Như các bạn đã biết, không có gì đảm bảo rằng thị trường sẽ đi theo cách mà chúng ta mong đợi. Ngay cả khi bạn có trong tay chiến lược giao dịch xịn sò nhất và có những hiểu biết cơ bản nhất về kinh tế – tài chính, thì vẫn có thể có một sự kiện bất ngờ xảy ra để đưa thị trường trở thành chiến trường hỗn loạn.
Rốt cuộc thì, bạn cần phải cân nhắc khả năng thị trường đi theo kỳ vọng của bạn một cách tương đối (thường thì không bao giờ được chính xác đến 80%). Một stock trader nổi tiếng trong thập niên 80 đã từng nói rằng nếu ông chính xác được 55% trên tổng số các giao dịch mình, thì ông ấy sẽ tự coi bản thân đã làm rất tốt rồi…
Trong bài viết ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn những tư duy giúp trader làm chủ giao dịch của mình ở thế chủ động và hiệu quả hơn nhé!
Nội dung bài viết
Tầm quan trọng của việc quản lý chiến lược
Tất nhiên, việc có một chiến lược tốt là rất quan trọng, nhưng nó chỉ là thứ yếu so vơi việc đo lường rủi ro của bạn với thị trường từ chiến lược đó. Đây là lý do tại sao các trader cần phải liên tục kiểm tra chiến lược để có thể ước tính tần suất bạn chiến thắng/ thua cuộc trong các giao dịch của mình.
Nếu bạn muốn trở thành một trader thành công, có lẽ bạn cần phải giao dịch trong nhiều năm tới; và điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ thực hiện rất nhiều giao dịch – ngay cả khi bạn trade trên khung daily.
Việc đặt cược vào một giao dịch có xác suất thắng cao sẽ tốt hơn nhiều so với việc cân nhắc tất cả các giao dịch bạn có thể thực hiện (hay còn gọi là cờ bạc). Mặc dù cờ bạc có thể mang lại sự vui thú, nhưng rốt cuộc, thị trường là ông chủ sòng bạc đó, và ông chủ thì luôn chiến thắng.
Tỷ lệ lãi lỗ (P&L) chính là hướng dẫn viên của trader
Để biến chiến lược của bạn từ cờ bạc thành một khoản đầu tư, bạn cần phải xem xét tính chính xác của chiến lược theo thời gian và so sánh nó với số tiền bạn có thể gặp rủi ro trong thời gian đó. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một thông số gọi là tỷ lệ lãi lỗ (P&L).
Nếu chiến lược của bạn có tỷ lệ chính xác là 60% (khá tốt), điều này có nghĩa là nếu bạn thực hiện 10 giao dịch thì 6 giao dịch sẽ có lợi nhuận và 4 giao dịch sẽ thua lỗ, mang lại cho bạn tỷ lệ lãi lỗ là 6:4.
Đừng quên những giao dịch đi ngang
Một lưu ý nhỏ, bạn sẽ thường thấy các bài viết và sách báo thảo luận về lãi và lỗ, nhưng phần lớn họ sẽ bỏ qua một trường hợp thứ ba: thị trường đi ngang. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thoát lệnh tại cùng mức giá vào lệnh? Nói chung, nó sẽ không ảnh hưởng đến số dư tài khoản của bạn, nên nhiều tác giả đơn giản sẽ bỏ qua chúng. Chúng hầu như không có tác động đến chiến lược của bạn.
Tuy nhiên, một giao dịch đi ngang sẽ có tác động đến việc quản lý vốn của bạn, bởi vì ngay cả khi bạn không mất tiền hay cũng không kiếm được tiền trên một giao dịch, thì vốn của bạn vẫn bị ràng buộc trong giao dịch đó trong một khoảng thời gian nhất định.
Vì vậy, mặc dù thị trường đi ngang không ảnh hưởng đến tỷ lệ lãi lỗ của bạn, nhưng bạn vẫn cần phải xem xét chúng khi tính toán số tiền sử dụng cho giao dịch và mức độ chênh lệch lãi suất sẽ ảnh hưởng đến bạn như thế nào.
Bạn SẼ kiếm được bao nhiêu tiền chứ không phải bạn CÓ THỂ kiếm được bao nhiêu tiền?
Bạn có thể kiếm được bao nhiêu trên một giao dịch? Chà, nếu bạn bán khống đồng yên ngay vào lúc Triều Tiên phóng một tên lửa tại Tokyo… bạn *có thể* kiếm được hàng ngàn pips. Nhưng, điều đó là bất khả thi!
Với một chiến lược có tỷ lệ lãi lỗ là 6:4, nếu bạn kiếm được 100 pips trên mỗi giao dịch chiến thắng và mất 100 pips khi thị trường đi ngược lại bạn, thì sau 10 giao dịch, bạn sẽ kiếm được 200 pips. Điều đó có nghĩa là bạn có thể mất tới 400 pips trước khi có lãi, hay bạn cần phải có đủ tiền trong tài khoản để trang trải cho khoản lỗ tiềm năng đó.
Tất nhiên, hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai và thị trường luôn có một con “thiên nga đen” (thuật ngữ chỉ một sự kiện có tác động cực mạnh đến thị trường và không thể dự đoán trước). Nhưng, vấn đề là trading phải được dựa trên một chuỗi các giao dịch theo thời gian. Bằng cách xem xét khả năng chiến thắng và thua cuộc theo thời gian thay vì trên các giao dịch riêng lẻ, bạn sẽ có thể xử lý tốt hơn với số tiền bạn nên đầu tư vào mỗi giao dịch. Bạn cũng nên cân nhắc xem bạn cần giữ bao nhiêu tiền dự trữ – cũng như số tiền bạn sẽ thực sự kiếm được (thay vì hy vọng kiếm được).
