Thị trường forex cho đến nay vẫn là thị trường giao dịch lớn nhất, hoạt động 24 giờ trên năm ngày một tuần. Đây cũng là thị trường biến động mạnh nhất và do đó mang đến cơ hội cho trader thu được lợi nhuận cao hơn.
Đa số các cặp forex phổ biến nhất sẽ bao gồm Dollar Mỹ và/hoặc các loại tiền tệ khác của thị trường toàn cầu.
Loại tiền tệ đầu tiên xuất hiện trong một cặp forex, chẳng hạn như bảng Anh trong GBP/USD, được gọi là đồng yết giá. Đồng tiền thứ hai, Dollar Mỹ như trong ví dụ trên, được gọi là đồng định giá.
Nói chung, đồng yết giá chính là đồng nội tệ của trader.
Giá của một cặp forex cho biết trader phải cần bao nhiêu đồng định giá để mua một đơn vị đồng yết giá.
Ví dụ: giả sử tỷ giá GBP/EUR là 1,45, con số đó cho biết rằng cần 1,45 Euro để mua 1 bảng Anh. Nếu tỷ giá EUR/USD là 1,13 thì có nghĩa là cần 1,13 USD để mua được 1 Euro.
Nội dung bài viết
Bạn có thể giao dịch các cặp forex nào?
Các cặp forex có thể được chia thành các loại sau:
Các cặp chính
Các cặp chính thường là những cặp forex được giao dịch phổ biến nhất. Chúng sẽ luôn có sự góp mặt của đồng Dollar Mỹ và thường có tính thanh khoản cao nhất. Nói cách khác, các cặp forex chính giúp cho trader có cơ hội giao dịch lớn nhất trên thị trường forex.
Các cặp forex chính có tính thanh khoản cao nhất trong ba loại cặp forex. Tuy nhiên, do các cặp tiền tệ này thường dễ nghiên cứu hơn nên thị trường giao dịch của các cặp chính có thể là một nơi rất đông đúc và do đó mang tính cạnh tranh hơn.
Các cặp phụ
Các cặp phụ sẽ không bao gồm Dollar Mỹ nhưng sẽ có sự góp mặt của một trong những loại tiền tệ chính trên toàn cầu (chẳng hạn như Euro).
Các cặp forex phụ có mức thanh khoản thấp hơn so với các loại cặp chính và thường có ít dữ liệu có sẵn hơn đối với các loại tiền tệ này.
Do đó, các cặp forex phụ có một thị trường ít cạnh tranh hơn, mà đây là lợi thế mà các trader có thể tận dụng.
Các cặp chéo
Các cặp chéo là bất kỳ cặp forex nào không bao gồm Dollar Mỹ.
Vậy những cặp này khác gì so với các cặp phụ?
Các cặp phụ bắt buộc phải bao gồm một trong các loại tiền tệ chính (ví dụ như Euro), trong khi các cặp chéo có thể được hình thành từ bất kỳ loại tiền tệ nào, miễn không phải là Dollar Mỹ.
Vì vậy, các cặp phụ cũng nằm trong nhóm những cặp chéo.
Thế nào là cặp forex tốt?
Các trader nên cân nhắc những yếu tố nào khi quyết định chọn cặp forex để giao dịch?
Bạn sẽ giao dịch vào khung thời gian nào trong ngày?
Bạn sẽ giao dịch vào ban ngày hay ban đêm? Đây có vẻ không phải là một câu hỏi liên quan lắm, nhưng khi xét lộ trình diễn biến của cả một ngày giao dịch, thực sự điều này rất “có liên quan”:
- Giờ mở cửa ở Châu Á
- Phiên tiếp theo ở Trung Đông
- Sau đó là Châu Âu và London
- Cuối cùng là phiên New York và Mỹ
Điều này có nghĩa là không phải tất cả các khu vực địa lý nêu trên đều sẽ mở cửa liên tục hoặc cùng lúc với nhau.
Ví dụ, nếu bạn thường giao dịch vào ban đêm ở Mỹ, khi đó phiên giao dịch ở Trung Đông và Châu Âu/London có thể đã đóng cửa và do đó lựa chọn duy nhất của bạn là phiên Mỹ và Châu Á.
Thời gian mà bạn thường giao dịch trong ngày sẽ quyết định thị trường tiền tệ nào sẽ phù hợp với bạn.
Tính thanh khoản
Nhìn chung, đây là yếu tố rất quan trọng khi quyết định chọn cặp forex để giao dịch. Khi làm trader, ai cũng sẽ muốn giao dịch những cặp forex có thể mua bán dễ dàng.
Ngoại lệ đối với quy tắc này là dành cho những trader muốn tìm cách tận dụng hiệu suất tăng giảm thất thường của các cặp forex có tính thanh khoản kém hơn. Phương pháp này được gọi là scalping (lướt sóng siêu ngắn hạn), tức là phương pháp thu lợi nhuận kiểu “lượm bạc cắc” nhưng nhiều lần trong ngày.
Như đã đề cập trong phần trước, các cặp chính có tính thanh khoản cao nhất, tiếp theo là các cặp phụ và chéo.
Độ ổn định giá
Độ ổn định giá của một loại tiền tệ nào đó về cơ bản sẽ có liên quan mật thiết đến sức khỏe kinh tế của quốc gia hoặc các quốc gia có liên quan đến loại tiền tệ đó.
Ví dụ: nền kinh tế Mỹ có tác động đến Dollar Mỹ hoặc nền kinh tế Vương quốc Anh có tác động đến bảng Anh.
Khi cân nhắc lựa chọn cặp forex để giao dịch, bạn nên tính đến các kịch bản có thể xảy ra trong nền kinh tế của các quốc gia liên quan.
Khả năng dự đoán
Nói cách khác, bạn nên xác định xem cặp forex mà mình chú ý đến có khối lượng thông tin liên quan là bao nhiêu.
Lợi ích lớn nhất khi giao dịch các cặp forex chính hoặc các cặp forex có chứa bất kỳ loại tiền tệ lớn nào trên toàn cầu chính là lượng dữ liệu khổng lồ, được công bố công khai và dễ dàng cập nhật sẵn để giới trader có thể ước lượng hiệu suất tiềm năng của loại tiền tệ đang xét.
Các loại tiền tệ có tầm cỡ kém hơn, và đặc biệt là các loại tiền tệ mới xuất hiện trên thị trường forex, sẽ có ít dữ liệu lịch sử hơn và hiệu suất của chúng từ đó cũng sẽ khó dự đoán hơn.
Tốp 10 cặp forex hàng đầu
Trong số nhiều cặp tiền tệ trên thị trường, sau đây là 10 cặp forex được xếp hạng hàng đầu:
1. EUR/USD
Đồng Euro và Dollar Mỹ đại diện cho hai nền kinh tế lớn trên toàn cầu, và do đó, đây là cặp forex được giao dịch thường xuyên nhất.
Cặp forex chính này có tính thanh khoản cao và tỷ giá hối đoái của chúng phụ thuộc vào Ngân hàng Trung ương Châu Âu, lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và các dữ liệu báo cáo NFP (bảng lương phi nông nghiệp).
2. GBP/USD
Cặp forex chính này được hợp thành từ bảng Anh và Dollar Mỹ và do đó chúng phụ thuộc vào mức độ phát triển của nền kinh tế Anh và Mỹ.
Tỷ giá hối đoái của cặp tiền này phụ thuộc vào lãi suất do Ngân hàng Trung ương Anh và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định.
Một yếu tố khác mà các trader cần theo dõi khi giao dịch cặp này là việc Vương quốc Anh đã rời EU (sự kiện Brexit).
3. USD/JPY
Được hợp thành từ đồng Dollar Mỹ và đồng yên Nhật, cặp forex chính này có tính thanh khoản cao.
Điều này hầu như chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì Dollar Mỹ là đồng tiền được giao dịch nhiều nhất trên thế giới và đồng yên Nhật được giao dịch nhiều nhất trên thị trường châu Á.
Tỷ giá hối đoái của cặp tiền này phụ thuộc vào lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản quy định. Một yếu tố khác cần chú ý chính là tần suất phát sinh các thảm họa thiên nhiên ở Nhật Bản.
4. AUD/USD
Đây cũng là một cặp forex chính, cặp này được tạo thành từ Dollar Úc và Dollar Mỹ.
Các yếu tố ảnh hưởng đến cặp tỷ giá này bao gồm giá trị hàng hóa xuất khẩu của Úc như quặng sắt, vàng và than đá, và lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quy định.
5. EUR/GBP
Đây là một cặp forex phụ vì chúng không bao gồm Dollar Mỹ. Cặp tiền tệ này được hợp thành từ đồng Euro và bảng Anh.
Do có mối liên hệ chặt chẽ, cả về mặt địa lý và về mặt hợp tác thỏa thuận thương mại sâu sắc giữa Châu Âu và Vương quốc Anh, do đó đây là một cặp khó đoán định.
Việc Vương quốc Anh rời EU đã khiến tỷ giá EUR/GBP biến động mạnh.
Các yếu tố khác cần theo dõi bao gồm lãi suất do Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Châu Âu quy định.
6. USD/CAD
Cặp forex chính này bao gồm Dollar Mỹ và Dollar Canada.
Một yếu tố cần theo dõi đối với cặp này là sự phụ thuộc của Canada vào giá dầu vì đây là mặt hàng xuất khẩu chính của nước này.
Khi giá dầu tăng, giá trị của đồng Dollar Canada cũng tăng theo.
7. USD/CHF
Cặp forex chính này bao gồm đồng Dollar Mỹ và đồng franc Thụy Sĩ, thường được coi là kênh đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế và chính trị.
Do cặp forex này rất phổ biến nên chúng có một lượng dữ liệu rất lớn và do đó các trader rất dễ dự đoán tỷ giá USD/CHF.
8. NZD/CHF
Cặp forex phụ này bao gồm đồng Dollar New Zealand và đồng franc Thụy Sĩ.
Trước sức ảnh hưởng ngày càng tăng trong mảng nông nghiệp của New Zealand đối với toàn thế giới, bất kỳ trader nào muốn đầu tư vào cặp tiền này đều phải theo dõi giá nông sản toàn cầu.
Tỷ giá NZD/CHF cũng bị ảnh hưởng bởi Ngân hàng Dự trữ New Zealand (cũng chính là ngân hàng trung ương quốc gia này)
9. USD/CNY
Cặp forex chính này được hợp thành từ Dollar Mỹ và đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc.
Tuy nhiên, CNY là mã giao dịch của đồng tiền này trên thị trường Trung Quốc đại lục. Khi đồng Nhân dân tệ được giao dịch ở ngoài khu vực Trung Quốc đại lục, chúng có mã giao dịch là CNH.
Yếu tố cần theo dõi nhất khi đầu tư vào cặp tiền này là cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung.
Trong lịch sử, giá trị của đồng CNY đã giảm so với Dollar Mỹ do những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm hạ giá hàng xuất khẩu của họ.
10. USD/HKD
Cặp forex chính này được hợp thành từ Dollar Mỹ và Dollar Hồng Kông, theo đó đồng HKD di chuyển trong biên độ từ 7,75-7,85 HKD trên 1 USD.
Một yếu tố quan trọng và gần đây nhất cần theo dõi khi giao dịch cặp tiền này chính là tình hình chính trị ở Hồng Kông sau các cuộc biểu tình vào năm 2019.
Lời kết
Khi tham gia giao dịch, các cặp forex tốt nhất dành cho bạn sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố:
- Bạn sẽ giao dịch vào khung thời gian nào trong ngày
- Bạn thích đầu tư dài hạn để đạt được lợi nhuận lớn hơn hay hài lòng với việc “lượm bạc cắc” theo kiểu scalping nhưng thu lợi nhiều lần hơn mỗi ngày
- Kiến thức của bạn về thị trường tiền tệ, thị trường forex và các nền kinh tế toàn cầu thâm sâu như thế nào
Tham gia giao dịch các cặp forex sẽ mang lại cơ hội sinh lợi nhuận tuyệt vời, nhưng điều này đòi hỏi bạn phải kiên nhẫn và nghiên cứu thị trường thường xuyên.
Theo wikijob
