Giá vàng châu Á tăng trong phiên giao dịch ngày 11/7 nhờ đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, đà tăng chậm lại bởi nhà đầu tư thận trọng trước số liệu lạm phát của Mỹ mà có thể ảnh hưởng đến lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Cụ thể, vào lúc 14 giờ 17 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.931,62 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 0,3% lên 1.937,10 USD.
Ông Matt Simpson, nhà phân tích thị trường cấp cao của City Index, cho biết đồng USD yếu hơn đang hỗ trợ vàng khi Fed dường như đánh tín hiệu chỉ ra rằng họ đang ở cuối chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên các nhà đầu tư vàng có vẻ do dự trước khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát trong ngày 12/7.”
Chỉ số USD index gần mức thấp nhất trong hai tháng. Đồng bạc xanh yếu hơn làm cho vàng rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.
Một số quan chức Fed cho biết có thể sẽ cần tăng lãi suất để giảm lạm phát, nhưng đây là thời điểm đã gần kết thúc chu kỳ thắt chặt.
Theo công cụ Fedwatch của CME, các nhà đầu tư nhìn thấy 92% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 7 lên mức 5,25% -5,5% và sau đó giữ lãi suất ở mức này cho đến năm 2024.
Lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng vốn là tài sản không mang lại lợi nhuận.
Sự chú ý của thị trường trong tuần này là số liệu về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, công bố ngày 12/7. Trước đó, hãng tin Reuters công bố khảo sát rằng lạm phát CPI lõi trong tháng 6/2023 của Mỹ dự kiến tăng 0,3% so với tháng trước.
Christopher Wong, chiến lược gia tiền tệ kiêm giám đốc điều hành OCBC, cho biết số liệu lạm phát gây thất vọng có thể dẫn đến việc Fed sẽ đánh giá lại theo xu hướng thắt chặt tiền tệ và điều đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng.
Thành viên Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Francois Villeroy de Galhau cho biết ECB đã gần đạt đến mức lãi suất cao nhất và sẽ cần giữ ổn định để đưa lạm phát xuống mục tiêu 2%.
Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,7% lên 23,27 USD/ounce, bạch kim tăng 0,4% lên 930,48 USD, trong khi palladium tăng 0,5% lên 1.246,34 USD.
Nội dung bài viết
Phân tích kĩ thuật giá vàng
Kim loại quý đang có một khởi đầu yên ắng khi giao dịch vàng giao ngay ở gần mức 1.920 USD/ounce. Sự biến động của vàng hiện đang ở mức thấp nhất trong nhiều tháng, trong khi chỉ báo của CCP cho thấy vàng không bị mua quá nhiều hoặc bán quá mức. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi vào giữa tuần khi dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ được công bố. Lạm phát cơ bản của nước này dự kiến sẽ giảm xuống 5% từ mức 5,3% trong tháng 5 so với cùng kỳ, trong khi lạm phát chung được cho là giảm xuống 3,1% từ mức 4% của tháng trước. Lạm phát tiêu đề đạt tỷ lệ cao trong nhiều thập kỷ là 9,1% vào tháng 6 năm ngoái. Nếu lạm phát giảm mạnh, sẽ làm giảm áp lực và buộc Cục Dự trữ Liên bang phải thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.
Vàng vẫn bị mắc kẹt dưới vùng kháng cự giữa 1.933 USD/ounce và 1.940 USD/ounce. Vùng ngắn hạn này đã kìm hãm vàng trong tháng trước với mỗi nỗ lực phá vỡ mức cao hơn đều bị cản trở khi người bán xuất hiện trở lại. Đường trung bình động đơn giản 20 ngày hiện dốc xuống ở mức 1.926,61 USD, và cũng đang đẩy giá vàng đi xuống. Vàng được hỗ trợ bởi mức thoái lui Fibonacci 38,2% ở mức 1.903 USD/oz và bởi con số tròn 1.900 USD/oz. Phía dưới là đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.868,76 USD.
Nhà giao dịch nhỏ lẻ vẫn giữ vàng trong dài hạn
Dữ liệu của các nhà giao dịch bán lẻ cho thấy 70,49% các nhà giao dịch mua ròng với tỷ lệ các nhà giao dịch mua và bán khống là 2,39 trên 1. Số lượng các nhà giao dịch mua ròng cao hơn 6,02% so với ngày hôm qua và thấp hơn 6,22% so với tuần trước, trong khi số lượng các nhà giao dịch bán ròng cao hơn 6,79% so với ngày hôm qua và cao hơn 9,53% so với tuần trước.
Vàng thường có quan điểm trái ngược với tâm lý đám đông và thực tế là các nhà giao dịch mua ròng cho thấy giá vàng có thể tiếp tục giảm. Tuy nhiên, các nhà giao dịch ít mua ròng hơn so với ngày hôm qua và so với tuần trước. Những thay đổi gần đây trong tâm lý thị trường cảnh báo rằng xu hướng giá vàng hiện tại có thể sớm đảo chiều cao hơn mặc dù thực tế là các nhà giao dịch vẫn đang mua ròng.
Trung Quốc mua vàng tháng thứ 8 liên tiếp
Theo số liệu mới nhất từ ngân hàng trung ương quốc gia Trung Quốc, nước này tiếp tục thống trị thị trường vàng.
Trong một bài đăng trên Twitter, Krishan Gopaul, nhà phân tích cấp cao của Hội đồng Vàng Thế giới, cho biết Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã mua 21 tấn vàng trong tháng 6, trích dẫn dữ liệu cập nhật từ ngân hàng trung ương nước này.
“Đây là tháng mua thứ tám liên tiếp, tổng cộng 165 tấn. Tổng lượng vàng dự trữ hiện lên tới 2.113 tấn”, ông nói.
Trong vài tháng qua, các nhà phân tích đã lưu ý rằng nhu cầu vàng đồng nhất của Trung Quốc là một phần trong chiến thuật nhằm mang lại uy tín quốc tế mạnh mẽ hơn cho đồng nhân dân tệ. Đồng thời, động thái gom vàng của Trung Quốc là một phần của chiến lược phi đô la hóa trên toàn cầu.
“Trung Quốc không muốn nắm giữ đồng USD để giao dịch vì họ đã đạt được một số thỏa thuận thương mại với các nhà cung cấp hàng hóa lớn trên khắp thế giới bằng đồng nhân dân tệ”, Ralph Aldis, Giám đốc danh mục đầu tư vàng cấp cao tại U.S. Global Investors cho biết.
Chuyên gia Aldis hy vọng rằng đợt mua vàng mới của Trung Quốc chỉ là khởi đầu. Ông lưu ý rằng Trung Quốc có trữ lượng vàng lớn thứ 5 trên thế giới.
