Khi bạn đã Trade Forex một thời gian, bạn chắc sẽ biết đến một loại biểu đồ có tên gọi là tick chart, cùng một số lý giải cho rằng tick chart tốt hơn so với chart thông thường. Trên thực tế, bài viết này mình sẽ giải thích cho bạn những lý do vì sao bạn không nên sử dụng chúng.
Nội dung bài viết
Tick chart là gì?
Tick chart là dạng biểu đồ đánh giá sự thay đổi của thị trường theo số lượng lệnh giao dịch (thay vì theo thời gian như chart bình thường). Biểu đồ sẽ tạo ra nến mới khi hoàn thành một số lượng giao dịch nhất định. Con số mà Trader thường dùng là 14, 233 hay 333, tùy thuộc vào số lượng giao dịch mà bạn thấy phù hợp nhất, con số càng nhỏ thì càng nhạy với biến động từ thị trường.
Tick chart có một vài lợi ích sau:
- Tick chart cho thấy động lực và sức mạnh của thị trường tốt hơn so với chart thường. Ví dụ, nếu bạn phát hiện có một hành vi giá breakout, sử dụng tick chart bạn sẽ tìm thấy điểm vào lệnh tốt hơn so với chart thường.
- Nếu bạn là Trend Trader, các con sóng đẩy trên thị trường sẽ tạo ra nhiều hoạt động giao dịch hơn so với sóng hồi, vì thế bạn sẽ thấy sóng đẩy có nhiều nến hơn. Điều này có nghĩa là bạn xác định trend cũng tốt hơn và dễ trade hơn.
- Tick chart xác định rõ vùng giá có biến động thấp, vì thị trường càng ít giao dịch thì tick chart càng chậm tạo các nến mới, chart của bạn sẽ rất rõ ràng để xác định vùng sideway và tránh trade.
Bạn sẽ quan sát điều này rõ hơn trong biểu đồ bên dưới của cặp EURUSD thị trường futures. Phía bên trái, bạn thấy biểu đồ 233-tick và bên phải là biểu đồ M5.
Nếu thị trường ít biến động, tick chart sẽ cho ra ít nến hơn chart thường, do đó bạn sẽ thấy xu hướng thể hiện một cách rõ ràng hơn. Nghe có vẻ tốt đúng không?
Tại sao bạn không nên sử dụng tick chart?
Nó có vẻ rất tốt, tick chart là một công cụ hữu dụng với bất kì Trader nào, nhưng vấn đề không nằm ở tick chart mà ở chất lượng data mà bạn sử dụng.
Dữ liệu của thị trường Forex
Theo đó, bạn cần phải xem lại. Broker của bạn lấy data từ nguồn nào?
Volume thị trường Forex so với các thị trường khác
Forex Market là thị trường khổng lồ với tổng khối lượng giao dịch đạt mức 5 nghìn tỷ $ mỗi ngày. Bạn chỉ là một phần nhỏ trong thị trường khổng lồ này.
Các Forex Broker thường xuyên nhận dữ liệu từ một hoặc nhiều nhà cung cấp thanh khoản (liquidity provider). Các nhà cung cấp thanh khoản thường là các ngân hàng lớn, các định chế tài chính. Vì mức độ phi tập trung, dữ liệu thị trường ở mức cơ sở (tick data) sẽ không giống nhau giữa các Broker.
Độ chính xác về mặt dữ liệu
Theo cách đó, giá mà bạn nhận được từ Broker mà bạn sử dụng sẽ phản ánh một phần tính thanh khoản đó. Sẽ không có một trung tâm giao dịch để kiếm soát khối lượng giao dịch như thị trường chứng khoán, futures v.v… cơ bản là mỗi Broker sẽ có bộ tick data riêng, phản ánh một phần thị trường Forex. Và điều này khiến tick chart của bạn không thể chính xác như các dạng thị trường khác.
Bạn thấy đấy, khi bạn giao dịch thị trường tương lai, mọi người tham gia thị trường sẽ phải gửi lệnh giao dịch của mình trong một trung tâm giao dịch nào đó (CME, NYMEX, v.v …). Số lượng lệnh giao dịch và dữ liệu mà bạn nhận được thể hiện trên tick chart phản ánh chính xác 100% các thành phần tham gia thị trường ở thời điểm hiện tại. Cho dù bạn là một Trader chuyên nghiệp tại một quỹ giao dịch nào đó hay một Retail Trader chân ướt chân ráo mới bước vào thị trường, thì bạn cũng đang ở cùng một cấp độ và nhìn vào cùng một loại biểu đồ.
Tất nhiên, sẽ có một số lượng tương quan nhất định giữa chart mà Forex Broker của bạn cung cấp so với tổng thể thị trường. Điều này sẽ phụ thuộc vào độ lớn của Broker (tức số lượng người giao dịch tại Broker đó). Caspar Marney, một cựu Trader của UBS và HSBC, tính rằng mối tương quan có thể lên đến 90%. Mặc dù điều này có thể phản ánh phần nào sự thật, nhưng nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào Broker mà bạn sử dụng. Quan điểm của mình vẫn là không nên sử dụng tick chart nếu dữ liệu mà bạn sử dụng có quá nhiều mù mờ, không đáng tin cậy.
