Giá vàng neo gần mức thấp nhất trong ba tuần vào thứ Năm sau khi dữ liệu giá sản xuất và doanh số bán lẻ của Mỹ cao hơn dự kiến làm dấy lên lo ngại rằng lãi suất của Mỹ có thể sẽ cao hơn trong thời gian dài hơn, thúc đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng.
Cụ thể, vào lúc 21 giờ 52 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.909,19 USD/ounce, sau khi chạm 1.904,93 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 25 tháng 8. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,1% xuống 1.930,70 USD.
David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết: “Chúng tôi thấy một số dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến và kết quả là lợi suất tăng cao một lần nữa và tiếp tục gây áp lực lên thị trường vàng giao ngay”.
Dữ liệu cho thấy giá sản xuất của Mỹ tăng 0,7% trong tháng 8, cao nhất trong hơn một năm, trong khi doanh số bán lẻ của Mỹ tăng 0,6% so với kỳ vọng 0,2% của Reuters trong cùng kỳ.
Chỉ số USD index tăng 0,4% lên mức cao nhất trong hơn 6 tháng, làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn tăng 1,8 điểm cơ bản lên 4,266%.
Chuyên gia Meger cho biết: “Có những lo ngại rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất hoặc lợi suất tiếp tục tăng và điều đó gây áp lực lên thị trường vàng”.
Theo công cụ FedWatch của CME, mặc dù các thị trường đang định giá rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới, nhưng vẫn có 39% khả năng lãi suất sẽ tăng vào tháng 11.
Lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng, vốn là tài sản không mang lại lãi suất.
Trước đó trong ngày, ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng lãi suất cơ bản lên mức cao kỷ lục 4%, đồng thời báo hiệu đây có thể là động thái cuối cùng.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết mức 1.900 USD của vàng được hỗ trợ khá tốt và sẽ thu hút một số hoạt động săn giá hời.
Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giảm 1,1% xuống mức thấp nhất trong 4 tuần là 22,58 USD/ounce, trong khi bạch kim tăng 0,9% lên 908,16 USD.
Palladium tăng 0,4% lên 1.263,07 USD, sau khi chạm mức cao nhất trong 3 tuần.
Nội dung bài viết
Động thái gom vàng vẫn tiếp tục diễn ra
Nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương tiếp tục thống trị thị trường kim loại quý và theo nhiều nhà phân tích, đây là một trong những yếu tố lớn nhất hỗ trợ giá vàng trong môi trường biến động khi lãi suất trái phiếu tăng và đồng USD duy trì sức mạnh.
Báo cáo sơ bộ mới đây của Hội đồng Vàng Thế giới WGC cho thấy, nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương tiếp tục tăng trong quý 3 khi Ba Lan, Ấn Độ, Uzbekistan và Cộng hòa Séc đều tăng dự trữ vàng vào tháng 8.
Krishan Gopaul, nhà phân tích thị trường cấp cao của WGC, cho biết dữ liệu sơ bộ từ Ngân hàng Quốc gia Ba Lan cho thấy nước này đã mua khoảng 18 tấn vàng trong tháng 8.
Ông nói: “Hành động này đã nâng lượng mua ròng từ đầu năm đến nay lên gần 88 tấn và tổng dự trữ vàng lên 317 tấn. Chúng tôi sẽ xác nhận con số chính xác từng được báo cáo qua IMF”.
Ba Lan là một trong những quốc gia bổ sung vàng nhiều nhất trong năm nay, chỉ sau Singapore (với 73,6 tấn vàng được bổ sung tính đến tháng 7) và Trung Quốc, quốc gia dẫn đầu thế giới về mua vàng. Tính đến thời điểm này trong năm nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã mua 155 tấn vàng và tháng 8 là tháng mua thứ 10 liên tiếp.
Chuyên gia Gopaul lưu ý rằng Cơ quan tiền tệ Singapore sẽ không công bố dữ liệu dự trữ tháng 8 cho đến cuối tháng.
Một tổ chức mua lượng vàng lớn khác của châu Âu là Séc. Ông cho biết Ngân hàng Quốc gia Séc đã mua gần 2 tấn vàng trong tháng 8.
Ông Gopaul cho biết: “Đây là tháng mua thứ 6 liên tiếp, với lượng mua ròng so với đầu năm lên tới hơn 11 tấn”. “Tổng dự trữ vàng hiện ở mức hơn 23 tấn, cao hơn 94% so với cuối năm 2022.”
Trong khi đó, Gopaul cho biết dữ liệu mới nhất từ Ngân hàng Trung ương Uzbekistan cho thấy trữ lượng vàng của nước này tăng 9 tấn trong tháng 8.
Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy dự trữ vàng của Uzbekistan khá biến động, vì lần mua mới nhất của nước này diễn ra sau khi bán 11,2 tấn vàng vào tháng 7, nhưng ông Gopaul cũng lưu ý rằng không có gì lạ khi các quốc gia sản xuất vàng như Uzbekistan bán một phần vàng sản xuất trong nước.
Gopaul nói thêm rằng từ đầu năm đến nay, lượng nắm giữ của ngân hàng trung ương Uzbekistan đã giảm xuống còn 375 tấn, giảm 21 tấn so với cuối năm 2022.
Ngoài ra, ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cũng đã mua 2 tấn vàng vào tháng 8.
Ông cho biết: “Tính từ đầu năm đến nay, lượng mua ròng lên tới hơn 12 tấn, nâng tổng dự trữ vàng lên gần 800 tấn”.
Mặc dù nhu cầu của ngân hàng trung ương dự kiến sẽ không vượt quá tốc độ kỷ lục được thiết lập vào năm 2022 nhưng nó vẫn ở mức cao. Trong báo cáo xu hướng quý II, WGC lưu ý rằng nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương đạt kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2023.
Phân tích kỹ thuật giá vàng
Hành động giá vàng trên biểu đồ hàng ngày hiện đang giao dịch dưới cả hai đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày (màu xanh) tương ứng. Động lực giảm giá này (được tăng cường bởi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)) dẫn đến mức hỗ trợ tâm lý 1900 USD. Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ và số liệu PPI ổn định có thể khiến giá kiểm tra lại vùng hỗ trợ này.
Mức kháng cự:
1950.00
MA 50 ngày (màu vàng)
1925.06/Đường kháng cự của đường xu hướng
MA 200 ngày
Các mức hỗ trợ:
1900.00
1884,89
Tâm lý khách hàng IG: hỗn hợp
Khảo sát tâm lý khách hàng IGCS cho thấy các nhà giao dịch bán lẻ hiện đang mua ròng vàng, với 74% nhà giao dịch hiện đang nắm giữ các vị thế mua (tính đến thời điểm viết bài).
