Vàng thoái lui khi đồng USD tăng giá

*Sự phục hồi của vàng gặp ngưỡng kháng cự kỹ thuật

*Đồng USD đạt mức cao nhất trong 3 tuần

*Vàng giao ngay có xu hướng giảm về vùng 1.942- 1.945 USD

Giá vàng đã bị kéo xuống thấp hơn bởi đồng USD phục hồi vào thứ Ba khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một tuần dữ liệu kinh tế quan trọng có thể định hình lập trường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong tương lai.

Cụ thể, vào lúc 14 giờ 23 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 1.955,68 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,8% xuống 1.955,20 USD/ounce.

Giá vàng kết thúc tháng 7 tăng 2,3%, đây là mức tăng hàng tháng lớn nhất trong 4 tháng do kỳ vọng chu kỳ tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương toàn cầu sắp kết thúc. Lãi suất thấp sẽ thúc đẩy nhu cầu mua vàng.

Nicholas Frappell, người đứng đầu bộ phận thị trường tổ chức toàn cầu tại ABC Refinery, cho biết: “Sự phục hồi của vàng đang gặp ngưỡng kháng cự kỹ thuật và những bình luận gần đây của chủ tịch Fed Jerome Powell là một lời nhắc nhở rằng thị trường đã quá tập trung vào dữ liệu kinh tế suy yếu của Mỹ.”

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee hôm 31/7 cho biết ngân hàng trung ương đang “đi đúng hướng” trong việc giảm lạm phát mà không gây ra suy thoái và sẽ xem xét dữ liệu để đánh giá liệu việc thắt chặt tiền tệ nhiều hơn có thể phù hợp vào tháng 9 hay không.

“Lạm phát đang giảm nhưng câu hỏi đặt ra là liệu quá trình giảm lạm phát có diễn ra đủ nhanh đối với các ngân hàng trung ương trên toàn cầu hay không. Đây là lý do tại sao các ngân hàng trung ương luôn lặp lại là mọi quyết định đều phụ thuộc vào dữ liệu,” Tim Waterer, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại KCM Trade cho biết.

Ông Waterer nói thêm, số liệu việc làm của Mỹ công bố vào cuối tuần này sẽ là một chỉ dấu quan trọng đối với việc điều chỉnh lãi suất từ Fed và điều này sẽ ảnh hưởng đến giá vàng.

Chỉ số đồng USD đạt mức cao nhất trong ba tuần do đồng nhân dân tệ suy yếu sau khi một cuộc khảo sát khu vực tư nhân cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc giảm lần đầu tiên sau ba tháng.

Trong số các thị trường kim loại quý khác, bạc giao ngay giảm 0,9% xuống 24,56 USD/ounce. Bạch kim giảm 0,6% xuống 943,25 USD và palladium giảm 0,7% xuống 1.272,64 USD.

Nhu cầu vàng của Ấn Độ trong năm 2023 có thể giảm 10% so với năm trước xuống mức thấp nhất trong ba năm do giá cao kỷ lục đang làm giảm lượng mua lẻ, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết hôm 1/8.

Sức mua thấp ở quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới có thể hạn chế đà tăng giá toàn cầu. Nhu cầu nhập khẩu vàng giảm cũng có thể giúp thu hẹp thâm hụt thương mại của Ấn Độ và hỗ trợ đồng rupee.

Ông Somasundaram PR, Giám đốc điều hành khu vực của WGC phụ trách thị trường Ấn Độ, cho biết: “Chúng tôi vẫn thận trọng về nhu cầu vàng vì phải đối mặt với những bất ổn do giá trong nước tăng cao và chi tiêu chậm lại”.

Ông cũng cho biết nhu cầu vàng có thể sẽ giảm xuống 700 tấn trong năm 2023 so với mức 774,1 tấn năm ngoái.

Tiêu thụ vàng của Ấn Độ trong quý từ tháng 4 đến tháng 6 đã giảm 7% xuống còn 158,1 tấn, do cả nhu cầu về trang sức và đầu tư đều giảm bởi giá nội địa tăng, đạt mức cao kỷ lục 61.845 rupee/10 gam trong quý này, theo WGC.

Ông Somasundaram cho biết giá vàng cao hơn đã khiến một số người bán đồ trang sức và tiền xu cũ, dẫn đến nguồn cung phế liệu tăng vọt.

Dữ liệu cho thấy trong quý của tháng 6, nguồn cung phế liệu đã tăng 61% so với một năm trước lên 37,6 tấn, cao nhất trong gần 3 năm.

Ông Somasundaram cũng lưu ý nạn buôn lậu vàng gia tăng do giá cao kỷ lục và kể từ khi New Delhi tăng thuế nhập khẩu đối với kim loại quý này vào năm ngoái.

Thước đo tâm lý khách hàng của IG (IGCS) cho thấy khoảng 63% các nhà giao dịch bán lẻ đang mua ròng vàng. Vì phần lớn phân tích vẫn thiên về xu hướng tăng, điều này gợi ý rằng giá có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới. Tuy nhiên, mức độ rủi ro giảm giá đã tăng lần lượt là 18,68% và 16,94% so với ngày hôm qua và tuần trước. Với những phân tích này, các thay đổi gần đây về mức độ rủi ro gợi ý rằng giá có thể đảo chiều cao hơn bất chấp các định vị tổng thể.

Trên biểu đồ hàng ngày, đã có sự giao nhau trong xu hướng tăng giữa Đường trung bình động (MA) 20 ngày và 50 ngày. Điều này đã tạo ra một mô hình giao cắt vàng (Golden Cross) đang hỗ trợ xu hướng kỹ thuật tăng giá trong ngắn hạn. Mức kháng cự ngay lập tức trùng với mức thoái lui Fibonacci 23,6% tại 1.971 USD. Việc xóa mức giá này sẽ làm lộ ra điểm phụ 14,6% tại 2.013,65 USD.

Mở rộng và vượt quá mức đó thì giá sẽ tập trung vào vùng kháng cự rộng 2.048 – 2.081 USD, bao gồm các mức cao từ tháng 4 và tháng 5. Trong trường hợp giảm xuống, hỗ trợ ngay lập tức là điểm uốn 1936,90. Xóa các vị trí thấp hơn để tập trung vào mức 38,2% tại 1.903,46 USD. Mức giá này được giữ vào cuối tháng 6, qua đó củng cố hỗ trợ.

Việc xác nhận một đột phá bên dưới điểm thứ hai sẽ mở ra cơ hội cho triển vọng giảm giá đối với các mức thấp từ tháng 3, vào khoảng 1.804 USD.