tự do thì có thể lựa chọn phong cách trade này. Các quỹ thường có số vốn quá lớn để có thể ra vào nhanh như vậy trong thị trường, do đó phong cách này sẽ phù hợp với các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Đọc thêm: Phong cách giao dịch phù hợp trong các loại thị trường khác nhau
