Giá vàng giảm khoảng 1% xuống mức thấp nhất trong gần ba tuần vào Thứ Ba (23/11) khi thông tin Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell được tái bổ nhiệm đã thúc đẩy các nhà đầu tư đặt cược vào khả năng lãi suất sẽ sớm tăng lên. Động thái này qua đó đã củng cố cho đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.
Khép phiên, giá vàng giao ngay giảm 0,9% xuống 1.788,51 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giảm 1,3% ở mức 1.783,8 USD.
Cũng theo đà trượt giá của vàng, bạc giao ngay giảm 2,8% xuống còn 23,49 USD / ounce, bạch kim giảm 4,7% xuống còn 964,42 USD và palladium giảm 4,5% xuống còn 1.865,68 USD.
Chỉ số đồng USD và lợi tức trái phiếu Mỹ ổn định, làm cho vàng trở nên đắt đỏ đối với những người nắm giữ bằng các đồng tiền khác.
“Vàng đã rơi vào tình trạng bán tháo hoảng loạn trong vòng 48 giờ, và phần lớn là do lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng”, trưởng chiến lược gia thị trường tại Blue Line Futures, ông Phillip Streible, nhận định.
Các nhà đầu tư tin rằng ông Powell sẽ đẩy mạnh tốc độ bình thường hóa chính sách tiền tệ hiện tại của ngân hàng trung ương, để đối phó tốt hơn với giá tiêu dùng tăng cao.
Ông Powell và Bộ trưởng Bộ Tài chính, bà Janet Yellen, sẽ xuất hiện trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào tuần tới.
Giá vàng hiện đã giảm gần 100 USD kể từ khi chạm mức đỉnh trong vòng 5 tháng là 1.876,90 USD/ounce vào tuần trước đó.
Tuy nhiên nhà phân tích độc lập Ross Norman cho rằng còn “quá sớm để bỏ qua vàng”.
“Lạm phát vẫn còn sẽ tăng, và các biện pháp hạn chế COVID-19 ở Châu Âu đang một lần nữa lại được thiết lập. Tuy nhiên, phe giá lên phải chứng minh vị thế và nhận được hỗ trợ, nếu không kim loại này có thể giảm trở lại”, ông Norman nói thêm.
Vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát. Nhưng lợi suất trái phiếu kho bạc tăng khiến chi phí cơ hội cao hơn khi nắm giữ vàng.
Nội dung bài viết
Phân tích kỹ thuật
Giá vàng đã tăng mạnh vào tuần trước, nhưng không đạt được hết tiềm năng của xu hướng giá lên. Trước đây, có lưu ý rằng “việc vàng vượt qua mức cao nhất của ngày Thứ Ba là 1.877,14 USD sẽ báo hiệu rằng kim loại quý có khả năng đột phá lên mức cao nhất của tháng 8 ở 1.916,62 USD”. Nhưng vàng đã không thể vượt qua mức 1.877,14 USD, và ngay sau đó là một động thái giảm giá mạnh.
Giá vàng có khả năng giảm trở lại dưới bộ ba mức quan trọng quanh 1.835 USD là: đường xu hướng giảm dần từ tháng 8/2020 (mức cao nhất mọi thời đại) và mức cao của tháng 6/2021; đường viền cổ vai và đầu nghịch đảo của mức cao trong mùa hè và đường xu hướng tăng dần từ tháng 5/2019; và mức thấp nhất vào tháng 3/2020 và tháng 3/2021. Khả năng thoái lui sâu hơn có thể chỉ mới bắt đầu.
Trong ngắn hạn, vàng có xu hướng tăng trở lại từ mức thấp của tháng 8 và tháng 9 năm 2021 ở gần 1.770 USD, trước khi lực hỗ trợ phát huy tác dụng.
Trước đây, có lưu ý rằng “mức 1.835 USD có thể sớm bị vượt qua, qua đó đảm bảo sự thay đổi trong triển vọng dài hạn từ trung tính sang tăng”. Tuy nhiên, giá vàng đã giảm xuống dưới mức 1.835 USD, cho thấy đó là một cú breakout giả. Việc giá vàng giảm có thể là do khối lượng giao dịch thấp hơn theo xu hướng biến động trong tương lai gần.
Cấu trúc kỹ thuật của giá vàng trên biểu đồ theo tuần đã bị xói mòn nhanh chóng. Giá vàng hiện nằm dưới đường bao EMA 4, 13 và 26 tuần, không theo thứ tự tuần tự giảm hay tăng. Đường MACD theo tuần tăng lên, thông qua đường tín hiệu đã bị trì hoãn. Slow Stochastics theo tuần đang giảm từ vùng quá mua, lần đầu tiên trong tháng 11.
Dữ liệu giao dịch bán lẻ cho thấy 74,67% nhà giao dịch mua ròng, với tỷ lệ nhà giao dịch mua ròng so với bán ròng là 2,95 so với 1. Số lượng nhà giao dịch mua ròng cao hơn 14,98% so với ngày 22/11 và cao hơn 12,49% so với tuần trước đó. Số lượng các nhà giao dịch bán ròng cao hơn 4,08% so với ngày 22/11 và thấp hơn 18,59% so với tuần trước đó.
Các nhà phân tích có quan điểm trái ngược với tâm lý đám đông và thực tế là các nhà giao dịch đang mua ròng – báo hiệu giá vàng có thể tiếp tục giảm.
Các nhà giao dịch đang tiếp tục mua ròng nhiều hơn so với 22/11 qua và tuần trước đó. Sự kết hợp giữa tâm lý hiện tại và những thay đổi gần đây khiến xu hướng giao dịch của vàng đối lập với xu hướng giá xuống.
