Nội dung bài viết
Tiêu điểm trong ngày
*Quỹ SPDR Gold Trust đã tăng 0,3% lượng nắm giữ vào thứ Hai
*Chỉ số PCE, dữ liệu việc làm của Mỹ sẽ công bố trong tuần này
*Bạch kim gần đạt mức cao nhất trong một tháng
Giá vàng đi lên vào thứ Ba (29/8) khi đồng USD tăng giá gần đây và lãi suất trái phiếu kho bạc có dấu hiệu thoái lui trước dữ liệu lạm phát và việc làm quan trọng của Mỹ trong tuần này, vốn những dữ liệu này có thể giúp giới đầu tư xác định triển vọng lãi suất.
Cụ thể, vào lúc 15 giờ 14 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 1.922,50 USD/ounce vào lúc 08:14 GMT, dao động gần mức cao nhất kể từ ngày 10 tháng 8 đạt được vào thứ Hai. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,2% lên 1.950,30 USD.
Kelvin Wong, nhà phân tích thị trường cấp cao tại châu Á-Thái Bình Dương của OANDA, cho biết, giá vàng được các nhà đầu cơ dự kiến sẽ dao động trong ngưỡng kháng cự 1.907 USD/ounce, trùng với thời điểm đường trung bình động 200 ngày đã bị vượt qua.
Đồng USD giảm so với các đồng tiền chủ chốt, trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ngày càng rời xa mức cao nhất kể từ năm 2007 đạt được vào tuần trước, đã hỗ trợ vàng tăng giá.
Đồng USD yếu hơn có xu hướng làm cho vàng trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác.
Chuyên gia Wong cho biết, bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell cho thấy cuộc chiến lạm phát vẫn chưa kết thúc và do đó, kịch bản lạm phát đình trệ đã bắt đầu xuất hiện trở lại và đã bắt đầu thu hút một chút nhu cầu về vàng như một công cụ đa dạng hóa tài sản.
Trong số chuỗi dữ liệu kinh tế Mỹ dự kiến công bố trong tuần này các nhà đầu tư đang theo dõi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát của Mỹ, được công bố vào thứ Năm (31/8) và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu (1/9).
Các nhà phân tích của Heraeus lưu ý rằng với lãi suất tăng cao, chi tiêu tiêu dùng có thể sẽ chậm lại và suy thoái kinh tế gần như không thể tránh khỏi, điều này sẽ dẫn đến lãi suất trái phiếu Mỹ giảm và đồng USD yếu khiến giá vàng có thể tăng trở lại.
SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch trao đổi vàng lớn nhất thế giới, cho biết lượng vàng nắm giữ của họ đã tăng 0,3% vào ngày 28/8.
Trên thị trường kim loại quý khác, bạc giao ngay giảm 0,2% xuống 24,22 USD và bạch kim giảm 0,2% xuống 962,23 USD, nhưng vẫn dao động gần mức cao nhất trong một tháng. Palladium mất 0,4% xuống còn 1.248,80 USD.
Các quỹ phòng hộ duy trì tâm lý kém lạc quan về vàng
Các quỹ phòng hộ tiếp tục thanh lý các khoản đặt cược vàng tăng giá của họ và tăng vị thế bán khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed dự kiến sẽ duy trì xu hướng ‘diều hâu’ khi giữ lãi suất tăng ở mức cao trong tương lai gần.
Báo cáo Cam kết dành cho nhà giao dịch được phân tách của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 8 cho thấy các nhà quản lý đã tăng tổng vị thế mua của họ trên hợp đồng tương lai vàng Comex thêm 8.061 lên 105.085 hợp đồng Đồng thời, các vị thế bán tăng 12.366 hợp đồng lên 95.976.
“Giá dầu phức hợp tăng mạnh trong vài tuần qua và tỷ lệ tăng vọt dọc theo đường cong lợi suất đã thúc đẩy các chỉ báo kỹ thuật bán non và thanh lý các lệnh mua. Tâm lý lo ngại vàng có thể được hỗ trợ để giảm xuống mức thấp hơn đáng kể gần 1.840 USD cũng là một động lực quan trọng cho động thái trên,” nhà phân tích tại TD Securities cho biết.
Thị trường vàng hiện đang mua ròng 9.109 hợp đồng, do vị thế đầu cơ tăng giá đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 3.
Các nhà phân tích tại TD Securities nói thêm rằng có khả năng vị thế đầu cơ kim loại quý sẽ chuyển sang tiêu cực trong thời gian tới.
Các nhà phân tích hàng hóa tại Société Générale nhấn mạnh, vàng đã sụt giá trong ba tuần liên tiếp, với 3,9 tỷ USD sau đó bị rút khỏi thị trường vàng trong tuần qua. Tính đến thời điểm hiện tại trong tháng này, định vị tăng giá mang tính đầu cơ của vàng đã giảm hơn 7 triệu ounce, mức giảm lớn nhất trong một tháng kể từ tháng 5 năm 2018.
Tuy nhiên, trong thời gian khảo sát, giá vàng giao dịch trong phạm vi khá hẹp từ 1.920 USD/ounce đến 1.930 USD/ounce.
Trong khi mối quan tâm đầu cơ vào vàng đã giảm xuống mức trung lập, giá đã cố gắng giữ được các mức hỗ trợ quan trọng và theo một số nhà phân tích, khả năng phục hồi này trên thị trường có thể tạo điều kiện cho một đợt bán non tiếp theo.
Phân tích kỹ thuật giá vàng
Về mặt kỹ thuật, giá vàng đã có một bước tiến ấn tượng hướng tới đường MA 50 ngày nằm ngay trên vùng kháng cự quan trọng trong khoảng 1.926-1.929 USD. Đà phục hồi của vàng từ mức thấp hàng tuần quanh mốc 1.884 USD lên khoảng 1.926 USD trước khi có một đợt giảm nhẹ ngày hôm qua. Đây là một vị thế nhạy cảm đối với vàng hiện tại với mức phá vỡ cần thiết trên mức 1.926-1.929 USD để khẳng định xu hướng tăng giá.
Ngoài ra, việc di chuyển xuống thấp hơn từ đây sẽ khiến đường MA 200 ngày trở lại tập trung quanh ngưỡng 1.911 USD. Vàng đã bứt phá trở lại trên đường MA 200 ngày với tốc độ bất ngờ, vì thực tế là giá đã giao dịch trên mức này kể từ tháng 12 năm 2022.
Thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi các bức tranh kinh tế cơ bản và vĩ mô vào thời điểm hiện tại và do đó, bất kỳ động thái nào có thể sẽ phụ thuộc vào tâm lý chấp nhận rủi ro mà chúng ta đang thấy vào đầu tuần. Phản ứng muộn của thị trường đối với việc công bố dữ liệu và nhận xét của các nhà hoạch định chính sách là trái chiều nhau. Một sự thay đổi trong tâm lý có thể tiếp thêm động lực cho đồng USD và đẩy vàng xuống mức thấp mới.
