Giá vàng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/6) đã tăng 1%. Việc đồng USD giảm mạnh do viễn cảnh thắt chặt chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ đã khiến nhà đầu tư quay lại với kim loại quý nhờ sức hút của một tài sản trú ẩn an toàn.
Khép phiên, giá vàng giao ngay tăng 0,9% lên 1.849,68 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tăng 1,7% lên 1.849,90 USD.
Đồng USD đã giảm 1,6% so với mức cao của 20 năm gần đây. Điều này làm tăng sức hấp dẫn của vàng đối với những người mua bằng những đồng tiền khác.
“Vàng hiện đang bắt đầu trở nên hấp dẫn khi nhiều người đặt cược vào khả năng nền kinh tế Mỹ đang suy yếu,” Edward Moya, nhà phân tích cấp cao của OANDA bình luận. “Trong bối cảnh USD đã đạt đỉnh và các nhà đầu tư đang tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, giao dịch vàng có vẻ khá hấp dẫn,” ông Moya nói thêm.
Gần đây vàng di chuyển song song với thị trường chứng khoán và trái phiếu. Tuy nhiên, trong phiên 16/6, giá vàng đã tăng lên, bất chấp hoạt động bán tháo mạnh trên phố Wall do lo ngại về suy thoái.
Lạm phát và những bất ổn kinh tế thường hỗ trợ cho giá vàng, nhưng lãi suất cao hơn sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại không có lợi suất này.
người đứng đầu bộ phận ‘Nghiên cứu Thế hệ Tiếp theo’ tại Julius Baer – Carsten Menke nhận định, sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của vàng có thể mất dần đi nếu Cục Dự trữ Liên bang (FED) thành công kiểm soát lạm phát mà không đẩy nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái,
Hôm thứ Tư (15/6), FED đã công bố đợt tăng lãi suất với mức tăng lớn nhất trong hơn một phần tư thế kỷ.
Lo ngại về lạm phát gia tăng cũng đã thúc đẩy các ngân hàng trung ương khác thắt chặt chính sách tiền tệ. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã bất ngờ tăng lãi suất chính sách lần đầu tiên sau 15 năm và sau đó Ngân hàng Trung ương Anh cùng có động thái tương tự.
Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,2% lên 21,90 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 1,3% lên 951,52 USD và palladium tăng 1,4% lên 1.887,50 USD.
Nội dung bài viết
Phân tích cơ bản
Giá vàng đã tăng mạnh trở lại từ các mức đáy của tháng – được thiết lập hai ngày trước đó ở gần 1.805 USD và quay trở lại khu vực quen thuộc từ giữa tháng 5 là 1.850 USD. Trên thực tế, giá vàng đã chạm ngưỡng 1.848 USD tại một số thời điểm trong 14 phiên giao dịch của tháng 6 cho đến nay.
Việc đồng USD suy yếu có thể hỗ trợ giá vàng, nhưng khi lợi suất thực của trái phiếu Mỹ vẫn tăng cao hơn thì việc liệu vàng có thể duy trì một mức tăng đáng chú ý hay không vẫn là một câu hỏi khó.
Các nhà đầu tư có vẻ như vẫn giữ tâm lý bán ra trên mỗi đợt phục hồi nhỏ của vàng, đặc biệt là khi giá không có xu hướng tăng theo mùa trong tháng 6.
Phân tích kỹ thuật
Biểu đồ giá vàng trên khung thời gian theo ngày (từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2022)
Nhìn vào diễn biến giá vàng tuần trước, có thể thấy vẫn chưa có đủ bằng chứng kỹ thuật để nghĩ rằng giá vàng đã qua giai đoạn tồi tệ nhất. Thực tế, giá vàng đã xuống mức đáy mới của tháng cách đây hai ngày, trước khi phục hồi trở lại trên mức Fibonacci thoái lui 23,6% của phạm vi đáy năm 2015/đỉnh năm 2020 ở 1.832,48 USD. Động lượng đang có sự điều chỉnh từ xu hướng giá xuống, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đi lên. Trên biểu đồ ngày, giá vàng nằm trên đường bao trung bình động hàm mũ (EMA) của chúng, vẫn theo thứ tự tuần tự giảm. MACD đang đi lên nhưng vẫn nằm dưới đường tín hiệu của nó. Các chỉ số Slow Stochastics đã bắt đầu tăng lên khỏi vùng quá bán, nhưng vẫn nằm dưới đường trung bình của chúng.
Ngưỡng kháng cự đáng kể đang ở quanh mức 1.880 USD. Vàng chỉ có thể bứt phá khỏi ngưỡng này nếu lợi suất thực của trái phiếu Mỹ có sự thay đổi, nhưng điều này có vẻ sẽ không xảy ra trong tương lai gần. Mô hình tam giác đối xứng được tạo ra kể từ cuối tháng 4 dường như sẽ vẫn còn nguyên, cho đến khi giá vàng thực hiện một động thái đột phá giảm đáng chú ý.
Biểu đồ giá vàng trên khung thời gian hàng tuần (từ tháng 10/2012 đến tháng 4/2022)
Trên biểu đồ tuần, các tín hiệu kỹ thuật không có gì thay đổi. Khung thời gian theo tuần tiếp tục cho thấy rằng giá vàng đang hình thành một đỉnh kép, với hai đỉnh được tạo ra từ các mức đỉnh giá tháng 8/2020 và tháng 3/2022. Kể từ khi giá giảm bên ngoài thanh nhấn chìm trong khung thời gian theo tuần vào cuối tháng 4, vàng đã không thể duy trì một đợt tăng có ý nghĩa.
Tâm lý giao dịch vàng
Biểu đồ Tâm lý giao dịch vàng
Dữ liệu giao dịch bán lẻ cho thấy 82,82% các nhà giao dịch đang mua ròng, với tỷ lệ các nhà giao dịch mua/bán là 4,82/1. Số lượng nhà giao dịch mua ròng thấp hơn 2,45% so với một ngày trước, và thấp hơn 2,27% so với tuần trước. Số các nhà giao dịch bán ròng thấp hơn 1,02% so với một ngày trước, và thấp hơn 12,65% so với tuần trước.
Giá vàng thường trái ngược với tâm lý đám đông. Việc các nhà giao dịch đang mua ròng báo hiệu rằng giá vàng có thể tiếp tục giảm.
Ít vị thế mua ròng hơn so với một ngày trước nhưng nhiều hơn so với tuần trước. Sự kết hợp giữa tâm lý giao dịch hiện tại và những thay đổi gần đây cho chúng ta một xu hướng giao dịch vàng trái chiều hơn nữa.
Đọc thêm: Vàng Ổn Định Sau Khi FED Tăng Lãi Suất
