Bạn đã giao dịch trên thị trường Forex (ngoại hối) trong bao lâu? Bạn đã thành công với những chiến lược giao dịch của mình. Bạn có thắc mắc về các công cụ có thể hỗ trợ trong quá trình giao dịch Forex hay không? Cùng theo dõi bài viết sau để biết thêm về chỉ báo Oscillator “thần thánh” để giúp hành trình giao dịch của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Chỉ báo Oscillator là gì?

Chỉ báo Oscillator, hay còn được gọi là chỉ báo dao động, đề cập đến nhóm các chỉ báo sử dụng để đo đạc sự biến động giữa giá cổ phiếu và các giá trị này luôn thay đổi theo thời gian. Điều quan trọng là Oscillator không chỉ ám chỉ một chỉ báo cụ thể mà thường được sử dụng để thể hiện sự thiếu hướng của thị trường trên biểu đồ. Lợi ích mà Oscillator mang lại cho nhà giao dịch là giúp xác định trạng thái quá mua hoặc quá bán trên thị trường. Đặc biệt, đối với các tình huống không rõ ràng về xu hướng trên biểu đồ, Oscillator trở thành công cụ hữu ích để phân tích.

Khi cổ phiếu không thể xác định rõ xu hướng hoặc đang biến động ngang, chỉ báo Oscillator trở nên quan trọng. Nó giúp nhà giao dịch thấy rằng thị trường đang ở trong giai đoạn không rõ ràng và giúp họ đưa ra quyết định.

Nếu cổ phiếu đạt mức quá mua hoặc quá bán, chỉ báo dao động sẽ hiển thị giá trị thực tế của nó. Hơn nữa, các nhà phân tích biểu đồ thường sử dụng chỉ báo Oscillator để xác định thời điểm cổ phiếu có thể chuyển sang tình trạng quá mua. Sự quá mua thường xuất hiện khi lượng mua giảm đi trong vài ngày, và những nhà giao dịch có thể quyết định bán cổ phiếu mà họ đang nắm giữ.

Lợi ích khi sử dụng chỉ báo Oscillator là gì?

Tương tự như các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, Oscillator có những đặc điểm độc đáo riêng, và nó được áp dụng trong các tình huống cụ thể.

Chỉ báo Oscillator hữu ích khi thị trường không có xu hướng cụ thể

Khi bạn muốn nghiên cứu thị trường trong giai đoạn thiếu xu hướng, Oscillator trở thành công cụ lý tưởng để bạn làm điều này. Bằng chỉ báo Oscillator, bạn có thể xác định thời điểm xảy ra trạng thái quá mua hoặc quá bán, giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư nhanh chóng và chính xác hơn. Điều này giúp bạn hạn chế rủi ro trong giao dịch, đảm bảo bảo toàn vốn và tránh thua lỗ.

Phù hợp cho việc phân tích thị trường ngang

Oscillator cũng rất hữu ích trong việc phân tích thị trường nằm ngang, nghĩa là thị trường không biểu hiện xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt. Trong thời kỳ này, giá thường dao động trong một phạm vi hẹp. Bằng cách sử dụng Oscillator, bạn có cái nhìn rõ ràng hơn và quyết định giao dịch một cách chính xác, ví dụ như quyết định mở hoặc đóng vị thế.

Xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán

Đặc điểm tiếp theo của chỉ báo Oscillator là khả năng xác định xem thị trường đang trong trạng thái quá mua hay quá bán. Để thực hiện điều này, bạn cần chọn hai tài sản mà bạn muốn so sánh và sử dụng chỉ báo Oscillator. Sau khi thiết lập Oscillator để theo dõi hai tài sản này, chỉ báo Oscillator sẽ thể hiện xu hướng của chúng. Nếu chỉ báo Oscillator đi lên theo hướng của một tài sản nhiều hơn, thì tài sản đó đang trong trạng thái quá mua. Ngược lại, nếu chỉ báo Oscillator đi xuống theo hướng của tài sản có giá trị thấp hơn, thì tài sản đó đang trong trạng thái quá bán.

Các biến thể của chỉ báo Oscillator trong Forex

Chỉ báo Oscillator không phụ thuộc vào giá trị tuyệt đối của tài sản tài chính, mà tập trung vào biến đổi và sự biến đổi trong giá cả. Sử dụng chỉ báo dao động cùng với các công cụ và phân tích khác có thể giúp các nhà đầu tư và giao dịch viên đưa ra quyết định thông minh trên thị trường tài chính.

RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối)

RSI là một chỉ báo phổ biến dựa trên sự biến động của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian cụ thể. Phạm vi giá trị của RSI thường nằm từ 0 đến 100. Khi RSI vượt qua mức 70, thì thị trường được xem là quá mua, là thời điểm có thể xem xét bán ra. Ngược lại, khi RSI xuống dưới mức 30, thì thị trường được coi là quá bán, có thể là thời điểm hợp lý để mua vào.

Chỉ báo Dao động Stochastic

Đây là một chỉ báo theo dõi giá đóng cửa của tài sản và so sánh nó với phạm vi giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ báo Dao động Stochastic cung cấp tín hiệu mua và bán dựa trên khoảng cách giá hiện tại so với giá trong quá khứ.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD là một chỉ báo đo lường sự hội tụ và phân kỳ giữa hai đường trung bình di chuyển (moving averages) của giá. Nó giúp xác định xu hướng và tín hiệu giao dịch khi các đường này gặp nhau hoặc thay đổi hướng.

Ứng dụng các chỉ báo vào trong trading

Ứng dụng các chỉ báo vào giao dịch là một phần quan trọng trong việc phân tích kỹ thuật và đưa ra quyết định giao dịch thông minh trên thị trường tài chính. Dưới đây là một số cách mà bạn có thể sử dụng các chỉ báo trong giao dịch:

• Xác định xu hướng: Sử dụng các chỉ báo như Moving Averages (MA) hoặc MACD để xác định xu hướng thị trường. Nếu MA đang tăng và MACD cho tín hiệu tốt, bạn có thể cân nhắc mua vào trong một thị trường tăng. Ngược lại, nếu MA đang giảm và MACD đưa ra tín hiệu xấu, bạn có thể xem xét bán ra trong một thị trường giảm.
• Xác định điểm vào và điểm ra: Sử dụng các chỉ báo như RSI hoặc Stochastic để xác định điểm mua vào và bán ra. Khi RSI nằm dưới mức 30 và Stochastic cho tín hiệu mua, đây có thể là thời điểm tốt để mua vào. Ngược lại, khi RSI vượt qua mức 70 và Stochastic cho tín hiệu bán, đó có thể là thời điểm để bán ra.
• Xác định hỗ trợ và kháng cự: Các chỉ báo như Fibonacci retracement hoặc Pivot Points có thể giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Các mức này có thể giúp bạn đặt các mức Stop Loss (Dừng lỗ) hoặc Take Profit (Lấy lời) để quản lý rủi ro và lợi nhuận.
• Xác định biến động thị trường: Sử dụng chỉ báo ATR (Average True Range) để đo lường biến động của thị trường. Nó có thể giúp bạn xác định kích thước của đòn bẩy cần sử dụng và đặt mức Stop Loss và Take Profit thích hợp.
• Kết hợp nhiều chỉ báo: Thường xuyên, các nhà giao dịch kết hợp nhiều chỉ báo để có cái nhìn tổng quan và tạo ra quyết định giao dịch. Ví dụ, bạn có thể kết hợp sử dụng MA để xác định xu hướng và RSI để xác định điểm mua vào.

Lưu ý rằng không có chỉ báo nào là hoàn hảo và bạn nên thử nghiệm và điều chỉnh chiến lược của mình theo thời gian. Hơn nữa, cần phải hiểu rằng thị trường tài chính luôn biến đổi và không có công cụ nào đưa ra dự đoán tuyệt đối. Trong giao dịch, quản lý rủi ro luôn quan trọng, và bạn nên sử dụng các chỉ báo để hỗ trợ quyết định của mình, chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào chúng.